Vào thứ Hai, H.C. Wainwright duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Assertio Therapeutics (NASDAQ: ASRT) với mục tiêu giá ổn định là 4,00 đô la. Assertio Holdings gần đây đã công bố kết quả tài chính quý III cho năm 2024, công bố doanh thu 29,2 triệu đô la, phù hợp chặt chẽ với dự đoán của nhà phân tích.
Doanh thu của công ty cho cả năm 2024 hiện dự kiến sẽ thấp hơn một chút ở mức 122,7 triệu đô la, so với dự báo ban đầu là 123,7 triệu đô la. Sự điều chỉnh này được cho là do tác động tiềm tàng của sự cạnh tranh gia tăng đối với sản phẩm hàng đầu cũ của công ty, Indocin.
Bất chấp những thách thức, Assertio đã bảo vệ thành công thị phần của mình cho Indocin. Nhà phân tích cho rằng sự hiện diện của chỉ một đối thủ cạnh tranh chung trong thời gian còn lại của năm có thể làm giảm bớt một số áp lực về giá cả, cho phép Assertio duy trì thị phần của mình trên thị trường. Indocin trong lịch sử đã cung cấp tỷ suất lợi nhuận gộp cao, trên 90%, điều này mang lại lợi ích cho công ty.
Tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể của Assertio đã được cải thiện, đạt 74% trong quý III, tăng từ 71% trong quý II/2024. Sự gia tăng này là do giảm số lượng ghi giảm hàng tồn kho và hoàn thành việc khấu hao hàng tồn kho của Rolvedon. Rolvedon, một người đóng góp doanh thu mới hơn cho Assertio, dự kiến sẽ có tỷ suất lợi nhuận gộp trong khoảng 60%, điều này có thể dẫn đến sự sụt giảm dài hạn về tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể.
Công ty cũng báo cáo khoản lỗ ròng 0,03 đô la mỗi cổ phiếu trong quý thứ ba, tốt hơn kỳ vọng của nhà phân tích là lỗ 0,05 đô la trên mỗi cổ phiếu. Trong cả năm 2024, khoản lỗ ròng dự kiến đã được cải thiện lên 0,15 đô la mỗi cổ phiếu từ ước tính trước đó là 0,19 đô la mỗi cổ phiếu. Dự báo cho năm 2025 không thay đổi với khoản lỗ ròng dự kiến là 0,03 đô la trên mỗi cổ phiếu.
Kết luận, HC Wainwright tái khẳng định niềm tin của mình vào Assertio Therapeutics bằng cách nhắc lại xếp hạng Mua và duy trì mục tiêu giá 12 tháng là 4,00 đô la. Khả năng quản lý thị phần của công ty trong bối cảnh cạnh tranh chung và cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp góp phần vào triển vọng tích cực này.
Trong một tin tức gần đây khác, Assertio Holdings đã công bố kết quả quý III, với tổng doanh thu sản phẩm đạt 28,7 triệu đô la, giảm nhẹ so với quý trước. Sự sụt giảm doanh số này phần lớn là do doanh số bán hàng INDOCIN giảm.
Tuy nhiên, ROLVEDON, sản phẩm hàng đầu của Assertio, duy trì con số doanh thu ổn định là 15 triệu đô la. Về tài chính, công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng GAAP là 2,9 triệu đô la, nhưng đạt được EBITDA đã điều chỉnh là 5,3 triệu đô la.
Sự lãnh đạo của Assertio đã trải qua những thay đổi, với Peter Staple từ chức và Heather Mason nhậm chức với tư cách là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới. Các kế hoạch trong tương lai của công ty liên quan đến việc mở rộng sự hiện diện trên thị trường của ROLVEDON và tận dụng thị trường Sympazan chưa được khai thác.
Bất chấp những thách thức phải đối mặt, chẳng hạn như doanh số bán hàng INDOCIN sụt giảm và lỗ ròng hàng quý, Assertio Holdings vẫn cam kết với chiến lược tăng trưởng của mình, tập trung vào định vị sản phẩm chiến lược và mở rộng thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích do H.C. Wainwright cung cấp, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về tình hình tài chính của Assertio Therapeutics. Vốn hóa thị trường của công ty là 89,83 triệu đô la, phản ánh định giá thị trường hiện tại của nó. Bất chấp những thách thức được đề cập trong bài viết, InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Assertio nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi điều hướng áp lực cạnh tranh.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 là 125,76 triệu đô la, với doanh thu giảm đáng chú ý là 25,77% trong giai đoạn này. Điều này phù hợp với đề cập của bài báo về kỳ vọng doanh thu giảm do sự cạnh tranh ngày càng tăng đối với Indocin. Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro cho thấy Assertio đang giao dịch ở bội số định giá doanh thu thấp, điều này có thể cho thấy khả năng định giá thấp.
Trong khi bài báo ghi nhận khoản lỗ ròng trong quý gần đây, Mẹo InvestingPro tiết lộ rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này có thể hỗ trợ xếp hạng Mua duy trì của H.C. Wainwright và giá mục tiêu 4,00 đô la.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Assertio Therapeutics, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.