Đêm qua không phải là một đêm vui vẻ nếu bạn là một nhà giao dịch hàng hóa vì tâm lý rủi ro sụp đổ trong bối cảnh lo ngại suy thoái ở cả hai bờ Đại Tây Dương, với cổ phiếu châu Âu giảm mạnh trong khi Phố Wall trở lại sau cuối tuần dài gần như không thay đổi. USD tăng mạnh phản ánh tâm lý phòng thủ, với Euro và đồng Sterling giảm xuống mức thấp mới, trong khi đô la Úc đã về dưới mức 68 sau khi RBA công bố mức tăng lãi suất lớn của ngày hôm qua. Thị trường trái phiếu chứng kiến sự thắt chặt lợi tức trên toàn bộ đường cong, với trái phiếu kho bạc 10 năm giảm trở lại 2,77%, với lãi suất tương lai cũng giảm nhẹ. Giá hàng hóa giảm mạnh, với dầu mất hơn 9%, đồng giảm 5%, gần như tạo ra mức thấp nhất trong hai năm trong khi vàng giảm hơn 2%, dưới mức $ 1800USD mỗi ounce.
Các thị trường chứng khoán ở châu Á từ phiên giao dịch ngày hôm qua: Thị trường chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh vào cuối phiên trước khi phục hồi với Shanghai Composite đóng cửa chỉ thấp hơn một chút ở mức 3404 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng đi ngang, đóng cửa cao hơn 0,1% ở mức 21853 điểm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy mong muốn bứt phá trên mức cao trước đó ở mức 22000 điểm nhưng mức kháng cự vẫn khá vững chắc, với mức cao nhất trong phiên không khớp với đỉnh đột phá giả trước đó. Động lượng tiếp tục di chuyển ở đây, vì vậy hãy thận trọng với mức biến động giảm mạnh hơn:
Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Nhật Bản đã có một phiên giao dịch tốt hơn nhiều với chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tăng 1% ở mức 26423 điểm. Tuy nhiên, tâm lý rủi ro trên biểu đồ tương lai hàng ngày vẫn cho thấy khả năng giảm hơn nữa với hành động giá vẫn không thể vượt lên trên mức trung bình động cao. Động lực hàng ngày đang khá tiêu cực vì điều này ngày càng giống một mô hình cú nảy lại của một con mèo chết, với khả năng hồi phục lớn cho phiên giao dịch hôm nay:
Chứng khoán Úc đã hấp thụ mức tăng lãi suất của RBA một cách mạnh mẽ với ASX200 kết thúc cao hơn 0,2%, đóng cửa ở mức 6629 điểm. Hợp đồng tương lai SPI giảm chắc chắn 1% do biến động qua đêm với nhiều khả năng giảm do tác động của cuộc họp RBA ngày hôm qua được cảm nhận. Biểu đồ hàng ngày vẫn là một bức tranh tiêu cực với ý kiến của tôi về giá cần phục hồi tốt trên mức 6600 điểm trước khi có bất kỳ hành động tạo đáy nào, vì động lượng hàng ngày có thể dễ dàng quay trở lại vùng quá bán và đe dọa mức thấp hàng tuần mới.
Chứng khoán châu Âu giảm mạnh nhất qua đêm với mức giảm 2-3% trên toàn châu lục với chỉ số Eurostoxx 50 cuối cùng đóng cửa thấp hơn 2,7% ở mức 3359 điểm. Hình ảnh biểu đồ hàng ngày vẫn trong xu hướng giảm với hành động giá đã vượt qua các mức thấp nhất trong tháng 3. Với động lượng hàng ngày vẫn ở mức thấp, rất ít cơ hội để giá tăng trở lại trên khu vực 3570 điểm:
Phố Wall đã trở lại sau cuối tuần dài, với sự biến động trong suốt phiên, với NASDAQ có mức tăng 1,7% trong khi S&P500 chỉ tăng 0,1% đóng cửa ở 3831 điểm. Biểu đồ bốn giờ cho thấy có tín hiệu lực mua tại mức hỗ trợ 3700 điểm, với giá không thể vượt lên trên vùng kháng cự từ đợt tăng giả trước đó. Một sự phục hồi thích hợp sau sự điều chỉnh này đòi hỏi một đợt phục hồi trở lại qua vùng 4000 điểm quan trọng về mặt tâm lý, điều này ngày càng trở nên khó xảy ra.
Thị trường tiền tệ đang suy yếu dần trong sự biến động, đây luôn là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự biến động tăng cao hơn và đó là những gì chúng ta nhận được chỉ sau một đêm khi USD vẫn giữ được xu hướng tăng ổn định. Euro đã đi thẳng đến ngưỡng 1,02, sau khi không bảo vệ được hỗ trợ tại vùng giữa 1,035:
Cặp USDJPY vẫn đang cố gắng đẩy cao hơn, nhưng tiếp tục bị mắc kẹt dưới ngưỡng 136. Hỗ trợ vẫn vững chắc ở mức trung bình 134 khi động lượng ngắn hạn thoát ra khỏi vùng quá bán trong khi giá tự phục hồi trở lại trên mức thấp thứ Sáu, nhưng tất cả đều khó có khả năng diễn ra. Tôi vẫn thận trọng theo dõi khả năng phá vỡ trở lại khu vực giữa 134:
Đô la Úc đã hấp thụ đợt tăng lãi suất mới nhất của RBA nhưng sau đó không thay đổi sau khi nó giảm vào đêm thứ Sáu. Tuy nhiên, đồng tiền không có đủ động lực để gửi một tín hiệu rõ ràng về cuộc họp lãi suất hôm nay, với dự kiến sẽ tăng 50 điểm phần trăm, nhưng vẫn chưa đủ để bắt kịp Fed. Động lượng bốn giờ đã chuyển từ trạng thái khá bán quá mức sang tương đối trung lập khi giao dịch xoay vòng này tạm dừng:
Thị trường dầu mỏ đang cố gắng ổn định với một phiên tăng giá khác chứng kiến giá dầu thô Brent bị đẩy trở lại trên mức $ 113USD / thùng, bật lên khỏi mức thấp hàng tuần trước đó. Động lượng hàng ngày vẫn ở mặt tiêu cực, với hỗ trợ giá được giữ vững ở mức $ 106. Việc thiếu một động thái đáng kể trên mức trung bình động cao xung quanh khu vực 115 đô la hiện đang đè nặng lên tâm lý, điều này có thể biến thành lực đẩy hàng hóa xuống mức hỗ trợ tâm lý 100 đô la tiếp theo:
Vàng đang có một bước đi tương tự như đô la Úc với giao dịch xoay vòng sau khi bị bán quá mức đáng kể vào đêm thứ Sáu, đã ổn định qua đêm, khi dao động giảm đi ngang, đóng cửa ở mức $ 1807USD mỗi ounce. Mức kháng cự rất vững chắc ở $ 1830USD mỗi ounce với động lượng bốn giờ vẫn khá tiêu cực và dấu hiệu cảnh báo về mức sụt giảm khác dưới $ 1800:
