TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Investing.com - Raymond James đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Taylor Morrison Home (NYSE:TMHC) lên 70,00 USD từ 65,00 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu của nhà xây dựng này. Mục tiêu mới phù hợp với phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 6,9 lần và hiện đang được định giá thấp dựa trên ước tính Giá trị Hợp lý.
Công ty chứng khoán này đã trích dẫn kết quả hoạt động ổn định của Taylor Morrison trong quý hai năm 2025 bất chấp điều kiện thị trường đầy thách thức. Raymond James lưu ý rằng kết quả này xác nhận lợi ích từ sự đa dạng về nhân khẩu học khách hàng, sự hiện diện địa lý cân bằng và vị trí cộng đồng cao cấp của công ty. Hiệu suất mạnh mẽ này được phản ánh qua điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" của công ty trên InvestingPro, với các chỉ số thanh khoản đặc biệt mạnh cho thấy tài sản hiện tại cao hơn 7,5 lần so với các nghĩa vụ ngắn hạn.
Raymond James thừa nhận rằng nhu cầu của người mua vẫn còn biến động, thay đổi theo biến động lãi suất thế chấp hàng tuần, và các ưu đãi cao vẫn cần thiết để duy trì tỷ lệ hấp thụ ổn định. Công ty chứng khoán đã áp dụng cách tiếp cận thận trọng đối với các ước tính tương lai, giảm dự báo năm 2026 xuống 10%. Theo InvestingPro, nơi cung cấp thêm 8 thông tin quan trọng cho người đăng ký, công ty duy trì khả năng sinh lời mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 16% trong mười hai tháng qua.
Các ước tính đã điều chỉnh dự báo biên lợi nhuận sẽ ổn định ở mức khoảng 22% và số lượng giao dịch hoàn tất giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước, khi Taylor Morrison ưu tiên giá hơn tốc độ nhờ vào vị thế đất đai cao cấp của mình. Mặc dù có những điều chỉnh này, Raymond James vẫn dự báo Taylor Morrison sẽ tạo ra tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tương lai là 12%, biên lợi nhuận trên trung bình và dòng tiền đủ để đẩy nhanh việc mua lại cổ phiếu.
Raymond James tin rằng bảng cân đối kế toán và thanh khoản mạnh mẽ của Taylor Morrison sẽ hỗ trợ định giá điều chỉnh theo lợi nhuận trên vốn đầu tư phù hợp hơn với các đối thủ có vốn hóa lớn hơn, so với mức chiết khấu hiện tại khoảng 30% trên các chỉ số giá trên thu nhập và giá trị sổ sách năm 2026.
Trong các tin tức gần đây khác, Taylor Morrison Home Corporation đã báo cáo kết quả quý hai mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đạt thu nhập điều chỉnh là 2,02 USD mỗi cổ phiếu, vượt qua mức dự kiến là 1,95 USD mỗi cổ phiếu. Doanh thu cũng vượt trội so với dự báo, đạt 2 tỷ USD so với mức dự kiến là 1,93 tỷ USD. Taylor Morrison đã bàn giao 3.340 căn nhà trong quý, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù giá bàn giao trung bình giảm 2% xuống còn 589.000 USD. Mặc dù giá bàn giao trung bình giảm, tổng doanh thu từ bàn giao nhà tăng 2% so với năm trước. Nhà xây dựng này báo cáo biên lợi nhuận gộp từ bàn giao nhà là 22,3% và biên lợi nhuận gộp điều chỉnh là 23,0%. Ngoài ra, công ty đã cải thiện chi phí bán hàng, quản lý và hành chính 90 điểm cơ bản xuống còn 9,3% doanh thu. Những phát triển này nổi bật khả năng điều hướng hiệu quả của Taylor Morrison trước những thách thức trong thị trường nhà ở.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.