TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu Marathon Petroleum lên 190 USD

Investing.com - TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu Marathon Petroleum (NYSE:MPC) lên 190,00 USD từ mức 163,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Công ty hiện đang giao dịch ở mức 176,18 USD và cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ 26,8% từ đầu năm đến nay, dường như đang bị định giá thấp hơn một chút theo phân tích của InvestingPro.

Công ty này tiếp tục xếp Marathon Petroleum là lựa chọn hàng đầu trong nhóm lọc dầu, trích dẫn tăng trưởng lợi nhuận cơ bản từ MLP của công ty, hoạt động lọc dầu vững chắc, và kỳ vọng thay đổi về việc làm chậm lại hoạt động mua lại cổ phiếu trong ngắn hạn do sự tăng giá gần đây của hàng hóa. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty đã tích cực mua lại cổ phiếu trong khi vẫn duy trì chuỗi 15 năm chi trả cổ tức đều đặn, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 2,08%.

TD Cowen dự báo khoảng 4,6 tỷ USD biên lợi nhuận lọc dầu và tiếp thị cho quý hai năm 2025, đại diện cho 102% thu hồi trên khoảng 4,5 tỷ USD chỉ số đã công bố. Công ty ước tính 850 triệu USD mua lại cổ phiếu cho quý 2 năm 2025, đánh dấu mức giảm 200 triệu USD so với quý trước.

Đối với năm tài chính 2026, TD Cowen mô hình hóa 2 tỷ USD mua lại cổ phiếu, đại diện cho tỷ suất sinh lời 6%. Công ty lưu ý rằng kết quả của Marathon bị ảnh hưởng bởi sự mạnh mẽ của biên lợi nhuận ở khu vực Rockies và Tây Bắc Thái Bình Dương, bị bù đắp nhẹ bởi một vụ hỏa hoạn ảnh hưởng đến bộ xử lý hydro Galveston Bay của công ty.

Marathon Petroleum đã thảo luận về việc khám phá cách đẩy các thùng dầu về phía đông từ Midcontinent, quan tâm đến việc mở rộng hữu cơ ở Vịnh Mexico, và các cơ hội bổ sung hóa dầu tiềm năng trong Sự kiện Nhà đầu tư tháng trước. Với vốn hóa thị trường 54,08 tỷ USD và điểm số sức khỏe tài chính vững chắc, công ty đang ở vị thế tốt cho các sáng kiến này. Để có phân tích toàn diện và thông tin chi tiết bổ sung, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro chi tiết có sẵn trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Mỹ.

Trong các tin tức gần đây khác, báo cáo thu nhập quý hai sắp tới của Marathon Petroleum đang thu hút sự chú ý, với Mizuho duy trì xếp hạng Trung lập và dự báo vượt nhẹ cả về EBITDA và EPS so với ước tính đồng thuận. Kỳ vọng này được cho là do chênh lệch giá dầu thô và sản phẩm lọc dầu cao hơn, mặc dù có một số yếu tố bù đắp như tỷ lệ thu hồi thấp hơn và khối lượng cao hơn. Trong khi đó, Wolfe Research đã hạ cấp Marathon Petroleum từ Vượt trội xuống Ngang hàng, trích dẫn hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và sự gần kề với những gì họ coi là giá trị hợp lý. Tương tự, Raymond James đã hạ cấp cổ phiếu từ Mua mạnh xuống Vượt trội, ngay cả khi họ nâng mục tiêu giá từ 188,00 USD lên 200,00 USD, phản ánh quan điểm tích cực về việc thực hiện chiến lược của công ty. Evercore ISI đã bắt đầu bao phủ với xếp hạng Ngang hàng, nhấn mạnh vị thế thuận lợi của Marathon trong việc tạo ra dòng tiền và hiệu quả vốn. Wolfe Research cũng điều chỉnh mục tiêu giá của họ tăng nhẹ lên 187,00 USD trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội, lưu ý rằng công ty có hiệu suất vượt trội 17% so với Quỹ SPDR Lựa chọn Năng lượng trong năm nay. Những phát triển này cho thấy sự lạc quan thận trọng và định vị chiến lược giữa các nhà phân tích về Marathon Petroleum.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.