Vào thứ Tư, TD Cowen đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu P3 Health Partners Inc (NASDAQ: PIII), giảm đáng kể mục tiêu giá xuống còn 0,25 đô la từ 0,90 đô la trước đó. Công ty đã quyết định duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty chăm sóc sức khỏe.
Việc sửa đổi được đưa ra sau kết quả quý III của công ty cho năm 2024. Nhà phân tích tại TD Cowen đã cập nhật mô hình tài chính của họ cho P3 Health Partners để kết hợp hiệu suất hàng quý mới nhất. Mô hình này hiện bao gồm dự đoán về việc tăng vốn đáng kể 100 triệu đô la vào năm 2025, dự kiến sẽ hỗ trợ các khoản lỗ hoạt động đang diễn ra của công ty.
Trước cập nhật tài chính và nhu cầu bổ sung vốn, các điều chỉnh đã được thực hiện đối với các ước tính cho các năm 2024 và 2025. Những ước tính sửa đổi này đã ảnh hưởng đến quyết định hạ mục tiêu giá trong khi vẫn giữ nguyên xếp hạng của cổ phiếu.
Bình luận của nhà phân tích làm sáng tỏ lý do đằng sau mục tiêu giá được cập nhật, nói rằng, "Chúng tôi đang cập nhật mô hình của mình để phản ánh kết quả Q3/24. Mô hình của chúng tôi giả định PIII yêu cầu tăng vốn 100 triệu đô la vào năm 2025 để hỗ trợ các khoản lỗ hoạt động tiếp tục. Chúng tôi điều chỉnh mô hình của mình và sửa đổi ước tính 2024/25, duy trì xếp hạng Giữ và mục tiêu giá của chúng tôi di chuyển lên 25c từ 90c trước đó."
Các nhà đầu tư vào P3 Health Partners Inc hiện được trang bị các dự báo mới nhất từ TD Cowen khi họ xem xét tình hình tài chính trong tương lai của công ty và quỹ đạo tiềm năng của cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, P3 Health Partners (P3) đã báo cáo doanh thu tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái lên 362,1 triệu đô la trong cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng 22% về số lượng thành viên. Tuy nhiên, khoản lỗ EBITDA đã điều chỉnh là 71 triệu đô la đã được báo cáo, do chi phí yêu cầu y tế cao hơn và điều chỉnh hồi tố.
Công ty đã khởi xướng hơn 130 triệu đô la trong các sáng kiến chiến lược để cải thiện EBITDA và dòng tiền, với lợi ích dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 4 năm 2024. P3 đang tinh chỉnh cách tiếp cận của mình đối với Medicare Advantage và chăm sóc dựa trên giá trị, dự đoán chu kỳ định giá lại thuận lợi vào năm 2025.
Ngoài ra, công ty đang tối ưu hóa mạng lưới nhà cung cấp và người trả tiền để cải thiện lợi nhuận. Đây là những phát triển gần đây trong hiệu quả tài chính và triển vọng chiến lược của công ty. Ban quản lý dự kiến khoản lỗ EBITDA hàng quý dưới 30 triệu đô la cho năm 2024, với tổng khoản lỗ hàng năm là 120 triệu đô la. Công ty đang thoát khỏi các thị trường và hợp đồng hoạt động kém hiệu quả để tập trung vào các phân khúc có lợi nhuận và không có kế hoạch tăng vốn ngay lập tức cho quý 4 năm 2023.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro vẽ ra một bức tranh đầy thách thức cho P3 Health Partners Inc (NASDAQ:PIII), phù hợp với mục tiêu giá giảm của TD Cowen. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức khiêm tốn 75,44 triệu đô la, phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư. InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng PIII đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt" và "bị tỷ suất lợi nhuận gộp yếu", điều này chứng thực kỳ vọng của nhà phân tích về việc tiếp tục thua lỗ hoạt động và nhu cầu tăng vốn đáng kể.
Các chỉ số tài chính hỗ trợ những quan sát này, với tỷ suất lợi nhuận gộp âm là -2,72% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Ngoài ra, biên thu nhập hoạt động của công ty ở mức -16,69%, nhấn mạnh những thách thức hoạt động được đề cập trong bài viết.
Mẹo InvestingPro cũng chỉ ra rằng cổ phiếu đang "giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần" và đã "bị ảnh hưởng lớn trong tuần trước", với tổng lợi nhuận giá trong một tuần là -15,61%. Xu hướng hiệu suất gần đây này phù hợp với quyết định của nhà phân tích về việc hạ thấp mục tiêu giá đáng kể.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho PIII, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.