VCCI: Đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu khi chưa có thu nhập thực tế là chưa hợp lý
Nhà máy sô cô la Rocky Mountain (RMCF) đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ khoản lỗ ròng và tăng trưởng doanh thu khiêm tốn. Công ty đã công bố doanh thu 7,9 triệu đô la, cao hơn một chút so với 7,7 triệu đô la của năm trước, nhưng ghi nhận khoản lỗ ròng là 800.000 đô la, tương đương với khoản lỗ 0,10 đô la trên mỗi cổ phiếu. Sau khi công bố thu nhập, cổ phiếu đã giảm nhẹ, đóng cửa ở mức 2,69 đô la, giảm 0,75% trong ngày, với giá giao dịch hậu mãi là 2,62 đô la.
Bài học chính
- Doanh thu tăng lên 7,9 triệu đô la từ 7,7 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lỗ ròng được báo cáo là 800.000 đô la, tương đương với khoản lỗ 0,10 đô la trên mỗi cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu giảm 0,75% sau khi công bố thu nhập.
- Doanh số thương mại điện tử tăng gần gấp ba lần trong quý.
- Hệ thống ERP mới và tuyển dụng chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hiệu suất công ty
Nhà máy sô cô la Rocky Mountain cho thấy hiệu suất tài chính trái chiều trong kết quả quý 4 năm 2024. Trong khi doanh thu tăng nhẹ, công ty tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, ghi lỗ ròng. Công ty đang nỗ lực hồi sinh mạng lưới nhượng quyền thương mại và mở rộng sự hiện diện kỹ thuật số, góp phần tăng đáng kể doanh số bán hàng thương mại điện tử.
Điểm nổi bật về tài chính
- Doanh thu: 7,9 triệu đô la, tăng từ 7,7 triệu đô la so với cùng kỳ năm ngoái.
- Lỗ ròng: 800.000 đô la, hoặc 0,10 đô la mỗi cổ phiếu.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp: 10%, giảm nhẹ so với 10,2%.
- EBITDA cải thiện lên 41.000 đô la từ mức lỗ 300.000 đô la vào năm ngoái.
- Số dư tiền mặt: 1,1 triệu đô la, giảm từ 2,1 triệu đô la.
Thu nhập so với dự báo
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Nhà máy Sô cô la Rocky Mountain thấp hơn dự kiến, dẫn đến khoản lỗ ròng 0,10 đô la mỗi cổ phiếu. Sự thất bại này, so với kỳ vọng của thị trường, làm nổi bật những thách thức đang diễn ra trong quản lý chi phí và áp lực lợi nhuận.
Phản ứng thị trường
Giá cổ phiếu của công ty đã giảm 0,75% sau khi công bố thu nhập, đóng cửa ở mức 2,69 đô la. Trong giao dịch hậu mãi, nó tiếp tục giảm xuống còn 2,62 đô la. Biến động của cổ phiếu phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về sức khỏe tài chính và lợi nhuận trong tương lai của công ty, bất chấp xu hướng tích cực trong thương mại điện tử và cải thiện hoạt động.
Triển vọng & Hướng dẫn
Trong tương lai, Nhà máy Sô cô la Rocky Mountain đang tập trung vào hiệu quả hoạt động và đầu tư chiến lược. Công ty dự đoán sẽ quay trở lại tăng trưởng cửa hàng nhượng quyền và cải thiện quản lý chi phí thông qua hệ thống ERP mới của mình. Hướng dẫn trong tương lai vẫn thận trọng, với dự báo doanh thu cho năm tài chính 2025 và năm tài chính 2026 được đặt ở mức 27,95 triệu đô la.
Bình luận điều hành
Giám đốc điều hành tạm thời Jeff Geygan nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty, nói rằng, "Chúng tôi đang phát triển văn hóa kỷ luật." Ông cũng nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng, nói rằng, "Chúng tôi đang đặt nền móng cho tăng trưởng doanh thu đáng kể." Những tuyên bố này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc cải thiện lâu dài bất chấp những thách thức hiện tại.
