BMO duy trì đánh giá cổ phiếu Kinsale Capital với mục tiêu 429 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, BMO Capital Markets đã duy trì xếp hạng Market Perform đối với cổ phiếu của Kinsale Capital Group Inc (NYSE:KNSL), với mức giá mục tiêu ổn định là 429,00 USD. Nhà phân tích của công ty đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về quỹ đạo tăng trưởng của công ty, thừa nhận việc điều chỉnh giảm cho năm 2025 nhưng dự báo sẽ có sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2026. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức 476,35 USD, đã thể hiện động lực mạnh mẽ với mức lợi nhuận 23,76% trong năm qua và duy trì vốn hóa thị trường vững chắc ở mức 11,1 tỷ USD. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý của nó.

Kinsale Capital, một nhà cung cấp bảo hiểm chuyên biệt, đã bị xem xét kỹ lưỡng về quỹ đạo tăng trưởng doanh thu. Phân tích của BMO Capital cho thấy triển vọng thận trọng hơn trong ngắn hạn, với kỳ vọng giá bất động sản của công ty sẽ đạt mức thấp nhất vào quý 2 năm 2025, thời điểm được dự đoán là đáy tăng trưởng của công ty. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty ở mức 22,79% trong 12 tháng qua, với Điểm Sức khỏe Tài chính xuất sắc là 3,49 trên 5. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về các chỉ số tài chính và tiềm năng tăng trưởng của Kinsale, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, chỉ dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Công ty đã điều chỉnh giảm ước tính tăng trưởng năm 2025 xuống 1%, cho rằng sự điều chỉnh này là do tỷ lệ đệ trình kém lạc quan hơn và giả định giá danh nghĩa cho quý 2 năm 2025. Tuy nhiên, triển vọng cho năm 2026 lạc quan hơn, với BMO Capital nâng ước tính tăng trưởng lên đáng kể 7%. Công ty hiện giao dịch ở mức P/E là 27,08 và tỷ lệ Giá/Sổ sách là 7,01, phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Nhà phân tích từ BMO Capital đã giải thích chi tiết về dự báo, nói rằng, "Giá Bất động sản sẽ chạm đáy, có nghĩa là Quý 2 sẽ là Đáy Tăng trưởng; Tăng trưởng, tăng trưởng, và nhiều câu hỏi hơn về tăng trưởng. Câu hỏi số 1 của nhà đầu tư đến với chúng tôi tiếp tục xoay quanh quỹ đạo tăng trưởng doanh thu của KNSL. Câu trả lời = Thấp hơn năm ’25, nhưng Cao hơn đáng kể vào năm ’26. Chúng tôi hạ ước tính tăng trưởng năm ’25 thêm 1% do giả định tỷ lệ đệ trình và giá danh nghĩa quý 2 năm 2025 của chúng tôi ngày càng kém tích cực. Tuy nhiên, ước tính tăng trưởng năm ’26 của chúng tôi tăng đáng kể 7%."

Các nhà đầu tư và bên liên quan của Kinsale Capital có thể sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của công ty khi nó điều hướng qua đáy tăng trưởng dự đoán của quý 2 năm 2025 và hướng tới sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn dự kiến trong năm tiếp theo. Xếp hạng Market Perform và mức giá mục tiêu được duy trì phản ánh triển vọng có chừng mực của BMO Capital đối với cổ phiếu Kinsale Capital trước những dự báo tăng trưởng này. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm thông tin chi tiết thông qua 12 ProTips độc quyền và các chỉ số tài chính toàn diện để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Kinsale Capital Group đã báo cáo thu nhập Q1 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,83 USD, vượt quá dự báo của các nhà phân tích là 3,22 USD. Mặc dù EPS vượt dự báo, công ty đã trải qua sự thiếu hụt doanh thu, với doanh thu thực tế là 381,71 triệu USD so với mức dự kiến 396,02 triệu USD. Sự thiếu hụt doanh thu này đã làm dấy lên lo ngại trong số các nhà đầu tư, góp phần vào phản ứng tiêu cực của thị trường. Phí bảo hiểm gộp của Kinsale Capital đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ, mặc dù phí bảo hiểm của bộ phận bất động sản thương mại giảm 18%. Tỷ lệ kết hợp của công ty vẫn ở mức thấp là 82,1%, cho thấy kỷ luật bảo hiểm mạnh mẽ. Các nhà phân tích đã lưu ý đến việc công ty tập trung vào lợi nhuận, với CEO Michael Kehoe nhấn mạnh rằng "lợi nhuận đứng hàng đầu, tăng trưởng thứ hai". Kinsale Capital cũng đang đối mặt với những thách thức từ sự cạnh tranh gia tăng trong lĩnh vực bảo hiểm, điều này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu. Nhìn về phía trước, công ty dự kiến tăng trưởng EPS trong các quý tới, với dự báo là 4,44 USD cho Q2 2025 và 4,65 USD cho Q3 2025.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.