Hôm thứ Hai, Goldman Sachs đã cập nhật triển vọng của mình về Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS), nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 27,00 đô la từ mức 24,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Việc điều chỉnh diễn ra sau báo cáo thu nhập quý IV/2023 của Kodiak, trong đó nêu bật một số phát triển tích cực đối với hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty.
Kodiak Gas Services báo cáo mức biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 66,3% trong quý IV, vượt qua mức trung bình 64,6% so với ba quý đầu năm. Hiệu suất này chỉ ra rằng việc cải thiện giá cho các tài sản nén cốt lõi của công ty có khả năng vượt xa lạm phát chi phí hoạt động. Các mức ký quỹ mạnh này đã đóng một vai trò quan trọng trong mục tiêu giá sửa đổi.
Ngoài ra, ban quản lý tại Kodiak Gas Services đã quan sát thấy sự cải thiện khiêm tốn về thời gian giao hàng cho các đơn vị mới trong thị trường nén. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng tiêu cực đến giá cả. Ban lãnh đạo cũng tin rằng việc mở rộng công suất tiềm năng của Caterpillar, một nhà cung cấp chính, là nhằm vào các thị trường khác ngoài việc nén, cho thấy nguồn cung tiếp tục thắt chặt trên thị trường.
Trọng tâm của công ty vẫn là việc mua lại CSI Compressco sắp xảy ra, dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng ngày 1 tháng 4 năm 2024. Các ước tính tài chính từ Goldman Sachs vẫn chưa phản ánh tác động tiềm tàng của thương vụ này.
Goldman Sachs đã điều chỉnh ước tính EBITDA tăng nhẹ và ước tính chi phí vốn giảm nhẹ đối với Kodiak Gas Services.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.