Hỏi & Đáp
Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về lợi ích của hệ thống ERP mới và nỗ lực đổi thương hiệu của công ty. Ban quản lý bày tỏ sự lạc quan về việc cải thiện phân tích dữ liệu và phản hồi tích cực từ các bên nhượng quyền về thiết kế cửa hàng mới.
Rủi ro và thách thức
- Tiếp tục thua lỗ ròng và lo ngại về dòng tiền.
- Phụ thuộc vào hiệu suất của bên nhận quyền và điều kiện thị trường.
- Gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn ảnh hưởng đến tính sẵn có của sản phẩm.
- Cạnh tranh từ các thương hiệu bánh kẹo và nhà bán lẻ kỹ thuật số khác.
- Áp lực kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng.
Bản ghi đầy đủ - Nhà máy sô cô la Rocky Mountain (RMCF) Quý 3 năm 2025:
Người điều hành hội nghị: Chào buổi tối, thưa quý vị. Cảm ơn bạn đã sẵn sàng. Chào mừng bạn đến với cuộc gọi hội nghị hôm nay để thảo luận về Kết quả tài chính của Nhà máy Sô cô la Rocky Mountain cho Quý III năm tài chính năm 2025. Tại thời điểm này, tất cả những người tham gia đang ở chế độ chỉ nghe. Xin nhắc lại, hội nghị này đang được ghi lại.
Tham gia cuộc gọi hôm nay là Giám đốc điều hành tạm thời của công ty, Jeff Geygan và Giám đốc tài chính, Carrie Cass. Xin lưu ý rằng cuộc gọi hội nghị này sẽ chứa các tuyên bố được coi là tuyên bố hướng tới tương lai theo Đạo luật Cải cách Kiện tụng Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố hướng tới tương lai này phải tuân theo một số rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết cũng như các giả định có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được phản ánh trong các tuyên bố hướng tới tương lai này. Những tuyên bố hướng tới tương lai này cũng phải chịu những rủi ro và sự không chắc chắn khác được mô tả theo thời gian trong hồ sơ của công ty với SEC. Đừng phụ thuộc quá mức vào bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, chỉ được thực hiện kể từ ngày gọi này.
Trừ khi luật pháp yêu cầu, công ty không có nghĩa vụ cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào. Bản trình bày của công ty cũng bao gồm một số thước đo tài chính không phải GAAP, bao gồm cả EBITDA đã điều chỉnh, như các thước đo bổ sung về hiệu suất của doanh nghiệp. Tất cả các thước đo không phải GAAP đã được đối chiếu với các thước đo GAAP có thể so sánh trực tiếp nhất theo các quy tắc của SEC. Bạn sẽ tìm thấy các bảng đối chiếu và các thông tin quan trọng khác trong thông cáo báo chí thu nhập và Mẫu 8 ks được cung cấp cho SEC vào đầu ngày hôm nay và hiện có sẵn trên trang EDGAR của công ty trên trang web của SEC và sẽ có sẵn trên phần Quan hệ Nhà đầu tư của công ty trên trang web trong vòng khoảng 24 giờ sau khi cuộc gọi này kết thúc. Và bây giờ, tôi muốn chuyển cuộc gọi cho Giám đốc điều hành tạm thời của công ty, Jeff Geygan.
Jeff, xin hãy tiếp tục.
Jeff Geygan, Giám đốc điều hành tạm thời, Nhà máy sô cô la Rocky Mountain: Cảm ơn bạn, và chào buổi chiều. Quý này, chúng tôi tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến của mình để củng cố nền tảng của Nhà máy phấn Rocky Mountain và thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai. Dựa trên các sáng kiến được thảo luận trong cuộc gọi cuối cùng của chúng tôi, chúng tôi đã tập trung vào việc cải thiện tính thanh khoản, hồi sinh mạng lưới nhượng quyền thương mại và thực hiện các ưu tiên hoạt động chính khi chúng tôi vượt qua quá trình chuyển đổi này. Kết quả từ quý hiện tại che giấu những cải tiến chất lượng cơ bản do sự chuyển đổi của công ty và sự phát triển liên quan đến việc chúng tôi làm mọi thứ khác biệt. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cập nhật về các sáng kiến này và nêu bật cam kết liên tục của chúng tôi trong việc mang lại giá trị cho tất cả các bên liên quan.
Bắt đầu với việc khai trương cửa hàng mới, gần đây chúng tôi đã công bố kế hoạch cho 2 cửa hàng mới và 1 ki-ốt mới tại 3 Thị trường Hoa Kỳ bao gồm Chicago, Illinois, Charleston, Nam Carolina và Brandon, Florida. Mỗi cửa hàng này đang được ra mắt với các chủ cửa hàng Rocky Mountain Chalk và Factory hiện có, xác nhận thiết kế cửa hàng được cải thiện và thái độ kinh doanh tập trung vào bên nhận quyền của chúng tôi. Chúng tôi dự đoán Brandon và Charleston sẽ mở cửa trong những tháng tới với Chicago mở cửa vào mùa hè này.
Gần đây, chúng tôi cũng đã hoàn thành một số chuyển nhượng cửa hàng, một quá trình trong đó một cửa hàng hiện có được bán cho chủ sở hữu mới. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn của chúng tôi để đánh giá việc nâng cao hệ thống nhượng quyền thương mại và cải thiện AUV hoặc khối lượng đơn vị trung bình, một thước đo quan trọng trong thế giới nhượng quyền thương mại. Chúng tôi đã chủ động trong việc thay thế chủ sở hữu ở những địa điểm mà chúng tôi cho là mong muốn và có khả năng mang lại lợi nhuận cao hơn dưới sự quản lý mới. Chúng tôi có thể hỗ trợ chuyển cửa hàng bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển từ chủ sở hữu hiện tại sang chủ sở hữu mới, do đó bảo tồn các địa điểm mong muốn nhất trong khi cho phép những địa điểm ít mong muốn hơn đóng cửa trong những trường hợp tương tự. Ví dụ: chúng tôi vừa hoàn thành việc chuyển giao cả hai địa điểm Vail, Colorado và Steamboat Springs, Colorado, trong khi chúng tôi đã chọn cho phép địa điểm Tilton, New Hampshire đóng cửa sau ngày 1 năm nay.
Quy trình mới này đã được phát triển và quản lý thành công bởi Phó chủ tịch Phát triển Nhượng quyền thương mại của chúng tôi, Kara Conklin, người đã làm việc cho công ty hơn 1 năm. Chúng tôi đã rất có chủ đích trong việc quản lý mạng lưới các cửa hàng hiện có của mình và liên tục tìm kiếm những chủ sở hữu tiềm năng có tài chính tinh tế, kinh doanh và có vốn tốt để trở thành một phần của gia đình các bên nhượng quyền thành công đang phát triển của chúng tôi. Chúng tôi có kế hoạch thu hút các chủ sở hữu mới có năng lực và kỹ năng vận hành để trở thành nhà điều hành nhiều đơn vị, một trong những thước đo quan trọng trong tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. Những phát triển này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với mô hình nhượng quyền cải tiến của chúng tôi và tập trung vào việc xây dựng một doanh nghiệp nhượng quyền đẳng cấp thế giới. Ngoài những lần mở và chuyển nhượng đã được công bố này, chúng tôi có một lượng lớn các địa điểm mong muốn và chủ sở hữu đủ điều kiện và chúng tôi dự đoán sự tăng trưởng trở lại của một số cửa hàng nhượng quyền lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ.
Chuyển sang kỳ nghỉ lễ, tôi vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã đáp ứng gần 100% nhu cầu thị trường nhượng quyền và đặc sản, một thành tựu quan trọng và cải thiện đáng kể so với năm ngoái. Hiệu suất mạnh mẽ trong kỳ nghỉ lễ nhấn mạnh khả năng cung cấp dưới áp lực của chúng tôi và làm nổi bật tiềm năng cải thiện kết quả khi chúng tôi tinh chỉnh quy trình của mình và thúc đẩy hiệu quả hoạt động trong toàn doanh nghiệp. Nó cũng củng cố niềm tin của các bên nhận quyền dành cho chúng tôi để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của họ trong các giai đoạn bán hàng cực kỳ quan trọng. Đối với cơ sở hạ tầng hoạt động, vào ngày 6 tháng 1, chúng tôi đã ra mắt hệ thống ERP mới, tích hợp các chức năng kinh doanh quan trọng như quản lý hàng tồn kho, mua sắm, lập kế hoạch sản xuất và báo cáo tài chính. Với hệ thống này, chúng tôi dự đoán việc quản lý chi phí được cải thiện, giảm thời gian các lỗi tiềm ẩn do các quy trình thủ công và nâng cao khả năng ra quyết định chiến lược được thúc đẩy bởi thông tin chi tiết và phân tích gần như thời gian thực.
