Cuộc gọi thu nhập: JFrog báo cáo tăng trưởng vững chắc và doanh thu đám mây tăng vọt trong quý 3

JFrog Ltd. (FROG), một công ty hàng đầu trong lĩnh vực DevOps và quản lý chuỗi cung ứng phần mềm, đã báo cáo quý III năm 2024 mạnh mẽ với tổng doanh thu tăng 23% lên tới 109,1 triệu USD. Doanh thu đám mây của công ty đã tăng đáng kể 38% so với cùng kỳ năm ngoái, hiện chiếm 39% tổng doanh thu. Cuộc gọi thu nhập của JFrog vào ngày 30 tháng 10 năm 2024, cũng làm sáng tỏ hội nghị người dùng thành công của họ, SwampUp và việc mua lại chiến lược Qwak, dự kiến sẽ tăng cường các dịch vụ của họ bất chấp triển vọng thận trọng đối với các giao dịch di chuyển quy mô lớn trong năm tới.

Những điểm chính

• Tổng doanh thu quý 3/2024 đạt 109,1 triệu USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Doanh thu đám mây tăng 38% lên 42,4 triệu USD, chiếm 39% tổng doanh thu.
• Số lượng khách hàng có doanh thu định kỳ hàng năm trên 100.000 đô la tăng lên 966.
• Khách hàng vượt quá 1 triệu đô la trong ARR tăng 53% lên 46.
• Biên lợi nhuận gộp duy trì mạnh ở mức 82,8%, với lợi nhuận hoạt động đạt 14,7 triệu USD.
• Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu đứng ở mức 0,15 đô la, phù hợp với năm trước.
• Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn đạt tổng cộng 467,8 triệu đô la sau khi mua lại Qwak.
• Doanh thu quý 4 dự kiến từ 113,5 triệu USD đến 114,5 triệu USD, với hướng dẫn cả năm được đặt ở mức 425,9 triệu USD đến 426,9 triệu USD.
• Doanh thu đám mây dự kiến tăng trưởng khoảng 40% cho cả năm 2024.

Triển vọng công ty

• JFrog dự đoán doanh thu quý 4 sẽ nằm trong khoảng từ 113.5 triệu đến 114.5 triệu đô la.
• Doanh thu cả năm dự kiến từ 425,9 triệu USD đến 426,9 triệu USD.
• Tăng trưởng doanh thu đám mây dự kiến khoảng 40% cho năm 2024.
• Công ty kỳ vọng đóng góp vững chắc từ các giải pháp bảo mật vào doanh thu năm 2025.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty có triển vọng thận trọng cho năm 2025, đặc biệt là liên quan đến việc di chuyển đám mây và các thỏa thuận bảo mật.
• Biên lợi nhuận gộp dự kiến sẽ giảm khi doanh thu đám mây, có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, tăng lên.
• Mặc dù doanh thu đám mây tăng trưởng 40%, nhưng vẫn không chắc chắn trong việc đạt được mục tiêu này do có thể giảm đăng ký tự quản lý.

Điểm nổi bật của Bullish

• JFrog đã đảm bảo ba giao dịch quan trọng trong quý 3, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với nền tảng của họ.
• Công ty đang tập trung chuyển đổi khách hàng đám mây hàng tháng sang hợp đồng hàng năm để giảm biến động doanh thu.
• Dòng tiền tự do mạnh mẽ được thúc đẩy bởi các giao dịch lớn và bộ sưu tập mạnh mẽ, đặc biệt là từ khách hàng nhiều năm.

Bỏ lỡ

• Không có thay đổi về thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu so với năm trước, duy trì ở mức 0,15 đô la.
• Chi phí hoạt động tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước lên 69,3%.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành đã thảo luận về việc tích hợp các tính năng bảo mật nâng cao và khả năng AI thông qua quan hệ đối tác của họ với GitHub.
• Công ty hiện không theo đuổi thỏa thuận đồng bán với Microsoft nhưng vẫn để ngỏ khả năng trong tương lai.
• Các nhà phân tích bày tỏ lo ngại về việc đạt được mục tiêu tăng trưởng đám mây cả năm, ước tính nó có thể gần 38%.

Cuộc gọi thu nhập của JFrog đã chứng minh sự tăng trưởng liên tục và hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong phân khúc đám mây. Mặc dù có một số lo ngại về tốc độ tăng trưởng trong tương lai và áp lực lợi nhuận, JFrog vẫn lạc quan về định hướng chiến lược của mình và việc tích hợp các thương vụ mua lại và quan hệ đối tác mới. Công ty tập trung vào đổi mới và hợp tác, đặc biệt là về bảo mật và AI, định vị tốt để đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng trong không gian quản lý chuỗi cung ứng phần mềm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất quý 3 năm 2024 mạnh mẽ của JFrog được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 24,45% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng doanh thu trong quý 3. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, đây có thể là một dấu hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang xem xét lợi nhuận trong tương lai của JFrog.

Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 77,98% trong mười hai tháng qua nhấn mạnh khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận cao của JFrog, như được nhấn mạnh trong báo cáo thu nhập nơi tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 82,8%. Điều này được củng cố bởi một Mẹo InvestingPro chỉ ra "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của JFrog, cho thấy vị thế cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường DevOps.

Mặc dù tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận gộp cao, điều đáng chú ý là JFrog hiện không có lãi trong mười hai tháng qua, theo một InvestingPro Tip khác. Điều này phù hợp với báo cáo lỗ hoạt động của công ty và triển vọng thận trọng cho năm 2025 được đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể cho thấy một bước ngoặt đối với hoạt động tài chính của JFrog.

Thị trường dường như đang phản ứng tích cực với hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của JFrog, với Dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần qua (10,16%), tháng (19,93%) và ba tháng (33,14%). Xu hướng tăng giá cổ phiếu này có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào các động thái chiến lược của JFrog, bao gồm việc mua lại Qwak và tập trung vào tăng trưởng doanh thu đám mây.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho JFrog, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.