Stifel nâng mục tiêu cổ phiếu Kodiak Gas Services với triển vọng mạnh mẽ

Hôm thứ Tư, Stifel duy trì lập trường tích cực đối với cổ phiếu của Kodiak Gas Services Inc (NYSE: KGS), nâng mục tiêu giá từ $ 31.00 lên $ 35.00 trong khi nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra bất chấp giá cổ phiếu của công ty đã giảm 10% trong phiên giao dịch hôm thứ Tư, sau khi công bố kết quả quý II năm 2024 phù hợp với dự báo của Stifel nhưng thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận.

Kodiak Gas Services đã báo cáo báo cáo tài chính quý 2 năm 24, cho thấy hiệu suất ngang bằng với kỳ vọng, nhưng phản ứng của thị trường lại tiêu cực bất ngờ. Stifel xem sự sụt giảm giá trị cổ phiếu là một cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư, chỉ ra lợi suất 6%. Công ty cho rằng phản ứng của thị trường có thể là do tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc tỷ lệ sử dụng giảm, cả hai đều không được các nhà đầu tư dự đoán trước.

Bất chấp phản ứng của thị trường, Kodiak Gas Services đã bày tỏ sự hài lòng với kết quả ban đầu của việc mua lại CSI Compressco gần đây. Công ty hiện đang tập trung vào việc tích hợp các tài sản mới này và thoái vốn chiến lược của các đơn vị nén kém hiệu quả. Phù hợp với chiến lược này, Kodiak đã bắt đầu một thỏa thuận bán một số đơn vị mã lực thấp hơn của mình. Stifel dự đoán rằng các giao dịch này có thể ảnh hưởng đến doanh thu trên mỗi mã lực của công ty trong ngắn hạn.

Nhìn về phía trước, Stifel tin rằng thị trường đang đánh giá thấp nhu cầu tiềm năng và tính bền vững của chu kỳ tăng trưởng nén. Sự tự tin của công ty vào triển vọng dài hạn của Kodiak củng cố quyết định tăng giá mục tiêu. Bình luận của Stifel nhấn mạnh kỳ vọng rằng, bất chấp những biến động ngắn hạn, Kodiak Gas Services vẫn có vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Trong một tin tức gần đây khác, Kodiak Gas Services, Inc. đã thông báo tăng 8% cổ tức tiền mặt hàng quý lên 0,41 USD/cổ phiếu trong quý II/2024. Quyết định này phản ánh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, dòng tiền mạnh mẽ của công ty và cam kết hoàn vốn cho cổ đông. Kết quả kinh doanh quý I/2024 của công ty vượt kỳ vọng, dẫn đến định hướng lạc quan cho năm.

Sau hiệu suất này, cả RBC Capital Markets và Truist Securities đều nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu của Kodiak lên lần lượt là 30 đô la và 32 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực. Barclays cũng khôi phục phạm vi bảo hiểm trên Kodiak Gas Services, đặt cổ phiếu ở mức 'Trọng lượng bằng nhau' và làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Việc mua lại CSI Compressco gần đây của Kodiak Gas Services đã định vị nó là chủ sở hữu của đội tàu nén hợp đồng lớn nhất trong ngành. Việc sáp nhập này dự kiến sẽ giữ cho các dịch vụ của công ty được đặt đầy đủ cho đến giữa năm 2025. Những phát triển này phản ánh vị thế thị trường chiến lược của Kodiak Gas Services và những cơ hội phía trước.

Các nhà phân tích từ Barclays, RBC Capital Markets và Truist Securities đã bày tỏ sự tin tưởng vào tương lai của công ty, trích dẫn tỷ lệ sử dụng đặc biệt, kế hoạch chi tiêu vốn ít rủi ro hơn và tiềm năng cải thiện hơn nữa sau khi tích hợp CSI.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.