KeyBanc duy trì xếp hạng Civitas Resources stock Sector Weight

Vào thứ Hai, nhà phân tích Tim Revzan của KeyBanc đã duy trì xếp hạng Trọng số ngành đối với Civitas Resources (NYSE:CIVI), sau khi cổ phiếu của công ty giảm đáng kể trong những ngày sau báo cáo thu nhập. Cổ phiếu của Civitas Resources đã giảm khoảng 22% trong bốn ngày sau khi công bố thu nhập vào tối thứ Hai, so với mức giảm 3% của SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP), theo dõi lĩnh vực năng lượng và sản xuất.

Revzan đã đề cập đến hiệu suất của công ty và việc hạ cấp gần đây của công ty phân tích, thu hút sự chú ý đáng kể và khiến nhiều câu hỏi của khách hàng liên quan đến chiến lược, đòn bẩy, bán tài sản và lợi nhuận tiền mặt của Civitas. Mối quan tâm của nhà phân tích về nợ dường như là chính đáng, vì phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ lệ hiện tại của công ty là 0,45 và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,69, trong khi các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động.

Nhìn về phía trước, Revzan đề nghị Civitas Resources nên tập trung vào một vài động thái chiến lược để ổn định và cải thiện vị thế của mình. Chúng bao gồm tăng tốc bán tài sản để đạt được tỷ lệ nợ trên EBITDA gấp 1 lần, phân bổ dòng tiền tự do theo cách giảm thiểu việc mua lại cổ phiếu và tập trung vào việc thực hiện khoan hỗ trợ hướng dẫn năm 2025 của công ty đồng thời tăng hiệu quả vốn dài hạn.

Việc nhắc lại xếp hạng Trọng số ngành của KeyBanc diễn ra khi Civitas Resources phải đối mặt với một giai đoạn đầy thử thách, với hiệu suất gần đây tụt hậu so với các công ty cùng ngành trong lĩnh vực năng lượng. Các bước đi trong tương lai của công ty, như được nhà phân tích vạch ra, sẽ được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm dấu hiệu cải thiện và điều chỉnh chiến lược.

Trong một tin tức gần đây khác, Civitas Resources đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,78 đô la, thấp hơn mức dự báo 1,94 đô la và tạo ra doanh thu 1,29 tỷ đô la, thấp hơn một chút so với 1,3 tỷ đô la dự kiến. Khoản bỏ lỡ thu nhập này đã làm dấy lên lo ngại của các nhà đầu tư, góp phần làm giảm 7,16% cổ phiếu của công ty trong giao dịch trước thị trường. Civitas cũng công bố một sự thay đổi chiến lược, tập trung vào mua bán và sáp nhập (M&A) và giảm nợ, sau khi mua lại 300 triệu đô la ở Midland Basin. Là một phần của chiến lược này, Civitas đặt mục tiêu giảm nợ 800 triệu đô la vào năm 2025.

Các nhà phân tích đã phản ứng với những diễn biến này với quan điểm trái chiều. Truist Securities duy trì xếp hạng Mua cho Civitas, mặc dù đã giảm mục tiêu giá từ 80 đô la xuống 77 đô la. Họ trích dẫn cơ sở tài sản mạnh mẽ và tiềm năng hoạt động của công ty là những yếu tố tích cực. Ngược lại, JPMorgan đã hạ xếp hạng Civitas từ Tăng Tỷ Trọng xuống Trung lập, giảm mục tiêu giá từ 68 USD xuống 62 USD, do công ty chuyển hướng khỏi việc mua lại cổ phiếu. Civitas xác nhận cam kết tiếp tục trả cổ tức hàng quý là 0,50 đô la cho mỗi cổ phiếu, đồng thời thông báo giảm 10% lực lượng lao động để hợp lý hóa hoạt động. Những diễn biến gần đây này làm nổi bật sự tập trung của Civitas vào việc ổn định tình hình tài chính và thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.