Biểu đồ trong ngày: Tesla sắp bị tiêu diệt?

Tesla (NASDAQ:TSLA) là một công ty toàn cầu nổi tiếng với xe điện (EV), nhưng nó cũng tạo ra thu nhập từ các nguồn khác, chẳng hạn như lưu trữ năng lượng và tín dụng theo quy định.

Vào năm 2021, họ có trụ sở tại Austin, Texas có thu nhập ròng là 5,51 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 665% so với thu nhập ròng là 721 triệu đô la vào năm 2020. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào sự thành công trong hoạt động kinh doanh ô tô của công ty, cuối cùng đã trở nên có lãi sau 17 năm và việc bán các khoản tín dụng theo quy định.

Tesla kiếm được các khoản tín dụng này bằng cách sản xuất xe điện thay vì ô tô chạy xăng và các nhà sản xuất ô tô chạy xăng có thể mua chúng trực tiếp từ Tesla nếu họ không đáp ứng được yêu cầu sản xuất ít và không phát thải. Trong quý 2 năm 2021, Tesla đã tạo ra doanh thu khoảng 344 triệu USD từ các khoản tín dụng này. Tuy nhiên, nguồn thu nhập này cuối cùng có thể giảm khi các nhà sản xuất ô tô khác bắt đầu sản xuất xe điện của riêng họ trên quy mô lớn.

Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) là một công ty khởi nghiệp về xe điện (EV) chuyên thiết kế, sản xuất và bán xe SUV và xe bán tải chạy điện cao cấp. Công ty gần đây đã bắt đầu giao mẫu xe đầu tiên, xe bán tải chạy điện R1T và đang lên kế hoạch cung cấp mẫu thứ hai, chiếc SUV chạy điện R1S vào cuối năm nay.

Rivian được coi là một trong những nhà sản xuất xe điện hứa hẹn và có công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Công ty đã nhận được khoản đầu tư đáng kể từ Amazon (NASDAQ:AMZN) và Ford (NYSE:F) và có quan hệ đối tác với những công ty như Campbell Soup (NYSE:{{7964|CPB} }) và nhà bán lẻ ngoài trời REI. Một số nhà phân tích tin rằng công nghệ tiên tiến và quan hệ đối tác của Rivian khiến nó trở thành một đối thủ nặng ký trên thị trường xe điện và là một "đối thủ của Tesla".

Tesla Daily Chart

Chúng ta thấy ba mô hình giảm giá liên tiếp: mô hình hai đỉnh và hai cờ.

Cờ tăng là một phạm vi được tạo bởi những người đầu cơ giá xuống, những người chốt lợi nhuận sau khi giảm mạnh và những người đầu cơ giá xuống mới muốn đi theo xu hướng giảm. Đột phá giảm hoàn thành mô hình, chứng tỏ rằng người bán sẵn sàng giảm giá chào bán để tìm người mua khó tính hơn ở mức thấp hơn. Đột phá đó dự kiến sẽ kích hoạt phản ứng dây chuyền kỹ thuật và lặp lại cột cờ, đợt bán tháo ban đầu.

Động thái dự kiến của lá cờ đầu tiên là mức giảm 115 đô la từ điểm đột phá 225 đô la, nhắm mục tiêu 110 đô la. Mục tiêu ngụ ý của lá cờ thứ hai là giảm thêm 60 đô la nữa, do cân bằng cung-cầu về mặt thống kê bị hút vào một loạt các lệnh thị trường từ mức đột phá 190 đô la, cho thấy mục tiêu là 130 đô la.

Tuy nhiên, có một điều đáng lo ngại hơn nhiều đang xảy ra.

Tesla Weekly Chart

Từ thời điểm này, chúng ta nhận ra rằng biểu đồ ba xu hướng giảm giá chỉ là một phần nhỏ của một mô hình lớn hơn nhiều - một mô hình vai đầu vai (H&S) đáng ngại đến mức đáng sợ. Mô hình này gói gọn sự đầu hàng của người mua. Vai trái và đầu là các đỉnh tăng trong xu hướng tăng. Vai phải, đạt đỉnh dưới đầu, là sự thất bại trong việc duy trì xu hướng tăng.

Theo thống kê, đỉnh H&S lặp lại chiều cao của nó bên dưới điểm phá vỡ. Tuy nhiên, H&S này có quy mô lớn so với mức tăng ban đầu của nó đến mức một đợt tăng giá tiếp theo sẽ gần như xóa sạch toàn bộ mức tăng của xu hướng tăng của nó. Chiều cao là gần 200 đô la, cho thấy lợi nhuận tiềm năng là 18 đô la.

Đương nhiên, mục tiêu này thách thức nguyên tắc của chính nó. Hiệu suất trên mức mua và nắm giữ của S&P 500 đối với các đỉnh là 19% và đối với các đáy là 25% (Bulkowski, 2000). 

Tuy nhiên, những đỉnh của quy mô bất thường như vậy là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây, điều này khiến tôi nghĩ rằng chúng là sự sai lệch của thị trường trong nền kinh tế nhân tạo.

Hơn nữa, cổ phiếu của Tesla có mối tương quan tích cực với một yếu tố khác, Bitcoin.

Tesla Vs. Bitcoin Daily Chart

Quan sát sự tăng giảm nhanh chóng của BTC. Đây là phân tích của tôi về BTC, dự đoán thời điểm bắt đầu một năm mà nó gần như đã bị “xóa sổ”. Hãy nhớ rằng, vào thời điểm đó, sự đồng thuận - bao gồm cả các tổ chức - đã kêu gọi 100.000 đô la, 250.000 đô la và 1 triệu đô la. Bitcoin hiện được định giá gần một phần ba kể từ dự đoán của tôi.

Tóm lại, phân tích kỹ thuật là một phân tích dựa trên thống kê. Tôi không biết rằng Tesla sẽ đạt được mức giá trong năm 2017-2018 trước khi có sự gia tăng khủng khiếp, và bạn cũng không nên giao dịch theo cách đó. Một thương nhân phải biết cách giải thích một bức tranh lớn hoàn chỉnh. 

Chiến lược giao dịch

Các nhà giao dịch thận trọng nên đợi giá giảm xuống dưới mức đáy ngày 22 tháng 11, sau đó tăng lên để xác nhận ngưỡng kháng cự mới trước khi bán khống.

Các nhà giao dịch trung bình sẽ bán nếu giá tăng trở lại mức kháng cự 200 đô la và thể hiện mức kháng cự. Ngoài ra, khi đợt phục hồi diễn ra sau đó, mức giảm tiếp theo sẽ xuống dưới mức thấp nhất vào ngày 22 tháng 11.

Các nhà giao dịch tích cực có thể tham gia vào một vị thế mua trái ngược, dựa vào mức hỗ trợ ngày 22 tháng 11, tận dụng khoảng cách gần của nó, trước khi tham gia với vị thế bán khống.

Mẫu giao dịch - vị thế mua tích cực

• Vào lệnh: $168

• Cắt lỗ: $165

• Rủi ro: $3

• Mục tiêu: $198

• Phần thưởng: $30

• Tỷ lệ rủi ro-phần thưởng: 1:10

Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ loại chứng khoán nào được đề cập trong bài viết này.