Cổ phiếu nên mua và bán trong tuần này: Tesla và Intel

• Doanh thu của Tesla, Alphabet cùng với các tin tức mới về thuế quan của ông Trump sẽ là tâm điểm trong tuần này.
• Mua Tesla vì tiềm năng tăng giá vượt trội trước khi có bản cập nhật kế hoạch, dù kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn thấp và rủi ro từ các tin tức tiêu cực.
• Bán Intel do những thách thức cơ cấu và xu hướng yếu kém vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và tài chính.
• Bạn đang tìm ý tưởng giao dịch thiết thực?Hãy đăng ký ngay để mở khóa danh sách cổ phiếu chiến thắng do AI của InvestingPro chọn với ưu đãi giảm đến 50% trong dịp khuyến mãi mùa hè!

Investing.com - Phố Wall kết phiên thứ Sáu biến động nhẹ trong giao dịch giằng co, khi thuế quan tiếp tục khiến nhà đầu tư lo ngại

Nguồn: Investing.com

Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite – thiên về công nghệ – đều ghi nhận mức tăng trong tuần, lần lượt tăng 0,6% và 1,5%. Trong khi đó, chỉ số 30 cổ phiếu Dow Jones Industrial Average giảm nhẹ dưới 0,1% trong tuần.

Tuần tới có thể chứng kiến nhiều biến động hơn khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng kinh tế, lạm phát, lãi suất và lợi nhuận doanh nghiệp trong bối cảnh lo ngại về thương mại toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt.

Mùa công bố kết quả kinh doanh đang bước vào giai đoạn cao điểm, với các báo cáo dự kiến từ Tesla (NASDAQ:TSLA) và Alphabet – công ty mẹ của Google (NASDAQ:GOOGL) – hai trong số “Bảy công ty siêu lớn” (Magnificent Seven). Các doanh nghiệp nổi bật khác trên lịch trình bao gồm Intel (NASDAQ:INTC), IBM (NYSE:IBM), AT&T (NYSE:T), Verizon (NYSE:VZ), T-Mobile (NASDAQ:TMUS), Lockheed Martin (NYSE:LMT), RTX (NYSE:RTX), Northrop Grumman (NYSE:NOC), American Airlines (NASDAQ:AAL), Southwest Airlines (NYSE:LUV), Philip Morris (NYSE:PM), Coca-Cola (NYSE:KO), Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), và General Motors (NYSE:GM).

Trong khi đó, trên lịch kinh tế, chỉ số PMI sơ bộ về lĩnh vực sản xuất và dịch vụ sẽ thu hút sự chú ý vào thứ Năm, cùng với các cập nhật về thị trường nhà ở.

Nguồn: Investing.com

Ngoài ra, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị Tổng quan Tích hợp về Khung Vốn dành cho các Ngân hàng Lớn, diễn ra tại Washington DC vào thứ Ba.

Dù thị trường có biến động theo chiều hướng nào, dưới đây tôi sẽ điểm qua một cổ phiếu có khả năng được nhà đầu tư quan tâm và một cổ phiếu có thể chịu áp lực giảm mới. Tuy nhiên, xin lưu ý khung thời gian tôi đề cập chỉ trong tuần này, từ thứ Hai, 21 tháng 7 đến thứ Sáu, 25 tháng 7.

Cổ phiếu nên mua: Tesla

Tesla mang đến cơ hội đầu tư ngược dòng hấp dẫn trong tuần này, khi kỳ vọng được đặt rất thấp trước báo cáo kết quả quý 2. Dù các con số chính có thể không quá nổi bật, nhưng đây có thể là trường hợp điển hình mà dữ liệu quá khứ không phải là yếu tố quan trọng nhất.

Bản cập nhật quý hai của Tesla dự kiến sẽ được công bố sau giờ đóng cửa thị trường vào thứ Tư, lúc 16:05 giờ ET, được xem là một trong những báo cáo được theo dõi sát sao nhất trong tuần. Cuộc họp với các nhà phân tích sẽ diễn ra vào lúc 17:30 giờ ET.

Thị trường kỳ vọng cổ phiếu TSLA sẽ có biến động lớn sau báo cáo, với mức dao động dự kiến khoảng +/-7,4% theo chiều nào đó, dựa trên thị trường quyền chọn. Đáng chú ý, cổ phiếu TSLA đã tăng 10% sau báo cáo lợi nhuận lần trước vào tháng Tư.

Nguồn: InvestingPro

Các dự báo chung cho rằng hãng xe điện lớn có trụ sở tại Austin, Texas sẽ báo lợi nhuận 0,40 USD mỗi cổ phiếu, giảm 23,1% so với mức 0,52 USD cùng kỳ năm trước. Doanh thu được dự đoán giảm 12,1% so với cùng kỳ, còn 22,4 tỷ USD, trong khi doanh số xe toàn cầu giảm hơn 13%.

Những con số này phản ánh giai đoạn tốc độ tăng trưởng xe điện chậm lại, doanh số sụt giảm tại các thị trường chủ chốt như Trung Quốc và châu Âu, cùng một số phản ứng tiêu cực với các can thiệp chính trị của CEO Elon Musk.

Vậy tại sao nên mua? Bởi vì thị trường phần lớn đã phản ánh yếu tố này vào giá cổ phiếu. Yếu tố kích thích thực sự sẽ là những nhận định từ ông Musk trong cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh. Các chỉ dẫn tích cực về tiến độ robotaxi, ra mắt mẫu xe mới, robot hình người tự hành hoặc tiến bộ trong trí tuệ nhân tạo có thể làm lu mờ kết quả tài chính yếu và củng cố câu chuyện của Tesla như một công ty không chỉ đơn thuần là hãng xe.

