Morgan Stanley cắt giảm mục tiêu Lennox International xuống còn 585 USD

Vào thứ Năm, Morgan Stanley đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Lennox International (NYSE:LII), giảm mục tiêu giá xuống còn 585 đô la từ 595 đô la trước đó. Công ty tiếp tục giữ xếp hạng Underweight đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi này theo sau đánh giá hiệu suất quý IV của công ty vào năm 2024 và các cập nhật tiếp theo đối với ước tính thu nhập. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã giảm đáng kể 9,39% trong tuần qua, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức 604,33 đô la.

Mục tiêu giá mới dựa trên khoảng 24 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến là 24,21 đô la cho năm 2026. Mức định giá này thể hiện mức cao hơn khoảng 4% so với các đồng nghiệp trong ngành của Lennox International. Cần lưu ý rằng phí bảo hiểm này thấp hơn mức hiện tại và mức trung bình trong năm qua, nhưng vẫn cao hơn mức trung bình dài hạn. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 29,4 lần và bội số EV/EBITDA là 21,42 lần, cho thấy mức định giá phong phú so với các tiêu chuẩn lịch sử.

Phân tích của Morgan Stanley chỉ ra rằng công ty có thể phải đối mặt với sự mất giá của bội số do sự chậm lại dự kiến trong tăng trưởng hữu cơ và mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong môi trường nhu cầu khó khăn hơn. Quan điểm này tính đến mức tăng trưởng hữu cơ thấp một con số dự kiến vào năm 2025, có thể được cân bằng phần nào bởi một hỗn hợp sản phẩm thuận lợi có thể giảm thiểu tác động của sự sụt giảm khối lượng. Sau đó, công ty dự đoán sẽ trở lại mức tăng trưởng trung bình một con số vào năm 2026.

Xếp hạng Underweight do Morgan Stanley duy trì cho thấy các nhà phân tích tại công ty tin rằng cổ phiếu có thể hoạt động kém hơn so với lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu mà Morgan Stanley bao trùm. Quyết định xếp hạng này được thông báo bởi đánh giá của công ty về tiềm năng thu nhập trong tương lai và định vị thị trường của Lennox International.

Hiệu suất và triển vọng tương lai của Lennox International đang được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ, với giá cổ phiếu và định giá của công ty có thể thay đổi dựa trên điều kiện thị trường và kết quả tài chính của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Lennox International Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá dự báo của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 5,60 đô la và doanh thu là 1,3 tỷ đô la. Doanh thu cốt lõi của công ty tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,3 tỷ USD trong quý 4 và lợi nhuận mảng điều chỉnh tăng 41% lên 248 triệu USD. Giám đốc điều hành Alok Maskara ca ngợi tiến độ của công ty trong việc chuyển đổi tiền mặt và chuyển đổi thành công sang các chất làm lạnh mới.

Trong cả năm 2024, Lennox đã báo cáo doanh thu tăng 13% cho các hoạt động cốt lõi, tổng cộng là 5,3 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh tăng 26% lên 22,58 đô la. Tuy nhiên, công ty đã đưa ra một triển vọng thận trọng cho năm 2025, dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh trong khoảng từ 22,00 đến 23,50 đô la.

Lennox dự kiến doanh thu cốt lõi sẽ tăng 2% vào năm 2025, chủ yếu do các sản phẩm làm lạnh mới và mức tăng khiêm tốn về giá và khối lượng. Những diễn biến gần đây này cho thấy hiệu suất và dự báo của Lennox, theo báo cáo của công ty và các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.