CrossAmerica Partners LP (NYSE: CAPL) đã công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm 2023, tiết lộ một quý kỷ lục và hiệu suất hàng năm mạnh mẽ. Giám đốc điều hành Charles Nifong nhấn mạnh thành công hoạt động của công ty, bao gồm tăng tỷ suất lợi nhuận nhiên liệu bán buôn và tăng trưởng đáng kể lợi nhuận gộp của mảng bán lẻ.
Mặc dù sản lượng nhiên liệu bán buôn giảm, mảng bán lẻ vẫn chứng kiến lợi nhuận gộp nhiên liệu động cơ tăng 11% và lợi nhuận gộp hàng hóa tăng 18%. Quý IV đánh dấu thành tích tốt nhất trong lịch sử của công ty với thu nhập ròng 16,7 triệu đô la và năm kết thúc với bảng cân đối kế toán vững chắc và tập trung vào việc tối ưu hóa danh mục đầu tư.
Những điểm chính
- Lợi nhuận gộp mảng bán buôn tăng 1% lên 33 triệu USD, được thúc đẩy bởi biên lợi nhuận nhiên liệu cao hơn.
- Lợi nhuận gộp mảng bán lẻ đạt 69 triệu USD, với lợi nhuận nhiên liệu và hàng hóa lần lượt tăng 11% và 18%.
- Biên lợi nhuận nhiên liệu bán lẻ tăng 8% lên 0,415 USD/gallon.
- Doanh số cửa hàng bán lẻ cả năm (không bao gồm thuốc lá) tăng 8% trên cơ sở cùng một cửa hàng.
- Công ty đã thoái vốn 10 bất động sản, mang lại 9,2 triệu USD và có kế hoạch thoái vốn nhiều hơn.
- Chấm dứt hợp đồng thuê với Applegreen dẫn đến 59 địa điểm bán lẻ chuyển đổi sang các trang web do công ty điều hành.
- Thu nhập ròng quý 4 kỷ lục là 16,7 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng 8% lên 47,6 triệu đô la.
- Thu nhập ròng cả năm là 42,6 triệu đô la với dòng tiền có thể phân phối ở mức 116,7 triệu đô la.
- Tỷ lệ bao phủ phân phối ở mức 1,46 lần.
- Chi phí hoạt động tăng 20 triệu USD, chủ yếu do mở rộng mảng bán lẻ.
- 12,9 triệu đô la chi cho chi phí vốn quý 4, chủ yếu cho tăng trưởng.
- Số dư cơ sở tín dụng là 756 triệu USD với tỷ lệ đòn bẩy 4,2x.
Triển vọng công ty
- CrossAmerica đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ đòn bẩy khoảng 4x.
- Công ty tập trung vào việc tạo ra dòng tiền ổn định và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.
- Chiến lược bao gồm tối ưu hóa danh mục đầu tư và chuyển đổi nhiều trang web hơn thành các trang web bán lẻ hoặc hoa hồng do công ty điều hành.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sản lượng nhiên liệu bán buôn giảm 4%.
- Thu nhập thuần cả năm giảm, chủ yếu do lợi nhuận gộp nhiên liệu động cơ giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Kết quả quý IV kỷ lục.
- Hoạt động mạnh mẽ trong phân khúc bán lẻ, doanh số và lợi nhuận.
- Thoái vốn thành công tài sản và chuyển đổi chiến lược các trang web bán lẻ.
Bỏ lỡ
- Chi phí hoạt động ở mảng bán lẻ tăng, chủ yếu do chi phí nhân công, nhân sự tăng cao.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về tác động của việc chuyển đổi mặt bằng đại lý bên thuê đối với chi phí hoạt động.
- Ban lãnh đạo giải quyết chiến lược thoái vốn tài sản và chuyển đổi địa điểm.
- Hiệu quả của hoán đổi lãi suất đối với cơ sở tín dụng cũng là một chủ đề được thảo luận.
CrossAmerica Partners LP đã kết thúc năm 2023 với những thành tựu đáng chú ý, bao gồm quý IV tốt nhất trong lịch sử và nhấn mạnh vào tối ưu hóa danh mục đầu tư chiến lược. Sự tập trung của công ty vào việc duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền đáng tin cậy giúp công ty tiếp tục tạo ra giá trị cho các đơn vị sở hữu trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính gần đây của CrossAmerica Partners LP (NYSE: CAPL) là minh chứng cho các sáng kiến chiến lược và khả năng phục hồi hoạt động của công ty. Trước những phát triển này, một số số liệu nhất định từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy CrossAmerica có vốn hóa thị trường là 820.44 triệu đô la, với Tỷ lệ P / E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 ở mức 22.22. Tỷ lệ giá / sổ sách của công ty trong cùng thời kỳ cao đáng chú ý ở mức 37,11, đây có thể là dấu hiệu lạc quan của thị trường về giá trị tài sản của công ty hoặc triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
Doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 được báo cáo ở mức 4207.37 triệu đô la, mặc dù điều đáng chú ý là có mức tăng trưởng doanh thu giảm -9.38% trong giai đoạn này. Điều này có thể phản ánh những thách thức được đề cập trong bài viết, chẳng hạn như giảm khối lượng nhiên liệu bán buôn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CrossAmerica trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, với Tỷ suất cổ tức hiện tại là 9,79%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 12 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông ngay cả trong bối cảnh thị trường biến động.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của CrossAmerica Partners LP, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CAPL. Những lời khuyên này cung cấp những hiểu biết sâu sắc có thể rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.