Scotiabank cắt giảm mục tiêu Myriad Genetics xuống còn 20 đô la, tiếp tục xếp hạng vượt trội

Vào thứ Ba, nhà phân tích Sung Ji Nam của Scotiabank đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN), giảm xuống còn 20,00 đô la từ 24,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội lĩnh vực. Việc điều chỉnh này theo dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2025 của công ty, dự đoán mức tăng một con số thấp do thay đổi chính sách y tế của UnitedHealthcare liên quan đến thử nghiệm bảng dược gen (PGx). Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 8,87 đô la, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 8,53 đô la, với 11 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống.

Nam lưu ý rằng bất chấp sự thay đổi chính sách này, hướng dẫn của Myriad Genetics bao gồm kỳ vọng các phân khúc khác của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng ở mức hai con số trong năm, dựa trên điểm giữa của dự báo của họ. Nhà phân tích nhấn mạnh những nỗ lực không ngừng của công ty để củng cố bộ phận Ung thư và Sức khỏe Phụ nữ, cho thấy những lĩnh vực này có thể kiên cường hơn trong các điều kiện chính trị khác nhau của Hoa Kỳ, đặc biệt là Ung thư. Công ty đã tạo ra doanh thu 837,6 triệu đô la trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 69,89%, thể hiện hiệu quả hoạt động mạnh mẽ bất chấp những thách thức hiện tại.

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự tập trung của Myriad Genetics vào hiệu quả hoạt động như một yếu tố có thể định vị công ty để tăng tốc tăng trưởng và nâng cao lợi nhuận vào năm 2026 và hơn thế nữa. Ông Nam chỉ ra rằng để cổ phiếu của Myriad Genetics lấy lại đà tăng, hiệu suất hàng quý ổn định so với các mục tiêu hiện tại và ra mắt kịp thời các sản phẩm chủ chốt là rất quan trọng. Chúng bao gồm việc ra mắt trước FirstGene vào giữa năm 2025, bảng điều khiển MyRisk mở rộng vào nửa cuối năm 2025 và giới thiệu Precise Liquid và Precise MRD vào năm 2026, tiếp theo là ra mắt thương mại đầy đủ của FirstGene trong cùng năm.

Mục tiêu giá mới là 20 đô la dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu và ngụ ý gấp khoảng 2 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh số ước tính năm 2026, giảm khoảng 36% so với nhóm ngang hàng. Mặc dù mục tiêu giá giảm, xếp hạng Sector Outperform cho thấy Scotiabank tiếp tục xem Myriad Genetics một cách thuận lợi trong lĩnh vực công nghiệp của mình. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, với thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cung cấp các chỉ số sức khỏe tài chính chi tiết và phân tích tiềm năng tăng trưởng trong số 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, Myriad Genetics đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, cho thấy doanh thu là 211 triệu đô la, thấp hơn một chút so với 213 triệu đô la dự kiến. Công ty đã đạt được thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,03 đô la, phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích. Bất chấp những con số này, Myriad Genetics đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý, với mức tăng trưởng đáng chú ý 11% tại thị trường nội địa. Về hành động của các nhà phân tích, Piper Sandler đã nâng cấp cổ phiếu Myriad Genetics lên Tăng Tỷ Trọng, đặt mục tiêu giá mới là 12,50 đô la, trong khi Morgan Stanley và JPMorgan điều chỉnh mục tiêu giá của họ lần lượt là 16 đô la và 12 đô la, duy trì xếp hạng Bình đẳng và Thiếu trọng lượng. Jefferies cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 11 đô la, tiếp tục xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu.

Công ty phải đối mặt với những thách thức với các sản phẩm Prolaris và GeneSight, những sản phẩm này không có những thay đổi đáng kể, theo Jefferies. Tuy nhiên, Myriad Genetics đã xác nhận hướng dẫn năm 2025 của mình, dự kiến doanh thu từ 840 triệu đến 860 triệu đô la và đang đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số với việc ra mắt sản phẩm mới vào năm 2026. Quá trình chuyển đổi CEO gần đây, với Sam Raha bước vào vai trò này, được coi là một động thái chiến lược để hướng dẫn công ty vượt qua những thách thức và cơ hội hiện tại. Các nhà phân tích từ Morgan Stanley và JPMorgan nhấn mạnh những lo ngại về sự gián đoạn tiềm ẩn từ những thay đổi quy trình làm việc của Hồ sơ Y tế Điện tử (EMR) và những thách thức về hoàn trả đang diễn ra với UnitedHealthcare. Bất chấp những trở ngại này, Myriad Genetics vẫn duy trì vị thế thanh khoản mạnh mẽ với 158 triệu đô la và tiếp tục tập trung vào đổi mới và quan hệ đối tác chiến lược để nâng cao vị thế thị trường của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.