Vietstock - Tuần 27-29/04/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: AAA (HM:AAA), DGW, DPM (HM:DPM), HCM (HM:HCM), HSG (HM:HSG), IJC, NLG (HM:NLG), NRC, SAB (HM:SAB) và SCR (HM:SCR).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
AAA - CTCP Nhựa An Phát Xanh
Sau khi giằng co tại kháng cự mạnh là vùng 12,400-13,000 (vùng tích lũy tháng cuối tháng 12/2019, đầu tháng 01/2020), phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 đã báo hiệu một nhịp giảm mới.
Sau khi rơi về hỗ trợ tại vùng 8,800-9,500 (ngưỡng Fibonacci Projection 78.6%), AAA đã tạo mẫu hình nến One White Soldier trong phiên 01/04/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tăng tiếp theo và đóng Falling Window (trong phiên 30/03/2020) đã xác nhận điều này, đồng thời phiên tạo Rising Window tiếp theo đã mở ra nhịp tăng mới ở mã.
Giá tiến đến kháng cự tại vùng 10,500-11,200 (đáy tháng 01/2020) và rung lắc tại đây, giá đã bứt phá khỏi vùng này trong phiên 15/04/2020 với cây nến White Marubozu, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Dù đã điều chỉnh khi test vùng 12,200-13,000 (đỉnh cũ tháng 01, 02/2020) trong phiên 21/04/2020, song mẫu nến Piercing Line trong ngày tiếp theo thể hiện giá sẽ tiến tới test lại ngưỡng này trong phiên tới.
Hiện tại, giá đã tăng liên tiếp và với hình ảnh bóng nến dưới dài hàm ý lực cầu tại vùng giá thấp khả cao, khả năng giá bứt phá khỏi vùng 12,200-13,000 khá cao.
DGW - CTCP Thế Giới Số (HM:DGW)
Phiên tạo Black Marubozu trong ngày 11/03/2020 và rơi khỏi trendline tăng từ tháng 12/2019, qua đó hàm ý về sự trở lại của xu hướng giảm.
Sau khi rơi về gần hỗ trợ tại vùng 16,000-17,000 (đỉnh cũ tháng 10/2016), hai tổ hợp nến Morning Star xuất hiện trong phiên 25/03/2020 và 01/04/2020, qua đó hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm trước đó. Đồng thời, giá đã xác nhận một nhịp tăng ngắn hạn trong phiên tiếp theo.
Sau khi điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 23,000-23,900 (cận trên Falling Window ngày 13/03/2020 hội tụ SMA 50, 200 ngày), DGW tạo tổ hợp nến gần giống Morning Star trong phiên 14/04/2020, qua đó cho thấy nhịp tăng đã trở lại.
Hiện tại, sau khi test lại vùng 23,000-23,900 trong nhiều phiên liên tiếp, DGW đã bứt phá khỏi ngưỡng này trong ngày 23/04/2020 và tạo Rising Window, qua đó cho thấy khả năng cao đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Nếu giá vẫn giữ được Rising Window này thì tình hình vẫn khá khả quan.
DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
DPM đã tiếp tục tạo mẫu hình nến đảo chiều Bullish Engulfing trong phiên 13/03/2020 (tại hỗ trợ vùng 10,200-10,900), qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm trước đó, đồng thời nhiều khả năng chứng tỏ giá đã tạo đáy lớn tại đây.
Phiên tạo 01/04/2020 và bứt phá khỏi SMA 20, 50 ngày đã cho thấy khả năng cao, một nhịp tăng mới đã xuất hiện. Phiên bứt phá khỏi vùng 12,500-13,000 trong ngày 08/04/2020 (cây nến White Closing Marubozu) càng hàm ý điều này.
Hiện tại, DPM đã bứt phá khỏi kháng tự tại vùng 14,700-15,200 (đỉnh tháng 10/2019) và nhiều khả năng đang pullback về ngưỡng này. Mặt khác, việc cây nến Hammer trong ngày 24/04/2020 xuất hiện tại ngưỡng này, đồng thời khối lượng bật tăng trong phiên, hàm ý sự kết thúc của nhịp pullback này. Nếu giá tăng trở lại trong phiên tới thì điều này sẽ được xác nhận.
HCM - CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Sau khi hoàn thành mẫu hình nến Bearish Engulfing vào ngày 14/11/2019, HCM đã bước vào giai đoạn giảm điểm khá sâu với mức khối lượng thường xuyên xấp xỉ mức trung bình 20 phiên.
Tuy nhiên, sau khi giảm và chạm hỗ trợ vùng 10,500-11,500 (đáy tháng 01, 12/2016) HCM tạo mẫu hình Bullish Island Reversal trong phiên 03/04/2020, qua đó chứng tỏ nhịp tăng đã trở lại với cổ phiên. Cây nến ngày 08/04/2020 đã xác nhận nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới, khi giá vượt đỉnh trước đó và tạo nến White Closing Marubozu.
HCM đã tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 22/04/2020, qua đó hàm ý khả năng cao giá sẽ tiến đến test trở lại vùng 17,000-18,000 (đỉnh cũ tháng 03/2020). Hiện tại, mã đang rung lắc trở lại tại đây. Song với chỉ báo RSI chưa vượt đỉnh trước đó, trong khi giá đã vượt cho thấy tình hình không mấy khả quan.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Sau khi đã rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 4,400-4,700 (đỉnh cũ tháng 01/2013), HSG đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 03/04/2020, đồng thời vượt trendline giảm ngắn hạn. Điều này đã xác nhận nhịp tăng mới ở mã. Chỉ báo RSI cũng tạo phân kỳ giá lên tại vùng oversold và xác nhận nhịp tăng mới trong phiên này.
Tuy đã rung lắc vì test vùng 5,500-6,000 (hội tụ Falling Window trong phiên 23/03/2020), HSG đã tạo cây nến White Marubozu và bứt phá khỏi vùng này, qua đó chứng tỏ đà tăng sẽ còn tiếp diễn.
Mặt khác, HSG tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong ngày 22/04/2020 (tại hỗ trợ là trendline tăng ngắn hạn), qua đó chứng tỏ khả năng cao giá sẽ bứt phá khỏi trendline giảm, và tiến đến test vùng 7,200-7,500 trong (đáy tháng 11/2019) những phiên tới. Hiện tại, mã đang test lại vùng này và nếu vượt được, vùng 8,200-8,500 (đỉnh tháng 12/2019, 01/2020) sẽ là điểm đến của mã.
IJC - CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật
Phiên tạo Falling Window trong ngày 09/03/2020 và rơi khỏi hỗ trợ mạnh (đáy cũ tháng 08/2019 tại vùng 12,600-13,200) đã xác nhận một xu hướng giảm trung hạn ở mã, sau khi mã rơi khỏi đường SMA 50 ngày, đồng thời xác nhận pullback thành công về ngưỡng này trong 24/02/2020.
Sau khi rơi về hỗ trợ mạnh tại vùng 7,500-8,000 (đỉnh cũ tháng 06/2018), IJC đã tạo tổ hợp nến Three Inside Out trong phiên 03/04/2020, Bullish Island Reversal trong phiên 06/04/2020, qua đó chứng tỏ nhịp tăng đã trở lại. Chỉ báo RSI tạo phân kỳ giá lên và xác nhận điều này trong phiên 06/04/2020 cũng hàm ý điều này.
IJC tạo cây nến White Marubozu trong phiên 15/04/2020 và bứt phá khỏi Down Body Gap trong phiên 23/03/2020, qua đó chứng tỏ nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn. Song giá đã nhanh chóng điều chỉnh khi tiến tới vùng 10,800-11,200 (hội tụ đường SMA 50 ngày), và hiện tạo mẫu hình nến Piercing Line, từ đó hàm ý khả năng cao giá sẽ tiến tới test lại kháng cự này một lần nữa.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Vào ngày 25/03/2020, NLG hoàn thành mẫu hình Morning Star sau khi đã chạm hỗ trợ tại vùng 17,500-18,300 (đáy cũ tháng 05/2017). Giá sau đó tiếp tục tăng và vượt khỏi trendline giảm ngắn hạn, qua đó hàm ý xác nhận sự kết thúc của xu hướng giảm này.
Hiện tại, giá đã tăng và rung lắc trở lại tại vùng 20,500-21,900. Song với giá đóng cửa các phiên tăng dần theo thời gian, đồng thời mã vẫn giữ được SMA 20 ngày, khả năng giá có bứt phá lên trên vùng này tăng lên. Khi đó, điểm đến của mã sẽ là vùng 22,600-23,300 (đáy tháng 01/2019) sẽ là điểm đến của giá.
NRC - CTCP Bất động sản Netland (HN:NRC)
Phân kỳ giá lên xuất hiện trên chỉ báo Relative Strength Index, MACD histogram cho thấy triển vọng của giá đã tích cực hơn. Đồng thời, giá đã tạo phiên fake breakout trong 24/02/2020 khi tạo mẫu hình Piercing Line trong phiên 25/02/2020, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm.
Giá tạo cây nến White Marubozu trong phiên 10/04/2020 cùng khối lượng lớn, sau khi chạm middle Bollinger Bands, qua đó dự báo về một nhịp tăng mới trên cổ phiếu. Cận trên hiện là kháng cự của mã trong những phiên tới.
Sau khi test thành công ngưỡng kháng cự trên và rơi về middle Bollinger Bands, NRC tạo mẫu nến Bullish Engulfing trong ngày 22/04/2020, qua đó hàm ý về việc tiến tới test trở lại cận trên kênh sideway là vùng 8,700-9,900. Hiện tại, mã đang test vùng này và nếu bứt phá khỏi đây, khả năng cao giá sẽ tiến đến test vùng 11,000-12,000.
SAB - Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
Sau khi rơi khỏi trendline tăng dài hạn từ tháng 08/2018 (được xác nhận trong phiên 08/10/2020), SAB đã xác nhận đi vào xu hướng giảm dài hạn khi có nhịp pullback thành công về SMA 200 ngày (hội tụ với đỉnh tháng 05/2018 tại vùng 252,200-258,800) . Phiên tạo cây nến Black Marubozu trong ngày 11/11/2020 (rơi khỏi vùng 252,200-258,800) đã xác nhận sự kết thúc của nhịp pullback và xu hướng giảm sẽ còn tiếp diễn. Kể từ đó, SAB đi chuyển trong kênh giảm có độ dốc lài.
Tuy nhiên, phiên rơi khỏi kênh này trong ngày 03/02/2020 cho thấy kênh này không còn hiệu quả, và một kênh mới đã hình thành trên mã là kênh giảm với độ dốc lớn hơn. Song nhịp giảm đã kết thúc, khi giá xác nhận bứt phá khỏi kênh này tron phiên 06/04/2020, với sự xác nhận đến từ chỉ báo RSI khi chỉ báo cũng bứt phá khỏi kênh Sideway Up và vùng oversold.
Hiện tại, SAB đã chạm kháng cự mạnh tại vùng 186,000-196,000 (đáy cũ đầu tháng 02/2020 hội tụ cận dưới kênh giảm có độ dốc lài) nên khả năng rung lắc tăng lên. Chỉ báo RSI đã tiến vào vùng overbought cũng hàm ý điều này.
SCR - CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
Phiên rơi khỏi hỗ trợ mạnh 4,950-5,100 (đáy tháng 11/2019) ngày 10/03/2020 đã phát tín hiệu về sự trở lại của nhịp giảm, và đã nhận được xác nhận trong phiên tiếp theo.
Sau khi rơi về hỗ trợ tiếp theo tại vùng 3,400-3,600 (đáy tháng 04/2013), SCR đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong phiên 01/40/2020, qua đó cho thấy khả năng cao nhịp giảm đã kết thúc, trong khi phiên 06/04/2020 đã xác nhận sự trở lại của nhịp tăng.
Hiện tại, giá vẫn chưa rơi khỏi middle Bollinger Bands, đồng thời tạo mẫu nến Piercing Line tại đây (trong phiên 22/04/2020), qua đó cho thấy tình hình vẫn khá khả quan.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
