Vietstock - Ngày 22/10/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BID (HM:BID), DPM (HM:DPM), GEX (HM:GEX), MBB (HM:MBB), HSG (HM:HSG), NLG (HM:NLG), NRC, PNJ (HM:PNJ), STK và VNM (HM:VNM).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
BID - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Khối ngoại bán ròng mạnh trong những phiên gần đây khiến cho giá cổ phiếu BID liên tục rung lắc. Giới phân tích dự kiến giá khó có thể vượt đỉnh cũ tháng 06/2020 (tương đương vùng 43,000-45,000) trong các phiên tới.
Giá BID đang nằm trên đường SMA 200 ngày. Đường SMA 50 ngày đang tiến gần đường SMA 100 ngày. Điều này cho thấy tình hình hiện tại không quá bi quan.
Bên cạnh đó, khối lượng thường xuyên cao hơn mức trung bình 20 phiên, qua đó chứng tỏ dòng tiền đang chảy vào BID.
DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
DPM xuất hiện mẫu hình nến gần giống Dark Cloud Cover trong phiên giao dịch ngày 21/10/2020. Bên cạnh đó, khối lượng thường xuyên duy trì dưới mức trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng.
Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày đang nằm trên đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày nên xu hướng trong dài hạn của DPM vẫn đang là xu hướng tăng.
Đường SMA 100 ngày hội tụ với đỉnh cũ tháng 06/2020 tại vùng 14,000-15,000. Đây sẽ là hỗ trợ đáng tin cậy cho cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể canh mua tại vùng này.
GEX - Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
Bình quân bán thường xuyên lớn hơn bình quân mua trong những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư lớn đang bán ra.
Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator cho tín hiệu mua trong vùng quá bán (oversold) nên khả năng tăng trưởng của GEX đang được cải thiện.
Đường trendline trung hạn (tương đương vùng 20,500-21,000) sẽ đóng vai trò hỗ trợ trong thời gian tới.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen
Hiện tại, HSG đang giằng co trên ngưỡng Fibonacci Retracement 50% (quanh mức 15,000). Nếu giá cổ phiếu giữ vững bên trên ngưỡng này và khối lượng giao dịch phục hồi trở lại thì nhà đầu tư có thể cân nhắc mua vào bắt đáy.
Đường trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 04/2020) đang hội tụ với đường SMA 50 ngày nên độ vững chắc được giới phân tích kỹ thuật đánh giá khá cao.
Đường SMA 50 ngày đã cắt lên đường SMA 100 ngày, đường SMA 100 ngày cũng đã cắt lên đường SMA 200 ngày nên xu hướng tăng trong dài hạn được củng cố vững chắc.
MBB - Ngân hàng TMCP Quân Đội
Trong phiên giao dịch ngày 21/10/2020, giá cổ phiếu tạo phân kỳ giá xuống với Stochastic Oscillator, qua đó cho thấy rủi ro rung lắc ngắn hạn tăng lên.
Tuy nhiên, giá của MBB đã vượt trendline dài hạn (bắt đầu từ tháng 04/2018) nên đây sẽ là ngưỡng hỗ trợ cho MBB nếu giá cổ phiếu throwback trở lại trong tương lai.
Đường SMA 50 ngày đã cắt lên đường SMA 100 ngày và đường SMA 200 ngày tạo các điểm giao cắt vàng (golden cross). Nếu đường SMA 100 ngày tiếp tục cắt lên đường SMA 200 ngày trong những phiên tiếp theo thì xu hướng tăng dài hạn của MBB sẽ được củng cố vững chắc.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Giá cổ phiếu xuất hiện mẫu hình Bearish Engulfing trong quá trình test lại đỉnh cũ tháng 09/2019 (tương đương vùng 26,000-27,000) nên có thể rung lắc trong những phiên còn lại trong tuần. Nếu giá của NLG có thể phá vỡ hoàn toàn vùng này thì đà tăng của cổ phiếu sẽ càng được củng cố.
Mục tiêu giá (target price) mới của cổ phiếu NLG trong trường hợp vượt qua đỉnh cũ tháng 09/2019 là vùng 30,000-31,000.
Trong trường hợp giá quay đầu giảm điểm bất ngờ thì đường SMA 50 ngày (tương đương vùng 25,000-25,500) sẽ là hỗ trợ cho giá cổ phiếu.
NRC - CTCP Bất động sản Netland (HN:NRC)
Những cây nến đỏ xuất hiện cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã thận trọng hơn. Tuy nhiên, bình quân mua thường xuyên lớn hơn bình quân bán và khối lượng duy trì mức khá nên tình hình không quá đáng ngại.
Đỉnh cũ đã bị phá vỡ của tháng 06/2020 (tương đương vùng 12,100-12,500) sẽ là hỗ trợ quan trọng nếu cổ phiếu xuất hiện điều chỉnh bất ngờ. Việc mua vào tại đây được giới phân tích ủng hộ mạnh mẽ.
PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận
Hammer và Doji liên tục xuất hiện trên cổ phiếu PNJ cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang phân vân. Giá vừa phá vỡ hoàn toàn vùng kháng cự 63,000-66,500 (đỉnh cũ tháng 06/2020 hội tụ cùng đường SMA 200 ngày) nên tình trạng throwback sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới.
Đường SMA 50 ngày và đường SMA 100 ngày cho điểm giao cắt vàng (golden cross) nên xu hướng tăng trong dài hạn được xác nhận.
Tuy nhiên, Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng overbought nên khả năng có rung lắc mạnh khá cao.
STK - CTCP Sợi Thế Kỷ (HM:STK)
Giá cổ phiếu STK tạo tín hiệu đã phá vỡ giả rồi quay đầu giảm xuống dưới trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020). Như vậy, đà giảm ngắn hạn đang trở lại.
Vùng hội tụ của đường SMA 100 ngày và SMA 200 ngày (quanh mức 15,300) sẽ là hỗ trợ khi cổ phiếu xuất hiện hiện tượng sụt giảm mạnh bất ngờ.
Relative Strength đã giảm mạnh trong phiên ngày 21/10/2020 và đang ở dưới mức trung bình nên cổ phiếu STK hiện yếu hơn (underperform) thị trường chung.
VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Khối lượng giao dịch thấp và cây nến High Wave Candle trong phiên giao dịch ngày 21/10/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co và thận trọng.
Đường trendline trung hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) hội tụ với vùng 102,000-105,000 (đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 6/2020) sẽ là vùng hỗ trợ nếu giá của VNM điều chỉnh mạnh. Nhà đầu tư có thể canh mua tại đây nếu những tín hiệu đảo chiều xuất hiện.
Tuy nhiên, đường SMA 50 ngày đang nằm trên đường SMA 100 ngày. Đường SMA 100 ngày cũng cắt lên đường SMA 200 ngày nên xu hướng chính của VNM vẫn đang là xu hướng tăng.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock