- Hơn 90% cổ phiếu thành phần thuộc Nasdaq 100 đang giao dịch dưới mức trung bình động 200 ngày
- Về mặt lịch sử, thiết lập như vậy luôn mang lại lợi nhuận dương cho chỉ số trong 12 tháng tiếp theo
- Nếu chỉ số tiếp tục giảm trong 2-3 tháng tới, chúng ta có thể tận dụng cơ hội để mua dần các cổ phiếu tên tuổi công nghệ chất lượng cao
Ngoại trừ các chỉ số của Nga — hiện đã là một câu chuyện khác — NASDAQ Composite chính thức là chỉ số chứng khoán hoạt động kém nhất trong số các thị trường chính từ trước đến nay, khi mất khoảng -30,5%.
Như chúng ta có thể thấy trong biểu đồ trên, điểm chuẩn công nghệ cao đang dao động rất gần với mức hỗ trợ được tạo ra bởi mức thấp nhất của năm nay — vào giữa tháng Sáu. Một sự bứt phá liên tục dưới mức này có thể ngụ ý sự khởi động cho một đợt giảm sâu hơn.
Vì một số nhà đầu tư trẻ tuổi yêu thích cổ phiếu công nghệ / tăng trưởng kể từ đại dịch, nên đợt bán tháo có thể còn tồi tệ hơn đối với họ — với một số cổ phiếu riêng lẻ mất hơn 80% -90%.
Thêm vào đó, như trong phân tích của Mike Zaccardi cho Investing.com vào đầu tuần này, Millennials đã có động thái bán nhiều hơn trong bối cảnh năm nay.
Nguồn: Ally Invest
Nhưng để nhìn vào tình hình ngày hôm nay từ góc độ của một nhà đầu tư dài hạn, chúng ta có thể hoảng sợ hoặc cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo và hiểu rằng cơ hội xuất hiện chính xác từ những thời điểm như thế này.
Hãy cùng xem qua thống kê thú vị này:
Nguồn: Marketcharts.com
Biểu đồ trên cho thấy tỷ lệ phần trăm (trục tung) của các cổ phiếu trên Nasdaq 100 giao dịch trên mức trung bình động 200 ngày của chúng. Hơn 90% các thành phần của chỉ số hiện đang ở dưới mức này, một kết quả rõ ràng của thị trường giá xuống mạnh mẽ mà chúng ta đang trải qua.
Mặc dù điều này có vẻ giống như một yếu tố hoảng sợ, nhưng chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn về dữ liệu với hình ảnh bên dưới.
Nguồn: Marketcharts.com
Tôi không muốn làm bạn buồn với các số liệu thống kê và thuật ngữ kỹ thuật. Tuy nhiên, nói một cách đơn giản, nếu bạn nhìn vào phân phối lợi nhuận, bạn sẽ nhận thấy rằng mỗi khi một thiết lập tương tự xảy ra trong quá khứ (từ năm 1996 đến nay, thậm chí là khi xem xét bong bóng Dotcom) trong 12 tháng tiếp theo, Nasdaq 100 đã đạt được những khoản lợi nhuận tích cực.
Vì hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo hiệu suất trong tương lai, chúng tôi luôn phải tiếp cận dữ liệu một cách thận trọng.
Tuy nhiên, đặt mọi thứ với nhau, đây có thể là một thời điểm rất thú vị để bắt đầu định vị lại (dần dần) đối với lĩnh vực công nghệ, có thể tận dụng khả năng sụt giảm thêm trong 2-3 tháng tới. Điều đó đặc biệt nếu Nasdaq duy trì sự bứt phá dưới mức thấp nhất của năm nay.
Bạn có thể làm điều này bằng cách tiếp xúc trực tiếp với chỉ số hoặc thực hiện phân tích thích hợp để tìm ra cổ phiếu công nghệ chất lượng khi định giá chiết khấu trong trường hợp của từng cổ phiếu riêng lẻ.
Như mọi khi, không ai có thể đoán trước được tương lai, nhưng ít nhất đầu tư dựa trên dữ liệu có giá trị hơn rất nhiều so với đầu tư ngẫu nhiên trong dài hạn.
Tiết lộ: Tác giả đã giữ vị thế trên Nasdaq và sẽ mua thêm nếu tình trạng bán tháo tiếp diễn. Bài viết này chỉ được viết cho mục đích thông tin; nó không cấu thành một lời mời chào, lời đề nghị, lời khuyên, lời khuyên hoặc một lời giới thiệu đầu tư. Do đó, nó không nhằm khuyến khích việc mua tài sản dưới bất kỳ hình thức nào. Tôi muốn nhắc bạn rằng bất kỳ loại tài sản nào cũng có rủi ro cao và phải được đánh giá theo nhiều quan điểm. Do đó, bất kỳ quyết định đầu tư nào và rủi ro liên quan vẫn có khả năng xảy ra.