VCCI: Đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu khi chưa có thu nhập thực tế là chưa hợp lý
Stabilis Solutions (mã: SLNG) đã mang lại hiệu suất mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, cho thấy thu nhập ròng tăng đáng kể 36% cùng với khối lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được bán ra tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty đã báo cáo thu nhập ròng kỷ lục 1,5 triệu đô la, tạo ra 3,9 triệu đô la tiền mặt từ hoạt động và kết thúc quý với tình hình tài chính mạnh mẽ, bao gồm 8,3 triệu đô la tiền mặt và thêm 4,3 triệu đô la có sẵn theo các cơ sở tín dụng. Với công suất hóa lỏng của công ty dự kiến sẽ được sử dụng đầy đủ đến năm 2025, Stabilis đang tích cực theo đuổi các cơ hội mở rộng tại các cảng chiến lược trên khắp Hoa Kỳ và đang tham gia vào các sáng kiến tăng trưởng khác nhau.
Những điểm chính
- Stabilis Solutions báo cáo thu nhập ròng tăng 36% và khối lượng LNG bán ra tăng 8% trong quý 1/2024.
- Dòng tiền hoạt động đạt gần 4 triệu USD, với 13 triệu USD tiền mặt và tín dụng sẵn có.
- Công ty đang chuyển đổi sang các mối quan hệ khách hàng lâu dài, đảm bảo hợp đồng cung cấp boongke hàng hải, gia hạn thỏa thuận với khách hàng phát điện và mở rộng trong ngành phóng không gian thương mại.
- Stabilis đang tận dụng tối đa năng lực hóa lỏng của mình và tập trung vào việc mở rộng hoạt động hầm trú ẩn và tận dụng mạng lưới cung ứng và hậu cần LNG của mình.
- Công ty đang đầu tư vào năng lực, cơ sở hạ tầng và cung cấp sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đánh giá các nguồn vốn và quan hệ đối tác để tăng trưởng.
- Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA điều chỉnh 12 tháng ở mức 0,1 lần.
Triển vọng công ty
- Stabilis Energy cam kết thiết kế kỹ thuật và tiền triển khai cho các nhà máy ở nhiều địa điểm khác nhau để xây dựng chuỗi cung ứng và cơ sở hạ tầng đầy đủ.
- Công ty đang tận dụng hợp đồng Carnival của mình và thảo luận với các công ty tiềm năng khác để thúc đẩy tăng trưởng.
- Cơ hội được nhìn thấy trong việc cung cấp khí đốt cho các trung tâm dữ liệu và các nhà sản xuất công nghiệp, đặc biệt là cho nhu cầu điện cao điểm hoặc dự phòng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Cần phải cân bằng rủi ro thương mại với nhu cầu nhiên liệu ngày càng tăng.
- Hợp đồng Carnival dự kiến sẽ duy trì phạm vi giới hạn trong phần còn lại của năm và sang năm sau.
Điểm nổi bật của Bullish
- Hai nhà máy của công ty chủ yếu được sử dụng trong quý 1, với việc sử dụng cao dự kiến sẽ tiếp tục trong suốt cả năm.
- Stabilis đang xem xét bổ sung thêm 100.000 gallon công suất, có khả năng ở Bờ Vịnh, để đáp ứng nhu cầu.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ổn định thảo luận về kế hoạch cho các tuyến thương mại và nghĩa vụ hợp đồng để tiếp nhiên liệu cho tàu, bày tỏ sự lạc quan cho các hợp đồng ổn định hơn.
- Công ty rất vui mừng về tiềm năng tăng trưởng của phân khúc ngành vũ trụ của họ, chiếm khoảng 6% doanh thu của họ trong quý 1 và dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa.
Stabilis Solutions đang tận dụng chu kỳ đầu tư cơ sở hạ tầng và điện khí hóa hiện tại, cung cấp các giải pháp năng lượng phi tập trung, theo yêu cầu cho thị trường thương mại và công nghiệp. Trọng tâm chiến lược của công ty vào việc mở rộng hoạt động hầm trú ẩn và tận dụng mạng lưới cung cấp và hậu cần LNG nội địa nhấn mạnh cam kết đáp ứng nhu cầu phát triển của khách hàng. Với Bờ Vịnh được xác định là vị trí quan trọng để tăng trưởng do sự gần gũi, các hợp đồng hiện có và nhu cầu bị dồn nén, Stabilis có vị trí tốt để tận dụng lợi thế của thị trường LNG đang phát triển. Khi công ty đánh giá các nguồn vốn và quan hệ đối tác khác nhau, công ty vẫn sẵn sàng tối ưu hóa tài sản và chuỗi cung ứng hiện có để hỗ trợ nhu cầu LNG gia tăng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Stabilis Solutions đã chứng minh một khởi đầu đầy hứa hẹn cho năm nay với hiệu quả tài chính và các sáng kiến chiến lược. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và các bên liên quan đang tìm kiếm một bức tranh tài chính toàn diện hơn có thể xem xét các Thông tin chi tiết về InvestingPro sau:
InvestingPro Data nhấn mạnh vốn hóa thị trường là 76,3 triệu USD, cho thấy một công ty vốn hóa tương đối nhỏ trong lĩnh vực năng lượng. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 154,44, cho thấy mức định giá cao so với thu nhập của công ty. Mặc dù vậy, tài sản lưu động của công ty đã vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, phù hợp với tình hình tài chính mạnh mẽ được báo cáo.
Từ quan điểm của InvestingPro Tips, cần lưu ý rằng các nhà phân tích đang kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng và doanh số bán hàng cho năm hiện tại. Điều này phù hợp với mức tăng thu nhập ròng và khối lượng LNG được bán trong quý I/2024 của công ty. Ngoài ra, Stabilis Solutions đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều mà các nhà đầu tư tiềm năng nên cân nhắc với triển vọng tăng trưởng của công ty và hiệu suất ngành.
Đối với những người tìm kiếm thêm hướng dẫn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/SLNG, có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Stabilis Solutions. Độc giả cũng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro, nơi họ có thể truy cập tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro cho Giải pháp Stabilis.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.