Chúng tôi hy vọng hệ thống ERP của chúng tôi cùng với việc triển khai hệ thống POS dựa trên cửa hàng được nâng cấp hiện tại sẽ cung cấp khả năng hiển thị tốt hơn về hành vi mua hàng của người tiêu dùng, cho phép chúng tôi xác định các cơ hội để tối ưu hóa giá cả và sản lượng nhà máy và cuối cùng là thúc đẩy lợi nhuận hoạt động cao hơn. Như đã nhấn mạnh trong cuộc gọi hội nghị cuối cùng của chúng tôi, các sáng kiến đổi thương hiệu, thiết kế cửa hàng mới và bao bì cập nhật của chúng tôi gần như đã hoàn tất. Mặc dù ban đầu chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành nỗ lực này sớm hơn nhiều, nhưng thời gian kéo dài cho phép chúng tôi nâng cao và tinh chỉnh công việc thiết kế cuối cùng, điều mà chúng tôi tin rằng sẽ cải thiện đáng kể trải nghiệm của khách hàng. Thương hiệu mới của chúng tôi mang đến một thẩm mỹ hiện đại mà không làm mất đi di sản của chúng tôi về nghề thủ công chất lượng cao cấp. Thiết kế cửa hàng mới của chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm cửa hàng hấp dẫn cùng với nhiều loại mặt hàng đóng gói trang nhã.
Điều này đánh dấu một bước quan trọng trong con đường tiếp thêm sinh lực cho sự phát triển của cửa hàng nhượng quyền vì chúng tôi tin rằng công việc này sẽ định vị RMCF như một thương hiệu độc đáo và hấp dẫn cho cả chủ cửa hàng và người tiêu dùng. Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của chúng tôi bao gồm RMCF và Amazon dotcom đã trở thành một đơn vị phát triển nhanh chóng trong hoạt động kinh doanh tổng thể của chúng tôi với doanh số bán hàng tăng gần gấp ba lần trong tháng 10, tháng 11, tháng 12 so với năm ngoái. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi những cải tiến từ các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi phù hợp với khách hàng trực tuyến, bao gồm các chiến dịch email được cá nhân hóa, quảng cáo trên mạng xã hội và các chương trình khuyến mãi được thiết kế để thúc đẩy lưu lượng truy cập vào trang web của chúng tôi và xa hơn nữa đến mạng lưới cửa hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng tận dụng tốt hơn phân tích dữ liệu trong năm nay để hiểu sở thích của người tiêu dùng, cho phép chúng tôi cung cấp các sản phẩm phù hợp hơn. Để nâng cao hơn nữa trải nghiệm mua sắm trực tuyến, chúng tôi đã thực hiện các khoản đầu tư có mục tiêu vào những người thành thạo hơn với tối ưu hóa trang web, tiếp thị kỹ thuật số, truyền thông xã hội và các chiến dịch tiếp thị liên quan.
Chúng tôi hy vọng sẽ thấy những cải thiện đáng kể trong tài sản kỹ thuật số của mình trong thời gian tới. Chúng tôi hoan nghênh bạn thường xuyên ghé thăm và mua hàng trên rmcf.com. Chúng tôi cũng đang trong quá trình mở rộng chương trình khách hàng thân thiết, được thiết kế để tăng sự chú ý của khách hàng và thưởng cho các giao dịch mua lặp lại cả tại cửa hàng và trực tuyến. Chúng tôi đang sử dụng DoorDash và các ứng dụng tương tác với khách hàng tương tự khác để thúc đẩy doanh số bán hàng ở cấp cửa hàng cao hơn. Bằng cách mở rộng nhiều chương trình đến nhiều cửa hàng hơn, chúng tôi hy vọng sẽ xây dựng kết nối mạnh mẽ hơn với người tiêu dùng và khuyến khích lòng trung thành với thương hiệu trên nhiều kênh.
