Kinetik (NYSE: KNTK), một công ty hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, đã báo cáo một năm tài chính thành công với EBITDA điều chỉnh đạt 839 triệu đô la và kỷ lục về khối lượng khí chế biến. Công ty đã công bố hướng dẫn tài chính cho năm 2024, dự kiến sẽ đạt được EBITDA điều chỉnh từ 905 triệu đến 960 triệu đô la và tăng trưởng hơn 10% về khối lượng xử lý khí so với cùng kỳ năm ngoái.
Các dự án tăng trưởng chiến lược của Kinetik, bao gồm đường ống Delaware Link và mở rộng đường ống Permian Highway, cùng với việc mở rộng sang New Mexico, đã định vị chúng để tiếp tục thành công. Công ty cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của khí đốt tự nhiên trong nhu cầu năng lượng toàn cầu và vẫn cam kết duy trì mức chi trả cổ tức mạnh mẽ, tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,75 đô la mỗi cổ phiếu.
Những điểm chính
- Kinetik báo cáo hiệu quả tài chính mạnh mẽ với EBITDA điều chỉnh 228 triệu đô la cho quý 4 năm 2023 và 839 triệu đô la cho cả năm.
- Công ty đưa ra triển vọng tích cực cho năm 2024 với dự báo EBITDA được điều chỉnh từ 905 triệu USD đến 960 triệu USD.
- Kinetik đã hoàn thành các dự án tăng trưởng quan trọng, bao gồm đường ống Delaware Link và mở rộng Đường ống cao tốc Permian.
- Công ty đang mở rộng hoạt động sang New Mexico và tập trung xử lý khí có nồng độ CO2 cao.
- Kinetik đã thực hiện các bước để giảm rủi ro cho bảng cân đối kế toán của mình, bao gồm nợ tái cấp vốn và chào bán cổ phiếu thứ cấp.
- Cổ tức hàng quý là 0,75 đô la cho mỗi cổ phiếu đã được tuyên bố, với kỳ vọng đóng góp EBITDA nhất quán vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Kinetik dự kiến tăng trưởng hơn 10% về khối lượng khí chế biến so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty kỳ vọng đóng góp EBITDA hàng quý vào năm 2024 sẽ phản ánh mức đóng góp vào năm 2023, với sự tăng trưởng được thúc đẩy bởi các dự án đã hoàn thành trong Midstream Logistics và Pipeline Transport.
- Chi tiêu vốn cho năm 2024 dự kiến từ 125 triệu đến 165 triệu USD, tập trung vào việc giảm chi tiêu sau khi hoàn thành các dự án tăng trưởng vào năm 2023.
- Kinetik đang đặt mục tiêu tạo ra khoảng 450 triệu đô la dòng tiền tự do gia tăng trước khi chia cổ tức vào năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí vốn vận chuyển đường ống năm 2023 vượt kỳ vọng do tăng chi phí từ dự án mở rộng PHP chưa vận hành.
- Công ty đang chuẩn bị cho giá hàng hóa tăng vọt trong năm 2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Kinetik đã hoàn thành một số dự án tăng trưởng, định vị công ty để mở rộng hơn nữa.
- Công ty sẵn sàng xử lý nồng độ CO2 tăng cao, bổ sung thêm khả năng xử lý, đặc biệt là ở Hạt Lea, New Mexico.
- Kinetik đang khám phá các cơ hội tăng trưởng sau năm 2024, bao gồm bán hết năng lực chế biến và tiềm năng tăng trưởng từ các dự án của Apache ở Alpine High.
Bỏ lỡ
- Công ty đã trải qua mức CO2 tăng cao bất ngờ trong quý 4 do sự phát triển của nhiều băng ghế của một nhà sản xuất.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Kinetik vẫn đang trong môi trường đồng xanh, không có thay đổi về giá cả hoặc đóng góp ký quỹ cho năng lực xử lý mở của họ.
Ngân sách CapEx của công ty có thể được quản lý trong vòng 100 triệu đô la để duy trì và tăng trưởng, với vốn bổ sung cho các dự án như Alpine High của Apache.
- Dòng tiền tự do được dành để giảm đòn bẩy, ngăn chặn các cơ hội đầu tư hấp dẫn khác.
Cuộc gọi thu nhập của Kinetik đã giới thiệu một công ty sẵn sàng cho sự tăng trưởng và ổn định, với một chiến lược rõ ràng để điều hướng thị trường năng lượng năng động và mang lại giá trị cho các cổ đông. Sự tập trung của công ty vào các dự án chiến lược và quản lý bảng cân đối kế toán, cùng với cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông thông qua cổ tức, vẽ nên một bức tranh đầy hứa hẹn cho năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kinetik, một công ty chủ chốt trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ báo cáo tài chính mạnh mẽ mà còn thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông với tỷ suất cổ tức mạnh mẽ. Theo dữ liệu mới nhất từ InvestingPro, Kinetik tự hào có tỷ lệ cổ tức đáng kể là 8,49%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Điều này phù hợp với thông báo của công ty về cổ tức hàng quý là 0,75 đô la cho mỗi cổ phiếu, củng cố thêm cách tiếp cận thân thiện với cổ đông.
InvestingPro Tips for Kinetik nhấn mạnh rằng cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động giá thấp, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, công ty được dự đoán sẽ vẫn có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với triển vọng tài chính tích cực được trình bày trong bài viết. Với việc cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 95,02% ngưỡng này, các nhà đầu tư có thể xem đây là dấu hiệu cho thấy niềm tin của thị trường vào quỹ đạo tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của Kinetik.
Về định giá, hệ số P/E của Kinetik ở mức 14,12, với tỷ lệ P/E điều chỉnh thậm chí còn hấp dẫn hơn so với mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 4,97. Điều này cho thấy thu nhập của công ty mạnh so với giá cổ phiếu, có khả năng mang lại cơ hội giá trị cho các nhà đầu tư.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung, có sáu mẹo khác có sẵn cho Kinetik tại https://www.investing.com/pro/KNTK. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi độc quyền này cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho các nhà đầu tư nhằm đưa ra quyết định sáng suốt được hỗ trợ bởi dữ liệu thời gian thực và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.