Trong quý III/2024 mạnh mẽ, Lennox International Inc. (LII) đã báo cáo thu nhập và doanh thu tăng đáng kể, khiến công ty phải nâng cao định hướng cả năm. Giám đốc điều hành Alok Maskara tuyên bố trong cuộc gọi thu nhập rằng Lennox đã đạt được một quý kỷ lục với mức tăng 15% doanh thu cốt lõi, đạt khoảng 1,5 tỷ đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh (EPS) tăng 24% lên 6,68 đô la và dòng tiền hoạt động tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái lên 452 triệu đô la. Triển vọng của công ty vẫn lạc quan, với các sáng kiến chiến lược được thiết lập để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai bất chấp những thách thức được thừa nhận như lạm phát và niềm tin của người tiêu dùng tác động đến thị trường.
Những điểm chính
- Lennox báo cáo doanh thu cốt lõi tăng 15% lên 1,5 tỷ đô la và EPS điều chỉnh tăng 24% lên 6,68 đô la.
- Dòng tiền hoạt động tăng lên 452 triệu USD, đánh dấu sự cải thiện 44% so với năm trước.
- Cả hai phân khúc Home Comfort Solutions (HCS) và Building Climate Solutions (BCS) đều tăng trưởng doanh thu 15%.
- Biên độ mảng điều chỉnh đạt kỷ lục 20,2%.
- Hướng dẫn EPS năm 2024 tăng lên 20,75 - 21 đô la và hướng dẫn dòng tiền tự do tăng lên 575 - 650 triệu đô la.
- Công ty đang chuyển sang môi chất lạnh GWP thấp và dự kiến sẽ tiếp tục bán R-410A vào đầu năm 2025.
- Lennox dự đoán những thách thức bao gồm áp lực lạm phát và tác động niềm tin của người tiêu dùng nhưng vẫn lạc quan về tăng trưởng vào năm 2025.
Triển vọng công ty
- Lennox tăng EPS 2024 từ $ 19.50- $ 20.25 lên $ 20.75- $ 21.
- Hướng dẫn dòng tiền tự do cho năm 2024 tăng lên phạm vi 575 - 650 triệu USD.
- Công ty dự kiến sẽ cung cấp thêm hướng dẫn tài chính vào đầu năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những thách thức tiềm ẩn được xác định bao gồm áp lực lạm phát và niềm tin của người tiêu dùng không chắc chắn tác động đến thị trường.
- Công ty dự kiến sẽ xả kho vào đầu năm 2025 do mua trước R-410A, điều này có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường.
- Áp lực ngắn hạn từ các khoản đầu tư và chi phí gia tăng dự kiến sẽ tác động đến tỷ suất lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng doanh thu dự kiến vào năm 2025, được thúc đẩy bởi sự chuyển đổi sang các sản phẩm GWP thấp và hiệu quả hoạt động.
- Mức tăng giá trên 10% so với sản phẩm 454B, áp dụng cho 65% doanh số.
- Sản lượng sản xuất trong phân khúc BCS đang được cải thiện và quan hệ đối tác, chẳng hạn như với Samsung cho máy bơm nhiệt không ống dẫn, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
Bỏ lỡ
- Lennox phải đối mặt với những hạn chế về năng lực sản xuất trong mảng thương mại, ảnh hưởng đến nỗ lực phục hồi thị phần.
- Việc chuyển đổi sang môi chất lạnh 454B được dự đoán sẽ mang lại những thách thức, đặc biệt là trong quý 1 năm 2025.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành bày tỏ sự tin tưởng vào việc tăng thị phần, đặc biệt là trong phân khúc nhà ở.
- Công ty đặt mục tiêu thu hồi thị phần bị mất trong mảng thương mại vào năm 2025.
- Lennox có kế hoạch duy trì đủ mức sản phẩm 410A để đáp ứng nhu cầu quý 1.
- Biên lợi nhuận hoạt động dự kiến sẽ cải thiện trong năm tới, được thúc đẩy bởi sự kết hợp thuận lợi và tăng trưởng khối lượng.
- Công ty đang tập trung vào việc mua lại cổ phần và mua lại tiềm năng phù hợp với các mục tiêu chiến lược.
- Nhà ở mới bắt đầu dự kiến sẽ phục hồi, và khối lượng ngành công nghiệp được dự đoán sẽ đi ngang đến tăng nhẹ.
- Các nhà thầu có phản ứng trái chiều với các chất làm lạnh mới, với một số thích tiếp tục sử dụng 410A cho đến khi chuyển đổi cần thiết xảy ra.
Lennox International Inc. (LII) đã có kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý III/2024, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu và thu nhập. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm việc tích hợp thành công các thương vụ mua lại và đầu tư vào năng lực kỹ thuật số và sản xuất, đã định vị nó để tiếp tục thành công. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức kinh tế vĩ mô, cam kết của Lennox về hiệu quả hoạt động và tăng thị phần trong cả phân khúc nhà ở và thương mại nhấn mạnh một mô hình kinh doanh linh hoạt sẵn sàng điều hướng động lực thị trường trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Lennox International Inc. (LII) được hỗ trợ thêm bởi các số liệu tài chính quan trọng và thông tin chi tiết từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 21,75 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng của nó.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý nhất của InvestingPro là Lennox đã tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này phù hợp tốt với vị thế dòng tiền được cải thiện của công ty được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập. Ngoài ra, dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ suất cổ tức là 0,77% với tốc độ tăng trưởng cổ tức 4,55% trong mười hai tháng qua, nhấn mạnh hơn nữa sức khỏe tài chính của công ty và các chính sách thân thiện với cổ đông.
Lợi nhuận của công ty được nhấn mạnh bởi một Mẹo InvestingPro khác, điều này chỉ ra rằng Lennox đã có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này được chứng thực bởi tăng trưởng EPS đã điều chỉnh được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Lợi nhuận trên Tài sản mạnh mẽ là 20,8%, làm nổi bật hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận.
Các chỉ số định giá của Lennox, do InvestingPro cung cấp, cho thấy tỷ lệ P / E là 33,49 và tỷ lệ Giá trên sổ sách là 37,63. Mặc dù những con số này cho thấy định giá cao, nhưng chúng có thể được chứng minh bằng vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty và triển vọng tăng trưởng được nêu trong báo cáo thu nhập.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng kể trong 1 năm là 71,42%, phù hợp với hiệu suất tích cực của công ty và hướng dẫn tăng cho năm 2024. Lợi nhuận đáng kể này phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về các sáng kiến chiến lược và vị thế thị trường của Lennox.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 lời khuyên bổ sung cho Lennox International Inc., cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.