Về mặt nhân sự, chúng tôi đã tuyển dụng chiến lược để củng cố đội ngũ quản lý điều hành và hỗ trợ mạng lưới nhượng quyền thương mại của chúng tôi. Điều này bao gồm Phó chủ tịch Hỗ trợ Kinh doanh Nhượng quyền thương mại mới, Lizzie Mae Kerr và Phó chủ tịch Tiếp thị, Jeremy Garcia, cả hai đều mang lại mức độ kinh nghiệm và thành tích thành công trong các lĩnh vực tương ứng của họ. Đội ngũ quản lý điều hành của chúng tôi đã hoàn tất. Chúng tôi có vị trí tốt để thực hiện tầm nhìn dài hạn của mình cho công ty được thúc đẩy bởi những người phù hợp ngồi đúng ghế. Ngoài ra, chúng tôi đã công bố việc bổ nhiệm 2 thành viên hội đồng quản trị mới, Nell Keating và Al Harper, cả hai đều mang lại kinh nghiệm điều hành cho phòng họp của chúng tôi.
Những hiểu biết sâu sắc của họ sẽ là vô giá khi chúng tôi tiếp tục tinh chỉnh và thực hiện tầm nhìn dài hạn của mình cho công ty. Như đã thông báo trước đây, chúng tôi đã đảm bảo một khoản tín dụng trị giá 6.000.000 đô la vào ngày 30 tháng 9, cung cấp sự linh hoạt cần thiết để đầu tư vào các hoạt động và các sáng kiến tăng trưởng của chúng tôi một cách chu đáo và có phương pháp cho phép chúng tôi xây dựng một công ty có giá trị lâu dài. Chúng tôi đang ở giữa một sự chuyển đổi lịch sử trong công ty và tiếp tục phát triển. Chúng tôi đã hoàn thành việc tập hợp đội ngũ quản lý điều hành của mình và tập trung vào mạng lưới nhượng quyền của mình cung cấp các sản phẩm bánh kẹo cao cấp và táo dành cho người sành ăn ở định dạng cửa hàng bán lẻ phục vụ người tiêu dùng ở mọi lứa tuổi. Nhìn sâu hơn vào hiệu suất của chúng tôi trong quý này, trong khi chúng tôi đang đạt được tiến bộ, vẫn còn nhiều việc phải làm ở phía trước để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và tối ưu hóa chi phí để tăng lợi nhuận tổng thể.
Chúng tôi phải đối mặt với cả áp lực lợi nhuận gộp và lợi nhuận hoạt động Chúng tôi phải đối mặt với cả áp lực lợi nhuận gộp và lợi nhuận hoạt động bắt nguồn từ một loạt các vấn đề mà chúng tôi tin rằng là tạm thời. Chúng tôi đang trong một quá trình liên tục để giải quyết và khắc phục cả các vấn đề về doanh thu và chi phí, đồng thời dự đoán kết quả được cải thiện trong các quý tới. Chúng tôi có vị trí tốt để giải quyết những vấn đề này, đặc biệt là với việc triển khai hệ thống mới của chúng tôi, điều này sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận dữ liệu và phân tích có liên quan và kịp thời. Đồng thời, chúng tôi đang theo đuổi nhiều sáng kiến nâng cao lợi nhuận. Những nỗ lực của chúng tôi đã mang lại kết quả.
Cuối cùng, chúng tôi hiểu rằng có sức mạnh to lớn trong việc thúc đẩy cải tiến liên tục và mang lại kết quả sau đó. Chúng tôi đang đặt nền móng cho tăng trưởng doanh thu đáng kể và cải thiện lợi nhuận thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào con người, hoạt động, mạng lưới nhượng quyền thương mại và thương hiệu của chúng tôi. Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm trong quá trình chuyển đổi này khi chúng ta phát triển và nhận ra rằng chúng ta phải làm mọi thứ khác đi. Chúng tôi đang phát triển một nền văn hóa kỷ luật, trong đó chúng tôi tin rằng chúng tôi có kỷ luật kinh doanh để đưa ra một loạt các quyết định đúng đắn phù hợp với tầm nhìn dài hạn của chúng tôi. Chúng tôi có những người có kỷ luật, những người tham gia vào suy nghĩ kỷ luật và thực hiện hành động kỷ luật trong cách tiếp cận và quy trình.
Cam kết liên tục và tầm nhìn hoạt động dài hạn của chúng tôi cho phép chúng tôi thực hiện một kế hoạch chiến lược mà chúng tôi tin rằng sẽ tạo ra giá trị vốn chủ sở hữu đáng kể cho các cổ đông của chúng tôi vì lợi ích của các bên nhận quyền, khách hàng và người tiêu dùng của chúng tôi. Cảm ơn bạn. Bây giờ tôi sẽ giao nó cho Giám đốc tài chính của chúng tôi, Carrie Cass, người sẽ thảo luận về kết quả tài chính quý 3 của chúng tôi.
Carrie Cass, Giám đốc tài chính, Nhà máy sô cô la Rocky Mountain: Cảm ơn Jeff. Xin lưu ý rằng trừ khi có quy định khác, tất cả các so sánh đều dựa trên cơ sở hàng năm. Now chuyển sang kết quả tài chính quý 3 năm 2025 của chúng tôi. Tổng doanh thu quý 3 năm 2025 tăng lên 7.900.000 USD so với 7.700.000 USD so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán sản phẩm là 6.400.000 đô la so với 6.100.000 đô la năm ngoái và phí nhượng quyền thương mại và phí bản quyền là 1.100.000 đô la so với 1.200.000 đô la trong cùng kỳ năm ngoái.
Tổng lợi nhuận gộp sản phẩm và bán lẻ về cơ bản không đổi ở mức 700.000 đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp ở mức 10% so với 10,2%. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm chủ yếu do nguồn cung cao hơn, nhà cung cấp bên thứ 3 và chi phí lao động. Tổng chi phí và chi phí tăng lên 8.600.000 đô la so với 8.500.000 đô la trong giai đoạn năm ngoái, một phần do chi phí chuyên môn không định kỳ. Lỗ ròng trong quý là 800.000 đô la hoặc âm 0,10 đô la hoặc 0 điểm một 1 đô la mỗi cổ phiếu so với khoản lỗ ròng 8.000.000 đô la trong quý trước năm tài chính cuối cùng của chúng tôi xin lỗi, quý kết thúc vào tháng 11 năm 2023 là âm 0,12 đô la mỗi cổ phiếu. EBITDA của chúng tôi đã cải thiện lên 41.000 đô la, một con số dương so với mức âm 300.000 đô la một năm trước.
Chuyển sang bảng cân đối kế toán. Chúng tôi kết thúc quý tài chính thứ ba với số dư tiền mặt là 1.100.000 đô la so với 2.100.000 đô la vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Các khoản phải thu tại quý tài chính kết thúc là 4.100.000 đô la so với 2 điểm 2.000.000 đô la vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Các khoản phải thu tăng cao do nhu cầu tăng trên tất cả các kênh. Chúng tôi kết thúc quý tài chính với tổng hàng tồn kho Rev là 5.700.000 đô la so với 4.300.000 đô la vào ngày 28 tháng 2 năm 2024, điều này phản ánh chiến lược tích lũy hàng tồn kho tại nhà máy để đảm bảo chúng tôi có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu của các bên nhận quyền trong mùa lễ quan trọng.
Các khoản phải trả của chúng tôi tại quý tài chính kết thúc là 2.100.000 đô la so với 3.400.000 đô la vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Chúng tôi kết thúc quý với tỷ lệ hiện tại là 2,6 lần so với 1,6 lần đến 1,2 lần vào ngày 28 tháng 2 năm 2024. Nợ dài hạn tại quý tài chính của chúng tôi kết thúc với 6.000.000 đô la Không có nợ dài hạn vào ngày 29 tháng 2 năm 2024. Khoản nợ dài hạn là một cơ sở tín dụng được đưa ra vào ngày 30 tháng 9 để thay thế hạn mức tín dụng dài hạn hoặc hạn mức tín dụng ngắn hạn 3.500.000 đô la của chúng tôi, xin lỗi. Điều này kết thúc các nhận xét đã chuẩn bị của chúng tôi.
Chúng tôi sẽ rất vui khi trả lời bất kỳ câu hỏi nào ngay bây giờ. Nhà điều hành, trở lại với bạn.
Nhà điều hành hội nghị: Cảm ơn Và tại thời điểm này, trong khi chúng tôi đang chờ đợi những người tham gia, tôi muốn chuyển cuộc gọi cho Cố vấn Quan hệ Nhà đầu tư của công ty, Sean Manzare. Xin hãy tiếp tục.
Sean Manzare, Cố vấn Quan hệ Nhà đầu tư, Nhà máy Sô cô la Rocky Mountain: Cảm ơn bạn. Trước khi chúng tôi mở cuộc gọi hỏi đáp trực tiếp, công ty muốn giải quyết các câu hỏi đã nhận được qua email trong tuần qua và thậm chí trong một giờ qua kể từ khi công bố kết quả. Vì vậy, để bắt đầu, Jeff, Carey, bạn mong đợi những lợi ích nào từ hệ thống ERP mới?
Jeff Geygan, Giám đốc điều hành tạm thời, Nhà máy sô cô la Rocky Mountain: Sean, cảm ơn. Có rất nhiều lợi ích, nhưng giá trị thực sự của ERP mới là chúng tôi sẽ có dữ liệu và phân tích chính xác kịp thời để hỗ trợ chúng tôi đưa ra các quyết định quản lý nhằm thúc đẩy lợi nhuận khi chúng tôi tiến về phía trước.
Sean Manzare, Cố vấn Quan hệ Nhà đầu tư, Nhà máy Sô cô la Rocky Mountain: Đã hiểu. Và một trong hai bạn có thể cung cấp thông tin cập nhật về sáng kiến đổi thương hiệu và tác động tiềm năng của nó đối với lợi ích của bên nhận quyền không?
Jeff Geygan, Giám đốc điều hành tạm thời, Nhà máy sô cô la Rocky Mountain: Thật trùng hợp, chúng tôi đã có cuộc gọi của hội đồng cố vấn bên nhận quyền vào đầu ngày hôm nay và mức độ nhiệt tình của nhóm 12 người đại diện cho nhóm lớn hơn là rất cao, bằng chứng là chúng tôi có 3 trong số các bên nhượng quyền hiện tại sẵn sàng mở ba cửa hàng đầu tiên, Cửa hàng ống, một cửa hàng là ki-ốt. Và tôi nghĩ tất cả những ai đã xem logo mới của chúng tôi và thiết kế cửa hàng mới đều khá hào hứng với nó vì chúng tôi rất vui mừng được tung ra nó.
Sean Manzare, Cố vấn Quan hệ Nhà đầu tư, Nhà máy Sô cô la Rocky Mountain: Cảm ơn bạn. Và những tiến bộ đã đạt được trong việc mở cửa hàng mới? Và có bất kỳ khu vực địa lý cụ thể nào mà bạn đang nhắm mục tiêu không?
Jeff Geygan, Giám đốc điều hành tạm thời, Nhà máy sô cô la Rocky Mountain: Cara Conklin, tôi đã đề cập trước đó, đang làm việc tích cực để tạo ra một đường ống ở đây. Chúng tôi có 3 cửa hàng mà chúng tôi đã đề cập, đó là tất cả những gì chúng tôi đã công bố cho đến nay, nhưng chúng tôi có một đường ống mạnh mẽ.
Sean Manzare, Cố vấn Quan hệ Nhà đầu tư, Nhà máy Sô cô la Rocky Mountain: Tuyệt vời. Đó là tất cả những câu hỏi mà chúng tôi nhận được qua email. Toán tử
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.