Trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của họ, Turning Point Brands (TPB) đã tiết lộ EBITDA đã điều chỉnh tăng 7,5% lên 24,8 triệu đô la trong quý IV. Công ty đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong dòng sản phẩm của Stoker, với doanh thu tăng 18,6%, trong khi doanh thu Zig-Zag giảm nhẹ do ngừng sản phẩm ở Canada.
Mặc dù danh mục giảm, TPB đã chứng kiến sự gia tăng của bảng Anh vận chuyển, cho rằng thành công là do định vị giá trị của nó. Công ty lạc quan về tương lai của sản phẩm túi nicotine trắng, FRE, và có kế hoạch mở rộng hơn nữa phạm vi hoạt động vào năm 2024. Turning Point Brands cũng đã đóng cửa Cơ sở ABL của họ vào năm 2023, đảm bảo thanh khoản để quản lý khoản nợ chuyển đổi đến hạn vào cuối năm.
Những điểm chính
- EBITDA điều chỉnh tăng 7,5% lên 24,8 triệu USD.
- Doanh thu của Stoker tăng 18,6%, trong khi Zig-Zag giảm 2,9%.
- Lô hàng tăng dù chủng loại giảm 2,2%.
- Doanh số FRE tăng hơn gấp đôi, với kế hoạch mở rộng vào năm 2024.
- Biên lợi nhuận gộp cải thiện 380 điểm cơ bản lên 57,6%.
- Công ty có đủ tiền mặt để giải quyết các trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào tháng 7/2024.
Triển vọng công ty
- Turning Point Brands dự kiến EBITDA điều chỉnh hợp nhất từ 95 triệu đô la đến 100 triệu đô la trong năm.
- Chi phí vốn dự kiến từ 9 triệu đến 11 triệu đô la, bao gồm chi phí tự động hóa và phần mềm.
- Dự kiến chi 4 triệu đô la cho PMTA cho các sản phẩm uống hiện đại.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu Zig-Zag giảm 2,9% do ngừng sản xuất dòng sản phẩm không có lãi ở Canada.
- Danh mục tổng thể giảm 2,2%, chủ yếu ở các sản phẩm lá rời cao cấp.
Điểm nổi bật của Bullish
- MST của Stoker và kênh thay thế cho Zig-Zag cho thấy động lực mạnh mẽ.
- Tăng trưởng của FRE đầy hứa hẹn, cạnh tranh trong hạng mục doanh thu 2 tỷ đô la.
- Đóng cửa thành công Cơ sở ABL mang lại sự ổn định tài chính.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, đã có sự suy giảm sự hiện diện tại thị trường Canada của Zig-Zag.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng trong kênh thay thế.
- Tập trung vào việc tăng khả năng thâm nhập cửa hàng cho bật lửa CLIPPER và tạo ra sức mạnh tổng hợp với Zig-Zag.
- Các vấn đề về hàng tồn kho, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến CLIPPER, phần lớn đã được giải quyết.
- Các dự án tự động hóa dự kiến sẽ hoàn thành trong nửa đầu năm nay, nâng cao năng lực sản xuất.
Turning Point Brands vẫn tập trung vào việc nắm bắt các cơ hội thị trường trong kênh thay thế và sẵn sàng giải quyết những thách thức phía trước bằng chiến lược tài chính vững chắc và kế hoạch mở rộng sản phẩm.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Turning Point Brands (TPB) đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng chiến lược trong cuộc gọi thu nhập mới nhất của mình, với sự gia tăng đáng kể trong EBITDA đã điều chỉnh và tăng trưởng đáng kể trong dòng sản phẩm của Stoker. Sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty có thể được hiểu thêm thông qua các số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro.
Số liệu của InvestingPro Data tiết lộ rằng TPB có vốn hóa thị trường là 437,15 triệu đô la và đang giao dịch với Tỷ lệ P / E hấp dẫn là 11,4. Khi được điều chỉnh trong mười hai tháng cuối cùng kể từ quý 4 năm 2023, Hệ số P/E thậm chí còn trở nên hấp dẫn hơn ở mức 9,3. Bội số thu nhập thuận lợi này được bổ sung bởi lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, đây là một chỉ báo tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị trong các khoản đầu tư của họ.
Hơn nữa, tỷ suất cổ tức của TPB ở mức 1,05%, với lịch sử tăng cổ tức 7 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông.
Hai "Mẹo InvestingPro" để xem xét cho TPB bao gồm:
1. Thu nhập ròng của công ty dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, điều này có thể báo hiệu giá trị cổ đông được nâng cao hơn nữa.
2. TPB đã chứng kiến sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 1 tuần là 8,29%. Hiệu suất ngắn hạn này có thể phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào các thông báo gần đây của công ty và triển vọng tương lai.
Các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và thông tin chi tiết bổ sung có thể tìm thấy nhiều "Mẹo InvestingPro" tại InvestingPro, bao gồm vị trí thanh khoản của công ty và dự đoán lợi nhuận trong năm. Đối với những người quan tâm đến một công cụ đầu tư toàn diện, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Turning Point Brands tiếp tục điều hướng thị trường với một chiến lược vững chắc và nền tảng InvestingPro liệt kê tổng cộng 9 mẹo bổ sung có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng và hồ sơ đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.