Nguồn: Investing.com

Cổ phiếu TSLA kết phiên thứ Sáu ở mức 329,65 USD, nằm trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày. Về mặt kỹ thuật, đà tăng đang rất tích cực trên tất cả các khung thời gian, được hỗ trợ bởi chỉ số RSI tăng lên 53,2, cùng với các đường trung bình động và chỉ báo chính đều phát tín hiệu “mua mạnh”.

Ngoài ra, Tesla còn cho thấy sức khỏe tài chính vững chắc với Điểm sức khỏe InvestingPro đạt 2,59 (“TỐT”), phản ánh bảng cân đối kế toán mạnh và dòng tiền đang cải thiện.

Hãy theo dõi InvestingPro để cập nhật xu hướng thị trường và ý nghĩa của nó đối với chiến lược giao dịch của bạn. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi giảm 50% và đưa danh mục đầu tư của bạn đi trước một bước!

Cổ phiếu nên bán: Intel

Ở chiều ngược lại, tôi khuyến nghị “bán” cổ phiếu Intel, công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh vào thứ Năm sau giờ đóng cửa. Khác với Tesla – nơi trọng tâm là câu chuyện tương lai – Intel vẫn là câu chuyện “hãy để tôi thấy” khi đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực thi và áp lực ngày càng tăng.

Với biến động ngụ ý cho thấy cổ phiếu có thể dao động khoảng 8,2% sau báo cáo, rủi ro kết quả không đạt kỳ vọng đang rất lớn.

Các nhà phân tích ngày càng bi quan về hãng sản xuất chip này trước báo cáo, khi 30 trong số 31 chuyên gia được InvestingPro khảo sát đã hạ dự báo lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong ba tháng qua, phản ánh sự sụt giảm mạnh về niềm tin.

Nguồn: InvestingPro

Phố Wall dự báo Intel sẽ báo lợi nhuận 0,01 USD mỗi cổ phiếu, giảm 50% so với mức 0,02 USD cùng kỳ năm trước. Tham vọng về mảng sản xuất chip của Intel vẫn chưa mang lại kết quả đáng kể, trong khi chi phí vốn cao đang ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận.

Doanh thu của công ty được dự báo giảm 6,8% so với cùng kỳ, còn 11,95 tỷ USD, do hiệu suất yếu kém trong mảng kinh doanh chip quan trọng, doanh số trung tâm dữ liệu giảm, cùng với nhu cầu PC từ người tiêu dùng ngày càng sụt giảm.

Sắp tới, tôi cho rằng kế hoạch tương lai của Intel sẽ cho thấy sự yếu kém tiếp tục trong ngắn hạn, giữa áp lực biên lợi nhuận và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Từng được xem là nhà dẫn đầu không thể tranh cãi trong ngành chip xử lý máy tính, Intel đã dần mất thị phần trong những năm gần đây vào tay các đối thủ linh hoạt hơn như AMD (NASDAQ:AMD), Nvidia (NASDAQ:NVDA), ARM (NASDAQ:ARM) và Taiwan Semi (NYSE:TSM), đặc biệt trong các lĩnh vực AI và điện toán hiệu năng cao. Thêm vào đó, hoạt động kinh doanh của Intel còn chịu ảnh hưởng khi ngày càng nhiều “ông lớn công nghệ” như Apple (NASDAQ:AAPL), Microsoft (NASDAQ:MSFT) và Amazon (NASDAQ:AMZN) chọn tự phát triển chip và vi xử lý riêng.

Nguồn: Investing.com

Cổ phiếu INTC đóng cửa ở mức 23,10 USD vào thứ Sáu, dao động trên cả đường trung bình động 50 ngày và 200 ngày, nhưng các chỉ báo kỹ thuật lại khá lẫn lộn: tín hiệu ngắn hạn thay đổi từ “bán mạnh” sang “mua,” trong khi chỉ các chỉ báo trên khung ngày và tuần mới cho thấy sự lạc quan rõ ràng.

Cần lưu ý rằng Intel có Điểm Sức khỏe Tài chính InvestingPro là 1,88 (“TRUNG BÌNH”), phản ánh lợi nhuận yếu kém, tăng trưởng doanh thu giảm sút và áp lực lên biên lợi nhuận.

Dù bạn là nhà đầu tư mới hay trader giàu kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.

Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi giảm đến 50% trong đợt khuyến mãi mùa hè và ngay lập tức mở khóa quyền truy cập vào nhiều tính năng vượt trội trên thị trường, bao gồm:

• ProPicks AI: Các cổ phiếu chiến thắng được chọn lọc bởi AI với thành tích đã được chứng minh.

• InvestingPro Fair Value: Xác định ngay lập tức cổ phiếu đang bị định giá thấp hay cao quá.

• Bộ lọc cổ phiếu nâng cao: Tìm kiếm cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí lựa chọn.

• Ý tưởng đầu tư hàng đầu: Xem những cổ phiếu các nhà tỷ phú như Warren Buffett, Michael Burry, và George Soros đang mua.

Công bố thông tin: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế mua trên chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua các quỹ ETF SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang nắm giữ vị thế mua trên Invesco Top QQQ ETF (QBIG) và Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).