Một cổ phiếu khác được AI lựa chọn vừa tăng hơn 55% chỉ trong tháng này!
Vào thứ Ba, JPMorgan đã cập nhật triển vọng của mình đối với c3.ai (NYSE:AI), tăng mục tiêu giá lên 28,00 đô la từ con số trước đó là 19,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra khi cổ phiếu của công ty giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 42,94 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 45% từ đầu năm đến nay. Theo dữ liệu của InvestingPro , vốn hóa thị trường hiện tại của công ty là 5,15 tỷ USD, với doanh thu tăng trưởng 21,73% trong mười hai tháng qua.
Mục tiêu giá mới được đặt ra với quan điểm tháng 12 năm 2025 và dựa trên giá trị doanh nghiệp ước tính gấp 7 lần so với doanh thu dự kiến của năm dương lịch 2026 (EV/CY26E). Đây là một sự gia tăng so với mức định giá trước đó được chốt ở mức xấp xỉ 5 lần doanh thu EV/CY25E. Sự điều chỉnh này phù hợp với bội số định giá của các công ty phần mềm cơ sở hạ tầng tương đương đang có mức tăng trưởng doanh thu mười hai tháng (FTM) vượt quá 20%.
Lý do cho việc định giá c3.ai ở mức chiết khấu đáng kể so với các công ty cùng ngành như Cloudflare (NET), CrowdStrike (CRWD), Datadog (DDOG), Snowflake (SNOW), GitLab (GTLB), Zscaler (ZS), CyberArk (CYBR) và SentinelOne (S) là gấp đôi. Thứ nhất, mặc dù c3.ai được dự đoán sẽ tăng doanh thu FTM với tốc độ tương tự như mức trung bình của nhóm so sánh, nhưng nó hoạt động ở quy mô nhỏ hơn nhiều — nhỏ hơn 80% về doanh thu. Thứ hai, lợi nhuận của c3.ai thấp hơn đáng kể so với các đối tác của nó.
Phân tích của InvestingPro tiết lộ rằng mặc dù duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 59,71%, công ty đã báo cáo EBITDA âm là 301,44 triệu đô la, làm nổi bật những thách thức về lợi nhuận. Để có thông tin chi tiết hơn về tình hình tài chính của c3.ai và các chỉ số so sánh chi tiết, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.
Mặc dù công ty dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng 25% về doanh thu FTM, tương đương với mức trung bình 24% của các công ty cùng ngành, nhưng tỷ suất lợi nhuận dòng tiền tự do FTM (FCF) của công ty dự kiến sẽ âm ở mức (10%). Điều này dẫn đến mức tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận kết hợp là 14%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của nhóm so sánh là tỷ suất lợi nhuận FCF không đòn bẩy dương 23%, dẫn đến mức tăng trưởng và tỷ suất lợi nhuận kết hợp là khoảng 46%. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận hoạt động dự kiến của c3.ai cho năm dương lịch 2025 là (30%), trái ngược hoàn toàn với mức trung bình +15% của các công ty cùng ngành.
Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện có vẻ được định giá quá cao, với 13 ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về tình hình tài chính và động lực thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.