CFRA đặt xếp hạng mua cổ phiếu Blue Owl, mục tiêu 27 đô la

Vào thứ Năm, nhà phân tích Kenneth Leon của CFRA đã bắt đầu đưa tin về Blue Owl Capital (NYSE: OWL) với xếp hạng Mua và đặt mục tiêu giá là 27,00 đô la. Leon nhấn mạnh kỳ vọng tốc độ tăng trưởng vững chắc của công ty và định giá của nó so với mức trung bình lịch sử và các công ty cùng ngành trong không gian đầu tư thay thế. Theo dữ liệu của InvestingPro , mục tiêu giá của các nhà phân tích đối với Blue Owl dao động từ 17 đến 32 đô la, với giá cổ phiếu hiện tại ở mức 20,40 đô la cho thấy tiềm năng tăng giá dựa trên mục tiêu đồng thuận.

Định giá của Leon dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) kỳ hạn là 30,0 lần và tổng giá trị doanh nghiệp (TEV) trên EBITDA gấp 10,9 lần. Những con số này thấp hơn mức trung bình lịch sử ba năm của Blue Owl, ở mức 21,0 lần đối với P/E và 17,1 lần đối với TEV/EBITDA. Nhà phân tích lưu ý rằng công ty thay thế (ALT) gần nhất của Blue Owl, ARES Management (ARES), giao dịch ở mức P/E là 28,3 lần và TEV/EBITDA là 20,0 lần. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 102,7x và EV/EBITDA là 17,83x, cho thấy định giá cao hơn. Để hiểu sâu hơn về các chỉ số định giá của Blue Owl và so sánh ngang hàng, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, dành riêng cho người đăng ký InvestingPro.

Phạm vi bảo hiểm đi kèm với một cái nhìn lạc quan về tương lai tài chính của Blue Owl, với dự báo thu nhập là 0,90 đô la trên mỗi cổ phiếu vào năm 2025 và 1,10 đô la vào năm 2026. Doanh thu dự kiến sẽ đạt 2,8 tỷ USD vào năm 2025 và 3,4 tỷ USD vào năm 2026. Leon bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của công ty trong việc mang lại tăng trưởng doanh thu 20% -25%, không bao gồm bất kỳ thương vụ mua lại tiềm năng nào trong tương lai. Triển vọng này phù hợp với thành tích mạnh mẽ của công ty, vì dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 32,56% trong mười hai tháng qua, với doanh thu hiện tại là 2,29 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 59,91%.

Nhà phân tích cũng cung cấp thông tin chi tiết về thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) của Blue Owl, dự báo tăng trưởng lên 1,6 tỷ đô la vào năm 2025 và 1,95 tỷ đô la vào năm 2026. Triển vọng này được hỗ trợ bởi thành tích tăng thu nhập liên quan đến phí của Blue Owl 25% hàng năm kể từ khi ra mắt công chúng vào tháng 5 năm 2021. EBITDA hiện tại ở mức 1,05 tỷ đô la, theo InvestingPro, điều này cũng làm nổi bật sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty với điểm tổng thể là "TUYỆT VỜI" và tỷ lệ hiện tại là 1,79, cho thấy tính thanh khoản vững chắc.

Báo cáo của Leon nêu chi tiết hiệu suất mạnh mẽ của Blue Owl vào năm 2024, với tài sản được quản lý (AUM) đạt 251,1 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. AUM trả phí tăng 47% lên 159,8 tỷ USD. Ngoài ra, công ty có 22,6 tỷ USD AUM chưa tạo ra phí, dự kiến sẽ đóng góp hơn 300 triệu USD phí quản lý sau khi triển khai đầy đủ.

Nhà phân tích kết luận bằng cách đề cập đến hỗn hợp phân khúc sản phẩm của Blue Owl vào cuối năm 2024, bao gồm Tín dụng (54% tổng AUM), Vốn chiến lược GP (26%) và Tài sản thực (20%). Hơn nữa, Blue Owl đang phát triển một sản phẩm tín dụng thay thế mới nhắm vào thị trường tài sản và tổ chức.

Trong một tin tức gần đây khác, Blue Owl Capital Inc. đã đưa ra một số thông báo quan trọng. Công ty đã báo cáo sự thay đổi trong quản lý cấp cao với việc Sean Ward từ chức khỏi vai trò Giám đốc điều hành cấp cao và thành viên Hội đồng quản trị, một động thái được xác nhận trong một hồ sơ quy định được tuyên bố là không liên quan đến hoạt động của công ty hoặc kiểm soát tài chính. Ngoài ra, Blue Owl Capital đã bổ nhiệm Rosamond Price làm Giám đốc điều hành và Giám đốc Tài sản Tư nhân cho Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, báo hiệu sự tập trung chiến lược vào việc mở rộng hoạt động kinh doanh tài sản tư nhân của mình trong khu vực đó. Trong một bản cập nhật lãnh đạo khác, Blake Shorthouse đã tham gia với tư cách là Giám đốc Toàn cầu của Family Capital, mang lại nhiều kinh nghiệm cho vai trò này và nhằm tăng cường mối quan hệ với Văn phòng Gia đình.

Về phân tích thị trường, Barclays đã bắt đầu bảo hiểm Blue Owl Capital với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá là 29 đô la mỗi cổ phiếu, phản ánh triển vọng tích cực về triển vọng của công ty và vị thế vững chắc của công ty trong quản lý tài sản và tín dụng tư nhân. Công ty được ghi nhận với vị trí dẫn đầu trong các loại tài sản như cổ phần GP và cho thuê ròng gấp ba. Trong khi đó, Wingspire Equipment Finance, được hỗ trợ bởi Blue Owl Capital, đã cung cấp hợp đồng thuê vốn trị giá 30 triệu đô la cho một nhà cung cấp dịch vụ quản lý CNTT, minh họa cho sự đầu tư liên tục của Blue Owl vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Những phát triển này phản ánh những nỗ lực chiến lược của Blue Owl Capital nhằm tăng cường đội ngũ lãnh đạo và mở rộng ảnh hưởng của mình trên các thị trường tài chính trọng điểm. Cam kết liên tục của công ty đối với sự đổi mới và tăng trưởng được nhấn mạnh bởi những cuộc bổ nhiệm gần đây và các thao tác tài chính. Các nhà đầu tư có thể sẽ theo dõi chặt chẽ để xem những thay đổi này ảnh hưởng như thế nào đến quỹ đạo của công ty trong những tháng tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.