Dư nợ margin lập kỷ lục mới, vượt 360.000 tỷ đồng
- Tin tức về thuế quan của ông Trump, dữ liệu lạm phát Hoa Kỳ, và báo cáo thu nhập của Tesla sẽ là tâm điểm tuần này.
- Netflix dự kiến sẽ thể hiện sự tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ từ các sáng kiến quảng cáo và nội dung, khiến cổ phiếu này trở nên hấp dẫn để mua.
- American Airlines là cổ phiếu nên bán với nhiều khó khăn có thể dẫn đến kết quả đáng thất vọng và hướng dẫn triển vọng bị cắt giảm đáng kể.
- Đang tìm kiếm ý tưởng giao dịch khả thi? Đăng ký ngay để mở khóa quyền truy cập vào các cổ phiếu thắng lợi được AI của InvestingPro lựa chọn!
Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu với mức tăng, sau khi ông Donald Trump đưa ra những nhận xét tích cực về Trung Quốc và cho biết cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình có thể diễn ra vào cuối tháng, trong khi lo ngại của nhà đầu tư về sức khỏe tài chính của các ngân hàng khu vực đã giảm bớt.
Nguồn: Investing.com
Trong tuần, chỉ số Dow Jones Industrial Average gồm 30 cổ phiếu tăng 1,6%, chỉ số chuẩn S&P 500 tăng 1,7%, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,1%. Chỉ số vốn hóa nhỏ Russell 2000 tăng vọt 2,4%.
Biến động lớn hơn có thể xảy ra trong những ngày tới khi các nhà đầu tư đánh giá triển vọng của nền kinh tế, lạm phát, lãi suất và thu nhập doanh nghiệp trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung được khơi lại. Việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa kéo dài tiếp tục gây áp lực lên niềm tin thị trường khi bước sang tuần thứ ba, làm tăng thêm sự không chắc chắn cho các nhà đầu tư.
Về lịch kinh tế, quan trọng nhất sẽ là báo cáo lạm phát giá tiêu dùng Hoa Kỳ vào thứ Sáu, dự báo sẽ cho thấy CPI hàng năm tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 9, tăng tốc từ mức 2,9% trong tháng 8.
Nguồn: Investing.com
Mùa báo cáo thu nhập quý 3 bắt đầu sôi động, với các báo cáo dự kiến từ Tesla (NASDAQ:TSLA) và Netflix (NASDAQ:NFLX). Các công ty lớn khác trong lịch trình bao gồm Intel (NASDAQ:INTC), International Business Machines (NYSE:IBM), AT&T(NYSE:T), Lockheed Martin (NYSE:LMT), RTX (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC), American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), Philip Morris (NYSE:PM), Coca-Cola (NYSE:KO), General Motors (NYSE:GM), Ford Motor (NYSE:F), GE Aerospace (NYSE:GE), 3M Company (NYSE:MMM), Honeywell (NASDAQ:HON), và GE Vernova (NYSE:GEV).
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây tôi sẽ nêu bật một cổ phiếu có khả năng được săn đón và một cổ phiếu khác có thể gặp đà giảm mới. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho tuần này, từ thứ Hai, ngày 20 tháng 10 đến thứ Sáu, ngày 24 tháng 10.
Cổ phiếu Nên Mua: Netflix
Lựa chọn "mua" của tôi trong tuần này là gã khổng lồ phát trực tuyến Netflix, dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập quý mới nhất sau khi thị trường Mỹ đóng cửa vào thứ Ba lúc 4:00 chiều theo giờ ET. Cuộc gọi với các đồng CEO Ted Sarandos và Greg Peters được ấn định vào lúc 5:00 chiều ET.
Mạng truyền hình Internet có trụ sở tại Los Gatos, California này đang ở vị thế mạnh mẽ để đưa ra báo cáo tốt và triển vọng tự tin, nhờ vào việc thực hiện thành công các sáng kiến tăng trưởng chủ chốt.
Các nhà tham gia thị trường dự đoán sẽ có sự biến động lớn trong cổ phiếu NFLX sau khi công bố báo cáo, theo thị trường quyền chọn, với khả năng biến động ngụ ý +/-8,0% theo cả hai hướng.
Nguồn: InvestingPro
Ước tính lợi nhuận đã được điều chỉnh tăng 27 lần trong 90 ngày qua, phản ánh sự tự tin ngày càng tăng trong giới phân tích. Chỉ có năm lần điều chỉnh giảm được ghi nhận, nhấn mạnh tâm lý lạc quan của Phố Wall đối với gã khổng lồ giải trí này.
Netflix được dự đoán sẽ kiếm được 6,96 USD mỗi cổ phiếu, tăng 28,9% so với năm trước và đánh dấu một quý nữa có lợi nhuận tăng tốc. Trong khi đó, doanh thu dự kiến sẽ tăng vọt 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 11,5 tỷ USD.
Các động lực chính của sự tăng trưởng này bao gồm việc mở rộng gói dịch vụ có quảng cáo của Netflix và bước đi vào các sự kiện trực tiếp, như thể thao và chương trình độc quyền, cả hai đều đã mở rộng nguồn doanh thu và cơ sở thuê bao.
Nhìn xa hơn, triển vọng cả năm của Netflix mang lại tiềm năng tăng trưởng bổ sung. Kế hoạch chi tiêu 18 tỷ USD cho nội dung của công ty cho thấy khoản đầu tư đáng kể vào việc sản xuất nội dung đa dạng, chất lượng cao—một yếu tố thiết yếu để giữ chân người dùng hiện tại và thu hút người dùng mới.
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu NFLX kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu ở mức 1.199,36 USD, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao nhất 52 tuần là 1.341,15 USD. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn (1 giờ) cho thấy sức mạnh: "mua mạnh" trên các chỉ báo và "mua" trên các đường trung bình động, với RSI gần mức trung tính (48,13) và giá giao dịch chỉ thấp hơn một chút so với đường trung bình 50 ngày nhưng cao hơn nhiều so với đường trung bình 200 ngày.
Ngoài ra, các mô hình do AI của InvestingPro đánh giá Netflix với Điểm Sức khỏe Tài chính "TUYỆT VỜI" là 3,23, phản ánh khả năng sinh lời ổn định, vị thế dòng tiền mạnh mẽ, và các nhà phân tích dự báo lợi nhuận tiếp tục tăng trong năm tới.
Hãy nhớ kiểm tra InvestingPro để luôn cập nhật với xu hướng thị trường và ý nghĩa của nó đối với giao dịch của bạn. Đăng ký ngay với giá 9 USD/tháng và đặt danh mục đầu tư của bạn đi trước một bước so với tất cả mọi người!
Cổ phiếu Nên Bán: American Airlines
Mặt khác, American Airlines đang đối mặt với những thách thức hoạt động và tăng trưởng chậm, khiến nó kém hấp dẫn hơn trong môi trường thị trường hiện tại. Công ty dự kiến sẽ công bố báo cáo thu nhập quý ba trước khi thị trường chứng khoán mở cửa vào thứ Năm lúc 7:00 sáng ET.
Biến động dự kiến sau báo cáo thu nhập trên thị trường quyền chọn đối với cổ phiếu AAL là khoảng 7,5% lên hoặc xuống. Cổ phiếu đã giảm hơn 9% sau khi báo cáo thu nhập cuối cùng được công bố vào tháng 7.
Nhấn mạnh một số thách thức mà American Airlines đang đối mặt, 15 trong số 16 nhà phân tích được khảo sát bởi InvestingPro đã cắt giảm ước tính lợi nhuận trước báo cáo, trích dẫn nhu cầu tiêu dùng yếu và triển vọng đầy thách thức.
Nguồn: InvestingPro
Phố Wall dự đoán hãng hàng không có trụ sở tại Fort Worth, Texas này sẽ chuyển từ lãi sang lỗ 0,28 USD mỗi cổ phiếu, so với mức lãi 0,30 USD trong cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu yếu hơn, áp lực chi phí và sự gián đoạn hoạt động ngày càng tăng. Trong khi đó, doanh thu dự kiến sẽ đạt 13,6 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3% so với năm ngoái, phản ánh các vấn đề như chuyến bay bị trì hoãn và triển vọng không chắc chắn trong bối cảnh lo ngại về chính sách thương mại.
Với điều đó trong tâm trí, ban lãnh đạo có thể sẽ thận trọng về triển vọng cả năm tài chính của công ty. Về mặt hoạt động, những gián đoạn gần đây từ việc chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa dự kiến sẽ có tác động rõ ràng, dẫn đến các chuyến bay bị trì hoãn và hủy bỏ tốn kém ảnh hưởng đến cả doanh thu và sự hài lòng của khách hàng.
Ở cấp độ vĩ mô, triển vọng thuế quan không chắc chắn tạo ra môi trường thận trọng đối với chi tiêu của doanh nghiệp, điều này có thể làm giảm nhu cầu đi lại kinh doanh có biên lợi nhuận cao.
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu AAL đóng cửa ở mức 11,86 USD vào thứ Sáu và câu chuyện kỹ thuật hoàn toàn tiêu cực trong ngắn hạn. Trên biểu đồ 1 giờ, AAL cho thấy tín hiệu "bán mạnh" trên cả các chỉ báo và đường trung bình động. RSI (44,36) thấp, và cổ phiếu mắc kẹt dưới cả đường trung bình 50 ngày và 200 ngày.
Hơn nữa, cần lưu ý rằng American Airlines hiện có ’Điểm Sức khỏe Tài chính’ của InvestingPro là 2,79 trên 5,0, nhấn mạnh những lo ngại về bảng cân đối kế toán không ổn định, dòng tiền tự do giảm, và triển vọng tăng trưởng yếu đi.
Cho dù bạn là nhà đầu tư mới hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro có thể mở ra một thế giới cơ hội đầu tư trong khi giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
- ProPicks AI: Các cổ phiếu thắng lợi được AI lựa chọn với thành tích đã được chứng minh.
- InvestingPro Fair Value: Tìm hiểu ngay liệu một cổ phiếu có bị định giá thấp hay quá cao.
- Công cụ Lọc Cổ phiếu Nâng cao: Tìm kiếm các cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí đã chọn.
- Ý tưởng Hàng đầu: Xem những cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như Warren Buffett, Michael Burry và George Soros đang mua.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế mua trên S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang nắm giữ vị thế mua trên Invesco Top QQQ ETF (QBIG) và Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Tôi thường xuyên cơ cấu lại danh mục đầu tư các cổ phiếu và ETF riêng lẻ dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tình hình tài chính của các công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này hoàn toàn là ý kiến của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và hiểu biết về thị trường chứng khoán.