Vinci Partners (VINP), một công ty đầu tư nổi tiếng, đã công bố kết quả tài chính quý I/2024 trong cuộc gọi hội nghị thu nhập của họ. Công ty tiết lộ thu nhập liên quan đến phí là 53,6 triệu BRL (10,1 triệu USD) hoặc 1,01 BRL (0,19 USD) mỗi cổ phiếu và thu nhập phân phối đã điều chỉnh là 49,6 triệu BRL (9,3 triệu USD) hoặc 0,93 USD mỗi cổ phiếu.
Mặc dù thu nhập phân phối giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, Vinci Partners vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong phân khúc thị trường tư nhân. Công ty cũng tuyên bố cổ tức hàng quý là 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông và thảo luận về việc mua lại và hợp tác chiến lược của mình, bao gồm cả việc kết hợp với Compass và mua lại MAV Capital.
Những điểm chính
- Vinci Partners báo cáo thu nhập liên quan đến phí là 53,6 triệu BRL và thu nhập phân phối đã điều chỉnh là 49,6 triệu BRL cho quý 1 năm 2024.
- Cổ tức hàng quý là 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông đã được tuyên bố, phải trả vào tháng Sáu.
- Công ty công bố sáp nhập với Compass và mua lại MAV Capital.
- Vinci đang khám phá các thương vụ mua lại tiếp theo ở Mỹ Latinh, tập trung vào các nhà quản lý vừa và nhỏ.
- Vinci dự đoán sự tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp và có kế hoạch mở rộng ở Mexico và Chile.
- Các nỗ lực gây quỹ đang được tiến hành cho chiến lược đối tác chiến lược Vinci (VSP) và thị trường tư nhân.
- Vinci Credit Infra đặt mục tiêu 2 tỷ AUM vào cuối năm nay và Vinci SPS đang cấu trúc cho lần đóng cửa đầu tiên của Vintage IV.
- Phí quản lý không đổi so với cùng kỳ năm trước, với kỳ vọng tăng trưởng từ phí hồi tố và đường ống mạnh mẽ.
Triển vọng công ty
- Vinci Partners dự đoán cơ hội tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp.
- Công ty đang có kế hoạch mở rộng nền tảng khu vực của mình, đặc biệt là ở Mexico và Chile.
- Vinci dự kiến sẽ kết thúc kết hợp với Compass trong khoảng thời gian từ quý 3 đến quý 4 năm 2024.
- Các nỗ lực gây quỹ cho VCP 4 và VICC dự kiến sẽ kết thúc trong năm nay.
- Công ty lạc quan về thu nhập trong tương lai và kế hoạch cho các cam kết mới trong quý 2 và hơn thế nữa.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lợi nhuận phân phối đã điều chỉnh trong quý 1/2024 giảm 15% so với năm trước.
- Phí thực hiện yếu hơn trong quý I và III, ảnh hưởng đến dòng lợi nhuận.
- IP&S của Vinci phải đối mặt với những thách thức do dòng tiền chảy ra trong các chiến lược lập kế hoạch lương hưu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các quỹ thị trường tư nhân của Vinci có tổng phí hiệu suất tích lũy gần 300 triệu BRL trong quý 1.
- Công ty có 17 tỷ BRL trong AUM đủ điều kiện thực hiện, cho thấy tiềm năng thu nhập đáng kể từ phí thực hiện trong điều kiện thuận lợi.
- Lợi nhuận chưa thực hiện 9 triệu BRL đã được báo cáo từ định giá thị trường của REIT thanh khoản và quỹ đóng.
Bỏ lỡ
- Lợi nhuận phân phối cho quý 1 năm 2024 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái, do hiệu suất yếu hơn trong danh mục đầu tư thanh khoản.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Vinci Partners đã đề cập đến thời gian của phí hiệu suất, lưu ý rằng hầu hết các quỹ mở đều tính các khoản phí này nửa năm một lần.
- Có tiềm năng thu nhập liên quan đến hiệu suất là 135 triệu BRL nếu phí được thực hiện.
- Một quỹ có tiềm năng trị giá hàng trăm triệu và một cổ điển thứ hai của quỹ phát triển công nghiệp dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay.
- Công ty không chắc chắn liệu VIR 5 có ra mắt vào năm 2024 hay không.
Vinci Partners vẫn cam kết mang lại sự tăng trưởng và đang tích cực chuẩn bị cho việc tích hợp với Compass. Công ty đã cảm ơn những người ủng hộ và bày tỏ sự lạc quan về tương lai trong khi kết thúc cuộc gọi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Vinci Partners (VINP) đã duy trì tỷ suất cổ tức nổi bật trên thị trường hiện tại, với tỷ lệ đáng kể là 7,34% tính đến ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ tức cuối cùng vào ngày 21/2/2024. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh rộng lớn hơn về hiệu quả tài chính và các sáng kiến chiến lược của Vinci. Tăng trưởng cổ tức trong mười hai tháng qua, ở mức 17,65%, báo hiệu sự tự tin từ ban lãnh đạo của công ty về khả năng duy trì và tăng giá trị cổ đông theo thời gian.
Từ quan điểm định giá, tỷ lệ P / E của Vinci Partners đã có sự điều chỉnh từ mười hai tháng qua, ở mức 21,04, có thể phản ánh nhận thức phát triển của thị trường về tiềm năng thu nhập của công ty. Điều này được chứng thực thêm bởi tỷ lệ Giá / Sách của công ty là 2,19, cung cấp thông tin chi tiết về cách thị trường định giá tài sản ròng của công ty.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng các nhà phân tích có cái nhìn trái chiều về Vinci Partners, với một số điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên, lợi nhuận của Vinci trong mười hai tháng qua và dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay, kết hợp với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một cái nhìn cân bằng về sức khỏe tài chính của công ty. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, có thêm 4 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại https://www.investing.com/pro/VINP.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.