Các thị trường đã định giá tăng lãi suất trong cuộc họp gần đây nhất của ECB, với mức tăng 75 điểm phần trăm gần như không thay đổi trên thị trường tiền tệ và cổ phiếu. Phố Wall tiếp tục phục hồi trong khi USD phần lớn không thay đổi so với các cặp tiền tệ chính vì đô la Úc vẫn ở dưới mức 68 cent. Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã quay trở lại mức cao nhất trong ba tháng ở mức 3,3% với kỳ vọng cuộc họp tiếp theo của Fed sẽ đưa ra mức tăng lãi suất củng cố lại ở mức 75 điểm phần trăm. Dầu thô có mức tăng nhẹ với Brent tăng 1% trong khi đồng giảm trên mức tương tự, vàng quay trở lại mức thấp gần đây ngay trên $ 1700USD mỗi ounce.
Nhìn vào các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua, thị trường chứng khoán Trung Quốc có mức giảm nhẹ với Shanghai Composite giảm 0,3% xuống 3235 điểm trong khi chỉ số Hang Seng vẫn trong trạng thái bị bán tháo, mất chính xác 1% giảm xuống dưới mức 19.000 điểm, đóng cửa ở mức 18854 điểm. Biểu đồ hàng ngày vẫn cho thấy động lượng giảm giá với xung lượng hàng ngày trong trạng thái quá bán và hành động giá tiếp tục giảm xuống dưới mức thấp nhất của tháng Năm. Xu hướng này có thể hơi kéo dài hơn và có thể sớm dẫn đến một đợt phục hồi mạnh, nhưng rõ ràng là thiếu động lực hỗ trợ mua ở đây:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản là nổi bật nhất, mặc dù đồng Yen cao hơn, với Nikkei 225 đóng cửa cao hơn 2,3% lên 28065 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mức giảm đáng kể dưới ngưỡng hỗ trợ ATR tại phạm vi 28000 điểm bắt đầu cho tín hiệu tạo đáy khi giá quay trở lại mức cao nhất vào đầu tháng 8. Động lượng hàng ngày hiện đã đảo chiều từ trạng thái quá bán sang tiêu cực hơn. Hợp đồng tương lai đang cho thấy nhiều tiềm năng tăng giá hơn ở đây khi mức kháng cự 27000 điểm chuyển thành mức hỗ trợ:
Chứng khoán Úc tăng trở lại, mặc dù giá hàng hóa thấp hơn với S&P / ASX 200 đóng cửa cao hơn 1,7% ở 6848 điểm. Chỉ số SPI tương lai tương đối đi ngang bất chấp mức tăng khiêm tốn trên Phố Wall qua đêm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá vừa vượt qua ngưỡng hỗ trợ ATR ở mức 6900 điểm, nhưng sự phục hồi của ngày hôm qua được kích hoạt bởi sự đảo chiều tạm thời trong tâm lý rủi ro vẫn có thể là một phần khác của sự phục hồi con mèo chết (mô hình nến dead cat) kéo dài trong tháng này:
Chứng khoán châu Âu phần lớn đã tích cực trở lại, chỉ có đồng DAX của Đức có sự phục hồi không đáng kể khi tâm lý rủi ro được cải thiện khi cuộc họp của ECB diễn ra và kết thúc, đưa ra định hướng rõ ràng cho các thị trường rủi ro. Cuối cùng, Eurostoxx 50 index đã đạt mức cao hơn 0,3% ở mức 3512 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy hành động giá giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 6 ở mức 3300 và có khả năng tạo đáy tại mức thấp nhất trong phạm vi:
Phố Wall đã có hai phiên giao dịch tích cực liên tiếp – một điều đáng mừng trong thị trường trường giá xuống – với NASDAQ tăng hơn 0,6% trong khi S&P500 kết thúc cao hơn chính xác 0,6%. cuối cùng cũng vượt qua mốc 4000 điểm, đóng cửa ở mức 4006 điểm. Biểu đồ 4 giờ cho thấy một động thái điều chỉnh nhỏ trong nửa đầu tuần và xu hướng quá bán hiện đã tạm dừng đồng thời chỉ số có thể cố gắng vượt mức 4000 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là những động thái ban đầu nên tôi muốn thấy một phiên giao dịch tích cực khác vào tối nay trước khi gọi đây là một đợt tăng mới:
Các thị trường tiền tệ hầu như không thay đổi sau khi ECB tăng lãi suất và duy trì vị thế của họ theo tâm lý gần đây. USD vẫn ở vị trí vững chắc so với hầu hết các cặp tiền tệ, với Euro dao động ở mức ngang giá sau khi gần đây đã kiểm tra mức thấp mới ở mức 98 và phá vỡ đường xu hướng giảm trong ngắn hạn từ mức cao của tuần trước. Tôi vẫn cho rằng sự ngang giá hiện đã chuyển thành mức kháng cự cứng, nhưng tôi đang theo dõi bất kỳ sự bứt phá nào trên mức đó:
Cặp USDJPY đã tăng trở lại trong phiên trước và vẫn ở ngay trên ngưỡng 144 kể từ đó trong một môi trường giao dịch biến động rất thấp, không thể vượt lên trên mức trung bình động cao trên biểu đồ 4 giờ. Động lượng bốn giờ đã trở lại từ trạng thái quá mua nhưng vẫn rất tích cực và tôi vẫn cho rằng tôi sẽ không lo ngại ngay cả khi điều này quay trở lại hỗ trợ ATR theo sau ở ngưỡng 142:
Đô la Úc cũng tương đối lạc quan, nhưng vẫn có vẻ rất yếu so với USD khi chúng ta bước vào cuối tuần giao dịch, vẫn ở mức giữa 67 vào sáng nay. Mức kháng cự quá mạnh tại mức 68 có thể chuyển thành mức kháng cự dài hạn tiếp theo:
Các thị trường dầu không tìm được nhiều người mua sau khi rơi vào trạng thái bị bán tháo do lo ngại suy thoái gia tăng. Dầu thô Brent chỉ tăng dưới 1% để trở lại trên mức $ 88USD / thùng qua đêm nhưng xung lượng hàng ngày vẫn duy trì ở mức quá bán do hành động giá vẫn bị mắc kẹt dưới mức thấp hàng tuần gần đây. Điều này có thể trở nên tồi tệ, vì vậy hãy theo dõi các mức thấp nhất trong phiên tiếp theo khi mức 100 đô la trở thành ngưỡng kháng cự rất mạnh.
Vàng cũng không thể bứt phá, với kim loại quý trở lại vị trí đầu tuần ở $ 1708USD mỗi ounce. Mức kháng cự ngắn hạn tại phạm vi $ 1722 đang quá mạnh, với biểu đồ 4 giờ cho thấy các chỉ số xung lượng quay trở lại mạnh mẽ nhất, vì vậy hãy theo dõi động thái khiến kim loại có thể quay trở lại mức $1700: