Sau khi cổ phiếu công nghệ đổ lỗi cho thị trường chứng khoán tồi tệ nhất trong 7 tháng, nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến báo cáo thu nhập của công ty. Tất cả thị trường đều dõi mắt nhìn theo Netflix (NASDAQ:NFLX), công ty công nghệ lớn nhất đầu tiên công bố lợi nhuận quý này, khi báo cáo ngày hôm nay sau khi thị trường đóng cửa.
Liệu Netflix dẫn đầu ngành và thị trường rộng hơn đang hồi phục và thách thức mức cao kỷ lục để duy trì xu hướng tăng? Hay nó sẽ làm tình hình nghiêm trọng hơn và đẩy đà bán tháo sâu hơn?
Về bản thân công ty, tâm điểm sẽ tập trung vào việc liệu Netflix có thể tăng trưởng số lượng thuê bao sau khi không đạt kết quả kinh doanh quý trước khiến giá cổ phiếu giảm mạnh. Giá đã giảm 2,4% trong vòng 10 phút đầu tiên sau khi báo cáo công bố. Bloomberg dự báo Netflix sẽ tăng số lượng thuê bao thành 5,1 triệu trong quý 3.
Một yếu tố quan trọng khác đối với nhà đầu tư cần theo dõi: cạnh tranh. Báo cáo cho thấy Apple (NASDAQ:AAPL) dự kiến chi 1 tỷ USD trong năm nay để phát triển nội dung gốc khi nỗ lực chuyển đổi tăng trưởng từ phần cứng sang phần mềm. Mặc dù đây chỉ là một phần nhỏ so với mức 8 tỷ USD của Netflix chi cho nội dung trong năm nay, Netflix vẫn không nên đánh giá thấp tham vọng của Apple. Apple đã chứng minh rằng đây không phải chỉ là một công ty iPhone, với dòng tiền mặt dồi dào, cần phải hiểu rằng nó phải tìm dòng doanh thu mới để tiếp tục tăng trưởng, và công ty đang phải xem xét rất nghiêm túc.
Nếu Netflix đưa ra tăng trưởng rõ ràng trong báo cáo hôm nay, cổ phiếu sẵn sàng tăng giá cao hơn trong dài hạn? Không cần thiết.
Theo quan điểm kỹ thuật, Netflix đang trên đỉnh của mô hình đỉnh đầu vai. Một chỉ báo xác nhận quan trọng đối với mô hình đỉnh đầu vai là khối lượng. Lưu ý khối lượng sẽ tăng khi giá tăng và tăng khi giá giảm. Đó là dấu hiệu phân phối rõ ràng, một thuật ngữ được sử dụng khi những người chơi lớn bán khi giá tăng.
Về xu hướng này, nó đã hình thành hai đỉnh giảm từ tháng 6 và tháng 10 và giảm từ thứ 5 xuống còn 1,5% trên ngưỡng đáy tháng 8. Mức trượt dưới ngưỡng $310 sẽ hình thành xu hướng giảm.
Chỉ báo RSI cho thấy đường phân kỳ âm khi động lực giảm, khi giá tăng từ ngưỡng thấp tháng 3 dưới ngưỡng $334, và ở mức cao kỷ lục ở ngưỡng $423 ngày 21/6.
Chỉ báo MACD đã đưa ra tín hiệu bán.
Giá đã tìm được ngưỡng hỗ trợ hôm qua ở đường xu hướng tăng kể từ tháng 4 và đường 200 DMA và đường 50 DMA đã cắt dưới đường 100 DMA, cho thấy giá có thể giảm.
Ngoài ra, trên biểu đồ tuần, chỉ báo RSI đã đưa ra đường phân kỳ âm. Chỉ báo MACD tiếp tục đi cùng tín hiệu bán của chính nó, khi đường MA ngắn hơn cắt dưới đường MA dài hơn.
Chiến lược giao dịch - Thiết lập vị thế Bán
Nhà đầu tư bảo thủ nên chờ đợi một phiên bứt phá giảm với ít nhất giá giảm 3% từ xu hướng tăng và đường kháng cự của đỉnh của mô hình đỉnh đầu vai để tránh bẫy giảm. Sau đó họ có thể chờ động thái quay trở lại để kiểm nghiệm mô hình đảo chiều, trước khi cam kết vị thế thành công.
Nhà đầu tư trung bình có thể chờ giá giảm ít nhất 2% ở đường kháng cự. Sau đó, họ có thể chờ động thái giảm khi giá tiến gần đường kháng cự, nhưng không càn thiết phải xác nhận tính toàn vẹn của mô hình và rủi ro về giao dịch.
Nhà đầu tư mạo hiểm có thể chấp nhận rủi ro khi giá giảm 1%, khi giá giảm dưới đường DMA 200.