Hôm thứ Ba, Embraer (NYSE: ERJ), một công ty hàng không vũ trụ nổi tiếng, đã nhận được bản nâng cấp từ một nhà phân tích CFRA từ Hold to Buy. Nhà phân tích cũng tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Embraer một cách đáng kể, đặt nó ở mức 27,00 đô la, tăng từ mục tiêu cổ phiếu trước đó là 16,00 đô la. Sự điều chỉnh này phản ánh một định giá mới dựa trên dự báo thu nhập của công ty và mức trung bình lịch sử.
Mục tiêu giá sửa đổi được xác định dựa trên bội số 14,6 lần được áp dụng cho ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của CFRA cho năm 2025, sau khi điều chỉnh tiền tệ. Mục tiêu mới cho thấy sự liên kết với mức trung bình kỳ hạn lịch sử của Embraer. Nhà phân tích đã nâng dự báo thu nhập trên mỗi Cổ phiếu lưu ký Mỹ (ADS) năm 2024 thêm 0,12 BRL lên 6,75 BRL và thiết lập ước tính năm 2025 ở mức 9,25 BRL.
Kết quả quý IV của Embraer cho thấy thu nhập được điều chỉnh trên mỗi ADS là BRL1.90 so với BRL0.65 trong cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, những con số này không đạt được ước tính đồng thuận là BRL1.55. Các ước tính tài chính của nhà phân tích giả định tỷ giá hối đoái là 5,0 Reais Brazil (BRL) mỗi Đô la Mỹ (USD).
Phân khúc hàng không thương mại của công ty báo cáo doanh thu tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và biên EBIT đã điều chỉnh mở rộng thêm 50 điểm cơ bản. Embraer cũng đã trải qua mức tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng số máy bay được giao cho năm 2023. Trong tương lai, công ty dự đoán lượng máy bay thương mại sẽ tăng 18% cho năm 2024.
Nhà phân tích bày tỏ sự lạc quan về tương lai của Embraer, cho rằng các vấn đề chuỗi cung ứng tồi tệ nhất đã ảnh hưởng đến công ty có thể đang lắng xuống. Mặc dù thừa nhận rằng một số thách thức có thể kéo dài đến năm 2024, nhưng tình hình chung dường như đang được cải thiện.
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh sự đa dạng hóa kinh doanh của Embraer, các chỉ số nợ được cải thiện và không có kỳ hạn nợ đáng kể cho đến năm 2026 là những yếu tố tích cực bổ sung hỗ trợ việc nâng hạng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.