Bernstein duy trì cổ phiếu Eaton vượt trội hơn với mục tiêu 355 đô la

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Bernstein tái khẳng định lập trường tích cực của họ đối với Eaton Corporation (NYSE:ETN), duy trì xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 355,00 USD. Theo dữ liệu của InvestingPro, Eaton hiện giao dịch ở mức 288,90 đô la, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 288 đến 418 đô la, phản ánh tiềm năng tăng giá đáng kể. Công ty, với vốn hóa thị trường là 114 tỷ đô la, đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ, đạt được xếp hạng tổng thể "TỐT" từ phân tích toàn diện của InvestingPro. Các nhà phân tích nhấn mạnh quá trình chuyển đổi của Eaton từ chuyển đổi danh mục đầu tư sang giai đoạn tập trung vào tăng trưởng, sau những hiểu biết sâu sắc từ ngày phân tích gần đây của công ty. Đội ngũ lãnh đạo, bao gồm cả Giám đốc điều hành sắp tới, đã vạch ra chiến lược của họ để tăng thị phần và cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Chiến lược này được xây dựng dựa trên thành tích vốn đã ấn tượng của Eaton, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 38,2% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ là 20%.

Các nhà phân tích tin rằng Eaton có vị trí tốt để tăng trưởng bền vững và ước tính thu nhập từ các nguồn khác có thể cần được điều chỉnh tăng lên để phản ánh tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của công ty là hơn 12% cho đến khoảng năm 2030. Bất chấp những điểm yếu của thị trường gần đây, Bernstein cho rằng triển vọng tăng trưởng của cổ phiếu không được phản ánh đầy đủ trong bội số giá trên thu nhập (P/E) hiện tại là 30,27 lần. Đáng chú ý, phân tích của InvestingPro chỉ ra rằng Eaton đã duy trì chi trả cổ tức trong 55 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,47%.

Dự kiến CAGR EPS 12%+ của Eaton cho đến khoảng năm 2030 có thể dẫn đến EPS trung bình 21 đô la, với tiềm năng tăng thêm từ các hoạt động mua bán và mua lại hoặc tăng cường hoạt động mua lại. Các nhà phân tích của Bernstein coi mục tiêu của công ty là thận trọng và duy trì dự báo EPS của riêng họ là 23,05 đô la vào khoảng năm 2030, thể hiện tốc độ CAGR 14%.

Sự kiện ngày phân tích đã củng cố luận điểm của Bernstein về quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Chiến lược của Eaton nhằm đảm bảo thị phần lớn hơn trong tăng trưởng thị trường với tỷ suất lợi nhuận cao hơn dự kiến sẽ thúc đẩy hiệu suất của nó trong những năm tới. Các nhà phân tích của công ty vẫn là người mua cổ phiếu Eaton, cho thấy niềm tin vào thành công tài chính trong tương lai của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Eaton Corporation đã công bố thỏa thuận mua lại Fibrebond Corporation với giá 1,4 tỷ USD, một động thái dự kiến sẽ nâng cao khả năng của mình trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và tiện ích. Việc mua lại dự kiến sẽ kết thúc vào quý III năm 2025, trong khi chờ các điều kiện kết thúc tiêu chuẩn và dự kiến sẽ đóng góp khoảng 110 triệu đô la EBITDA điều chỉnh cho năm 2025. Eaton đã chỉ ra rằng việc mua lại này sẽ có tác động trung lập đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty trong năm hoàn thành. Ngoài ra, KeyBanc Capital Markets đã nâng xếp hạng cổ phiếu của Eaton lên Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá mới là 340 đô la, phản ánh niềm tin vào triển vọng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực Điện khí hóa và Hàng không vũ trụ. Điều này diễn ra sau bài thuyết trình ngày nhà đầu tư gần đây của Eaton, trong đó phác thảo các mục tiêu dài hạn và định giá hiện tại. Ngược lại, Jefferies đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Eaton thành 335 đô la, duy trì xếp hạng Mua, cho thấy tiềm năng tăng giá từ việc triển khai vốn. Công ty cũng thông báo bổ nhiệm Sergio Letelier làm Phó Chủ tịch Cấp cao về Phát triển, Kế hoạch và Chiến lược Doanh nghiệp, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2025, để lãnh đạo chiến lược doanh nghiệp và các hoạt động mua bán và sáp nhập toàn cầu. Letelier mang đến nhiều kinh nghiệm từ vai trò trước đây của mình tại Hewlett Packard Enterprise, nơi ông giữ nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.