Truist Securities nâng chỉ tiêu EPR Properties

Hôm thứ Sáu, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với EPR Properties (NYSE: EPR), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản chuyên về bất động sản giải trí, giải trí và giáo dục. Công ty đã tăng mục tiêu giá lên 46,00 đô la từ 44,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.

Việc sửa đổi được đưa ra khi Truist Securities giữ ổn định ước tính quỹ bình thường hóa từ hoạt động (FFO) trên mỗi cổ phiếu năm 2024 ở mức 4,86 đô la, nhưng giảm nhẹ ước tính FFO năm 2025 xuống 4,98 đô la từ 4,99 đô la. Việc điều chỉnh trong dự báo năm 2025 phản ánh sự kết hợp của các yếu tố bao gồm thu nhập hoạt động của Cơ cấu hoàn trả cho người thuê (TRS) thấp hơn, FFO liên doanh giảm và sự thay đổi theo hướng phát triển hơn so với chi tiêu mua lại, ảnh hưởng đến thời gian đóng góp thu nhập.

Những điều này phần nào được cân bằng bằng cách giảm chi phí chung và chi phí hành chính.

Các giả định của Truist Securities cho mô hình của EPR Properties vào năm 2024 bao gồm 66 triệu đô la mua lại với lợi suất 8,0%, 131 triệu đô la hoàn thành phát triển với lợi suất 8,5%, 55 triệu đô la cho vay thế chấp với lãi suất 9,0% và 70 triệu đô la định đoạt với lợi suất 4,1%.

Đối với năm 2025, các dự báo là 170 triệu đô la mua lại với lợi suất 8,0%, 175 triệu đô la hoàn thành phát triển với lợi suất 8,5%, 60 triệu đô la cho vay thế chấp với lãi suất 9,0%, 80 triệu đô la xử lý với lợi suất 8,5%, tăng vốn chủ sở hữu 34 triệu đô la ở mức 45 đô la mỗi cổ phiếu và 350 triệu đô la nợ dài hạn với lãi suất 5,9%.

Mục tiêu giá mới là 46 đô la dựa trên ước tính giá trị tài sản ròng (NAV) của Truist Securities là 57,37 đô la mỗi cổ phiếu, sử dụng tỷ lệ vốn hóa 7,75% và giá trị dòng tiền chiết khấu (DCF) là 46,06 đô la mỗi cổ phiếu, sử dụng tỷ lệ chiết khấu 13,6% và tốc độ tăng trưởng cuối cùng là 1,5%.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo phân tích gần đây của Truist Securities về EPR Properties (NYSE: EPR), InvestingPro cung cấp những hiểu biết bổ sung có thể có lợi cho các nhà đầu tư muốn hiểu về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. EPR Properties tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng, tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, ở mức 91,52%. Tỷ suất lợi nhuận cao này nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán so với doanh thu.

Hơn nữa, EPR Properties đang thu hút sự chú ý vì chính sách cổ tức của mình. Công ty trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với tỷ suất cổ tức là 7,69% theo dữ liệu mới nhất và có lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp. Lợi nhuận nhất quán này cho các cổ đông có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Dữ liệu của InvestingPro cũng làm nổi bật các chỉ số định giá của công ty, với tỷ lệ P / E được điều chỉnh là 16,31, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá thấp hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp. Ngoài ra, tỷ lệ PEG, đo lường giá của cổ phiếu so với tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó, là 0,57 — tiếp tục báo hiệu rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp dựa trên quỹ đạo thu nhập của nó.

Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Thuộc tính EPR, có thể được truy cập để hiểu sâu hơn về triển vọng và hiệu suất của công ty. Tổng cộng, có bảy Mẹo InvestingPro có sẵn cho các nhà đầu tư, cung cấp nhiều điểm dữ liệu hơn và hiểu biết chuyên môn để thông báo các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.