Hôm thứ Tư, Evercore ISI đã cập nhật triển vọng của mình về CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), nâng đáng kể mục tiêu giá lên 405,00 đô la từ 255,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform trên cổ phiếu.
Công ty nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của CrowdStrike vào cuối năm tài chính và hướng dẫn tích cực cho năm tài chính 25, cho thấy những lo ngại gần đây có thể dành riêng cho từng trường hợp thay vì chỉ ra xu hướng rộng lớn hơn.
Tâm lý lạc quan theo sau việc thực thi nhất quán của CrowdStrike, dẫn đến nhịp đập hàng đầu và dưới cùng, củng cố vị trí của nó trong lĩnh vực an ninh mạng.
Bất chấp áp lực kinh tế vĩ mô đang diễn ra, giọng điệu của ban quản lý cho thấy một môi trường ổn định tương đương với tình hình ba đến sáu tháng trước. Hoạt động kinh doanh liên bang của công ty tiếp tục cho thấy sức mạnh mà không có bất kỳ hoạt động bất thường nào.
Chiến lược của CrowdStrike với tư cách là một nhà hợp nhất công nghệ được chứng minh bằng việc áp dụng trung bình năm mô-đun trong tất cả các giao dịch mới, với 28 mô-đun hiện có sẵn. Xu hướng tích cực đã được ghi nhận trong các chỉ số nhận dạng, SIEM và CloudSec.
Ngoài ra, việc mua lại Flow Security gần đây, một công cụ bảo mật đám mây chuyên về quản lý tư thế bảo mật dữ liệu, được nhấn mạnh là một cải tiến công nghệ và nhóm chứ không phải là đóng góp trực tiếp vào doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).
Công ty cũng đã thấy những thành công ban đầu với các quan hệ đối tác, bao gồm Dell và Pax8, và sự sẵn có chung của Charlotte AI vào tuần trước, đã thu hút một số khách hàng trả tiền. CrowdStrike báo cáo ARR mới ròng là 282 triệu đô la, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua kỳ vọng.
Mặc dù hướng dẫn cụ thể cho ARR năm tài chính 25 không được cung cấp, Evercore ISI dự báo tốc độ tăng trưởng 10% cho ARR mới ròng trong năm tài chính 25, thấp hơn một chút so với sự đồng thuận của thị trường dự kiến.
Ban lãnh đạo nhắc lại mục tiêu dài hạn của họ là đạt 10 tỷ đô la ARR trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 năm. Dự báo có tính đến hướng dẫn thận trọng cho quý đầu tiên và cả năm tài chính, tăng trưởng vững chắc trong ARR mới ròng, tỷ lệ duy trì ròng ổn định, đường ống kỷ lục, tỷ lệ thắng cao hơn và tiếp tục nhấn mạnh vào việc cân bằng lợi nhuận với tăng trưởng.
Những yếu tố này đã củng cố luận điểm dài hạn của Evercore ISI về CrowdStrike, đỉnh điểm là mục tiêu giá đã điều chỉnh là 405 đô la, dựa trên doanh số gấp 20 lần CY25.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.