Vietstock - Ngày 10/12/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DIG (HM:DIG), DPM (HM:DPM), GMD, GEX (HM:GEX), HBC, HSG, MSN, NLG (HM:NLG), PDR (HM:PDR) và VPI (HM:VPI).
Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, thanh khoản, mức độ quan tâm của nhà đầu tư... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
Khối ngoại bán ròng liên tục khiến cho đà tăng của cổ phiếu DIG tạm chững lại. Tuy nhiên, giá chỉ đi ngang chứ không bị đảo ngược và giảm mạnh.
Hiện tại, giá cổ phiếu DIG đã phá vỡ hoàn toàn vùng 23,000-24,000 (tương đương đỉnh cũ tháng 03/2018). Vùng này sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ.
Khối lượng giao dịch liên tục duy trì mức cao cho thấy dòng tiền đang rất dồi dào. Giá hiện đang hướng tới ngưỡng Fibonacci Retracement 423.6% (tương đương vùng 32,000-33,000).
DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
Sau khi đã có phiên bứt phá với mẫu hình nến White Closing Marubozu và khối lượng tăng đột biến vào phiên trước đó, giá cổ phiếu DPM hiện đang giằng co trở lại với cây nến đỏ có thân nhỏ trong phiên giao dịch ngày 09/12/2020.
Hiện tại, DPM đang test lại trendline giảm dài hạn (bắt đầu từ tháng 01/2018). Trong thời gian tới, nếu giá có thể bứt phá hoàn toàn kháng cự này thì đà tăng dài hạn của cổ phiếu sẽ trở lại. Khi đó, mục tiêu tiếp theo của DPM sẽ là vùng 20,000-21,500 (đỉnh cũ tháng 01/2018).
Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu mua trở lại. Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đang cho tín hiệu mua sau khi về gần vùng oversold. Những tín hiệu trên ủng hộ cho khả năng tăng giá của cổ phiếu.
GEX - Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
Trong phiên giao dịch ngày 09/12/2020, giá tiếp tục xuất hiện mẫu hình High Wave Candle. Điều này cho thấy áp lực bán ra trong ngắn hạn rất lớn. Đáy cũ tháng 07/2020 (tương đương vùng 18,000-19,500) có thể sẽ được test lại một lần nữa. Đây là vùng hỗ trợ mạnh và có ý nghĩa quan trọng với cổ phiếu GEX.
Giá đang rung lắc trong bối cảnh khối lượng nằm ở mức trung bình. Nếu tình trạng này tiếp tục thì việc bán ra để phòng ngừa rủi ro là cần thiết.
Giới phân tích kỹ thuật đang ủng hộ việc mua vào khi giá GEX dịch chuyển về gần vùng 18,000-19,000.
GMD - CTCP Gemadept (HM:GMD)
Chỉ báo MACD chuẩn bị cho tín hiệu bán và phân kỳ giá xuống (bearish divergence) của Stochastic Oscillator hình thành trong vùng quá mua cho thấy rủi ro điều chỉnh đang tăng lên.
Do vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 08/2019) đã bị vượt qua trong những ngày trước đó nên vùng này sẽ chuyển từ kháng cự thành hỗ trợ.
Khối lượng giao dịch trong những phiên gần đây khá cao chứng tỏ GMD vẫn được nhà đầu tư giao dịch khá sôi động.
HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HM:HBC)
Khối ngoại tiếp tục mua ròng trong phiên giao dịch ngày 09/12/2020 cho thấy triển vọng ngắn hạn của HBC không quá bi quan.
Sau khi vượt qua được vùng 12,200-12,800 (đỉnh cũ tháng 06/2020 hội tụ cùng ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%), giá cổ phiếu tiếp tục tăng trưởng. Vùng này cũng trở thành hỗ trợ gần nhất của HBC.
Hiện tại, tình trạng rung lắc sẽ còn tiếp diễn khi giá đang ở gần ngưỡng Fibonacci Projection 100%. Khối lượng giao dịch thường xuyên nằm trên mức trung bình 20 phiên chứng tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá sôi động.
HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HM:HSG)
Mẫu hình nến Rising Window xuất hiện trong giai đoạn đầu tuần cho thấy bên mua đã chiếm lại ưu thế và tâm lý nhà đầu tư tích cực trở lại.
Chỉ báo Relative Strength đã vượt lên trên mức trung bình 20 phiên, qua đó cho thấy cổ phiếu HSG đang mạnh hơn (outperform) thị trường chung.
Mục tiêu tiếp theo của HSG sẽ là vùng đỉnh cũ tháng 01/2018 hội tụ cùng ngưỡng Fibonacci Retracement 78.6% (tương đương vùng 20,500-22,000).
MSN - CTCP Tập đoàn Masan (HM:MSN)
Giá cổ phiếu MSN đã chững lại đà giảm và phục hồi sau khi test lại dải MAR (Moving Average Ribbon). Tuy nhiên, việc khối ngoại bán ròng liên tục có thể khiến tình trạng rung lắc nhẹ kéo dài thêm vài phiên.
Khối lượng giao dịch bắt đầu ổn định trở lại sau giai đoạn sụt giảm mạnh trước đó. Chỉ báo Stochastic Oscillator vượt lên trên vùng oversold nên khả năng tăng giá được cải thiện.
Mục tiêu trong ngắn hạn của giá cổ phiếu MSN là vùng 96,000-100,000. Việc mua vào ở thời điểm hiện nay được ủng hộ mạnh mẽ.
NLG - CTCP Đầu tư Nam Long
Giá cổ phiếu đang tiến gần vùng đỉnh cũ tháng 04/2018 (tương đương vùng 30,000-31,000). Khối lượng giao dịch trong phiên giao dịch ngày 09/12/202 tiếp tục nằm trên mức trung bình 20 phiên cho thấy dòng tiền đang mạnh dần lên.
Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu phân kỳ trong vùng quá mua (overbought) nên giá có thể rung lắc ngắn hạn.
Vùng 26,000-27,000 (đỉnh cũ tháng 08/2019 hội tụ cùng đường SMA 50 ngày) là hỗ trợ chính của NLG trong thời gian tới.
PDR - CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Những cây nến có bóng mờ dài (long shadow) xuất hiện thường xuyên trong những phiên giao dịch gần đây chứng tỏ áp lực bán ra là khá lớn. Tuy nhiên, bình quân mua vẫn thường xuyên lớn hơn bình quân bán chứng tỏ nhà đầu tư lớn vẫn đang mua vào.
Đường trendline ngắn hạn (bắt đầu tư tháng 10/2020) hiện đang hỗ trợ rất tốt cho giá trong các đợt điều chỉnh gần đây. Ngưỡng này hiện đang duy trì trong vùng 40,000-41,000.
Đường SMA 100 ngày cắt lên trên đường SMA 200 ngày và đường SMA 50 ngày cũng đang nằm trên 2 đường này. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang là xu hướng chính của PDR.
VPI - CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST
Giá cổ phiếu tiếp tục giằng co mạnh quanh vùng hội tụ của các đường MA quan trọng. Những cây nến có bóng mờ dài xuất hiện với tần suất lớn cũng cho thấy sự biến động lớn của giá cổ phiếu trong phiên.
VPI hiện đang di chuyển trong một kênh đi ngang dài hạn với cận trên là vùng 34,000-35,000 và cận dưới là vùng 30,500-31,500.
Chỉ báo Stochastic Oscillator vừa mới cho tín hiệu mua trở lại. Vì vậy, rủi ro ngắn hạn không quá lớn.
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock