Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Năm, Deutsche Bank đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của TransDigm Group Incorporated (NYSE: TDG) lên 1,577 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 1,524 đô la. Công ty vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra khi nhà phân tích của ngân hàng kỳ vọng EBITDA điều chỉnh quý IV của TransDigm sẽ vượt qua một chút sự đồng thuận của thị trường chung, ước tính ở mức 1.139 triệu đô la so với 1.135 triệu đô la của Street.
Nhà phân tích dự đoán tiềm năng EBITDA sẽ đạt gần 1.160 triệu đô la, chủ yếu là do kịch bản ít thận trọng hơn về tỷ suất lợi nhuận tuần tự. Niềm tin rằng TransDigm có thể cung cấp hiệu suất vượt trội vừa phải trong hướng dẫn EBITDA năm 2025 dựa trên kỳ vọng thị trường hiện tại, điều này chỉ ảnh hưởng đến việc mở rộng biên lợi nhuận hàng năm khoảng 30 điểm cơ bản cho năm 2025. Điều này bất chấp việc công ty có xu hướng mở rộng biên lợi nhuận hơn 100 điểm cơ bản vào năm 2024 và các dấu hiệu tích cực về cơ hội định giá thiết bị gốc (OE).
Hiệu suất cổ phiếu của TransDigm rất đáng chú ý, với mức tăng hơn 40% từ đầu năm đến nay. Sự gia tăng này phần lớn là do nhiều lần mở rộng đáng kể. Bất chấp sự tăng trưởng đáng kể này, nhà phân tích lưu ý rằng việc điều chỉnh dự báo EBITDA vẫn tích cực và động lực cho cổ phiếu dường như tiếp tục quỹ đạo đi lên.
Sự thiên vị tích cực của nhà phân tích đối với báo cáo tài chính của công ty phản ánh niềm tin vào triển vọng tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của TransDigm. Dự đoán về một hướng dẫn EBITDA thuận lợi cho năm 2025 được coi là một dấu hiệu cho thấy vị thế mạnh mẽ và tiềm năng tiếp tục thành công về tài chính của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, TransDigm Group Incorporated đã công bố cổ tức tiền mặt đặc biệt là 75,00 đô la cho mỗi cổ phiếu, cũng như đảm bảo 3 tỷ đô la nợ mới. Kết quả quý III mạnh mẽ của công ty cũng nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận cao kỷ lục 53,3% và tăng trưởng hữu cơ 15%. Để đối phó với những phát triển này, JPMorgan đã nâng mục tiêu giá của TransDigm lên $ 1,435.00, duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Tương tự, KeyBanc duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, trong khi Jefferies vẫn giữ xếp hạng Mua, mặc dù với mục tiêu giá sửa đổi là 1.515 đô la.
TransDigm cũng có kế hoạch chào bán khoản nợ trị giá 3 tỷ đô la để tài trợ cho cổ tức tiền mặt đặc biệt cho các cổ đông ước tính từ 3,5 tỷ đến 4,5 tỷ đô la. Động thái tài chính chiến lược này được đặt trong bối cảnh ngành hàng không vũ trụ đang phục hồi sau đại dịch.
Hiệu suất mạnh mẽ của công ty một phần là do lĩnh vực hậu mãi thương mại, nơi dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc so sánh vận chuyển hàng hóa dễ dàng hơn và nhu cầu phục vụ một đội máy bay già cỗi. Mặc dù tốc độ sản xuất máy bay Boeing MAX tăng chậm hơn dự kiến và giảm khoảng 8% trong thị trường phụ vận chuyển hàng hóa, tăng trưởng doanh thu của TransDigm vẫn mạnh mẽ, kết thúc quý với số dư tiền mặt gần 3,4 tỷ đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường mạnh mẽ của TransDigm Group, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu gần đây từ InvestingPro. Cổ phiếu của công ty đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm ngoái và hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với quan sát của nhà phân tích về quỹ đạo đi lên của nó.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng TransDigm hoạt động với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng và đã có lãi trong mười hai tháng qua. Những yếu tố này có thể góp phần vào triển vọng tích cực của nhà phân tích về hiệu suất EBITDA của công ty. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính vững chắc có thể hỗ trợ tăng trưởng liên tục.
Điều đáng chú ý là trong khi TransDigm đã cho thấy hiệu suất mạnh mẽ, nó đang giao dịch ở mức thu nhập cao và bội số định giá EBITDA. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về nhiều lần mở rộng đáng kể thúc đẩy sự gia tăng của cổ phiếu.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 lời khuyên bổ sung cho TransDigm Group, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.