Cuộc gọi thu nhập: RBC Bearings công bố tăng trưởng quý 3 vững chắc, đặt mục tiêu lợi nhuận cao hơn

RBC Bearings Incorporated (mã: ROLL), nhà sản xuất vòng bi và linh kiện chính xác, đã báo cáo doanh thu thuần tăng 6,3% lên 373,9 triệu USD trong quý III của năm tài chính 2024. Công ty đã chứng kiến biên lợi nhuận gộp tăng lên 42,3% doanh thu thuần, đánh dấu sự cải thiện so với 41,5% của năm trước. Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh cũng tăng 5,3% lên 75,5 triệu đô la và công ty đã tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ là 70,9 triệu đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho các cổ đông phổ thông tăng từ 1,64 đô la trong năm trước lên 1,85 đô la. RBC Bearings dự kiến kết thúc năm tài chính với doanh thu từ thấp đến trung bình 40% trên tỷ suất lợi nhuận gộp và dự kiến doanh thu quý IV sẽ đạt từ 405 triệu đến 415 triệu đô la.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần của RBC Bearings tăng 6,3% lên 373,9 triệu USD trong quý 3 năm tài chính 2024.
• Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 42,3%, với doanh thu hàng không vũ trụ tăng 16,5% và doanh thu hậu mãi tăng 26,1%.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty tăng lên 1,85 đô la và dòng tiền tự do đạt 70,9 triệu đô la.
• Giảm nợ đang đi đúng hướng, với 60 triệu đô la được trả cho khoản vay có kỳ hạn.
• Doanh thu quý IV dự kiến từ 405 triệu đến 415 triệu USD.

Triển vọng công ty

• RBC Bearings kỳ vọng tăng trưởng ổn định trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và quốc phòng.
• Tăng trưởng khiêm tốn được dự đoán trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là trong khai thác mỏ, kim loại, thực phẩm và đồ uống, và dầu và khí đốt tự nhiên.
• Những nỗ lực để cải thiện lợi nhuận bao gồm sự cộng hưởng chi phí và các sáng kiến tìm nguồn cung ứng.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh số bán hàng công nghiệp giảm nhẹ 0,6%.
• Dodge phải đối mặt với rủi ro do thiếu tồn đọng và các mối quan hệ hợp đồng.
• Thách thức trong việc biến hợp đồng thành doanh thu ngay lập tức do thời gian mua nguyên liệu.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh số bán hàng không vũ trụ tăng đáng kể 16,5%.
• Doanh số bán hàng hậu mãi tăng đáng kể 26,1%.
• Hoạt động tích cực trong thị trường thực phẩm và đồ uống do sự tham gia chủ động của khách hàng.

Bỏ lỡ

• Chi phí vốn tăng lên 9,5 triệu USD, tăng từ 6,5 triệu USD của năm trước.
• Doanh số bán hàng công nghiệp cho thấy sự sụt giảm nhẹ.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành công ty nhấn mạnh sự tập trung của họ vào thị trường thực phẩm và đồ uống và tầm quan trọng của sự tham gia của khách hàng để thành công.
• Kỳ vọng cải thiện biên lợi nhuận gộp trong năm tài chính 2024 và 2025 đặc biệt cao đối với lĩnh vực máy bay do khối lượng tăng và sự hấp thụ được cải thiện.

RBC Bearings bày tỏ sự tự tin vào khả năng điều hướng các điều kiện thị trường hiện tại, trích dẫn doanh số bán hàng được cải thiện trong các lĩnh vực chính và cách tiếp cận chủ động đối với nhu cầu của khách hàng. Việc công ty tập trung vào việc duy trì tốc độ sản xuất, đặc biệt là đối với máy bay MAX và dự đoán nhu cầu công nghiệp tăng trong năm tài chính 2025 cho thấy triển vọng tích cực. Bất chấp những thách thức trong chuỗi cung ứng và thời gian cần thiết để biến hợp đồng thành doanh thu, việc khách hàng sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho nhu cầu nguyên liệu trước mắt và quyền tồn kho của khách hàng trong các kênh phân phối cho thấy môi trường nhu cầu ổn định. Các lựa chọn chiến lược của RBC Bearings trong việc sáp nhập và mua lại, cùng với những nỗ lực của họ để cải thiện tỷ suất lợi nhuận và quản lý nợ, định vị công ty cho sự tăng trưởng tiềm năng trong các quý tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

RBC Bearings Incorporated (ROLL) đã chứng minh hiệu quả tài chính đáng khen ngợi trong quý gần đây, với sự gia tăng đáng kể về doanh thu thuần và tỷ suất lợi nhuận gộp được cải thiện. Để hiểu thêm về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty, hãy đi sâu vào một số dữ liệu và thông tin chi tiết theo thời gian thực từ InvestingPro.

Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng RBC Bearings có vốn hóa thị trường khoảng 7,43 tỷ USD và Tỷ lệ P / E là 45,71, điều này cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở bội số thu nhập cao. Tuy nhiên, khi nhìn vào Tỷ lệ PEG trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, ở mức 0,59, nó cho thấy tiềm năng tăng trưởng thu nhập so với tỷ lệ P / E của nó. Ngoài ra, mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 12,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 phản ánh sự mở rộng kinh doanh vững chắc của công ty.

Một mẹo đầu tư cần xem xét là RBC Bearings đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư giá trị đang tìm kiếm tiềm năng tăng trưởng. Một mẹo khác của InvestingPro lưu ý rằng cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động giá thấp, cho thấy nó có thể là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.

Điều đáng nói là RBC Bearings đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty và hiệu suất mạnh mẽ trong các lĩnh vực chính như hàng không vũ trụ và quốc phòng, như được nhấn mạnh trong bài viết.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Vòng bi RBC, có thể được truy cập tại: https://www.investing.com/pro/ROLL. Để nâng cao chiến lược đầu tư của bạn với những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.