Thuế quan 50% của Mỹ đẩy cà phê Brazil rẽ hướng
Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) báo cáo thu nhập ổn định trên mỗi cổ phiếu và EBITDA tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý III/2023. Công ty đã công bố Dự án Mở rộng Hệ thống Nam 4 trị giá 3 tỷ USD và dự kiến nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ tăng trưởng đáng kể.
Những điểm chính:
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý 3 vẫn ổn định, EBITDA tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái
• Kỳ vọng cả năm: tăng trưởng EBITDA 5%, tăng trưởng EPS 9% so với năm 2023
• Công bố dự án mở rộng hệ thống phía Nam 4 trị giá 3 tỷ đô la
• Dự án tồn đọng tăng lên 5,1 tỷ đô la
• Cổ tức hàng quý là 0,2875 đô la cho mỗi cổ phiếu được tuyên bố, tăng 2% so với năm 2023
Triển vọng công ty
• Dự đoán tăng trưởng thị trường 25 Bcf mỗi ngày trong năm năm tới
• Dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong xuất khẩu LNG, sản xuất điện và xuất khẩu sang Mexico
• Dự kiến chi phí vốn hàng năm 2 tỷ đô la, với khả năng tăng dựa trên nhu cầu dự án
Điểm nổi bật của Bullish
• Khối lượng vận chuyển khí đốt tự nhiên tăng 2%, khối lượng thu gom tăng 5%
• 450 triệu đô la trong các dự án mới được thêm vào tồn đọng trong quý này
• Tỷ lệ nợ trên EBITDA 4,1 lần, phù hợp với kỳ vọng ngân sách
• Nợ ròng giảm 150 triệu USD kể từ đầu năm
Điểm nổi bật của Bearish
• Việc xây dựng dự án Cumberland bị tạm dừng do quyết định của tòa án Hoa Kỳ
• Sự chậm trễ tiềm ẩn của dự án LNG ở khu vực Agua Dulce
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
• Công ty có thể tài trợ 2,5 tỷ đô la hàng năm cho chi phí vốn tăng trưởng từ dòng tiền
• Khám phá các giải pháp khí trực tiếp cho các nhà máy điện
• Chuẩn bị để điều hướng các rào cản pháp lý và cấp phép một cách hiệu quả
Kinder Morgan đã báo cáo một quý thứ ba mạnh mẽ và công bố các dự án mở rộng quan trọng, định vị bản thân cho sự tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực trung nguồn. Dự án Mở rộng Hệ thống Nam 4 trị giá 3 tỷ đô la của công ty nhằm mục đích nâng cao công suất thêm 1,2 Bcf mỗi ngày, trong khi việc mở rộng hệ thống GCX mới ở Texas cũng được lên kế hoạch.
Chủ tịch điều hành Rich Kinder bày tỏ sự lạc quan về nhu cầu khí đốt tự nhiên, được thúc đẩy bởi xuất khẩu LNG, sản xuất điện và xuất khẩu sang Mexico. Công ty dự đoán tổng mức tăng trưởng thị trường là 25 Bcf mỗi ngày trong năm năm tới.
Dự án tồn đọng của Kinder Morgan đã tăng lên 5,1 tỷ USD, phản ánh mức tăng trưởng 34% từ 3,8 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được cho là do các cơ hội trong năng lượng, các dự án công nghiệp và lưu trữ. Công ty duy trì dự báo khoảng 2 tỷ đô la chi phí vốn hàng năm, với tiềm năng tăng dựa trên nhu cầu của dự án.
Hội đồng quản trị tuyên bố cổ tức hàng quý là 0.2875 đô la cho mỗi cổ phiếu, tăng 2% so với năm 2023. Kinder Morgan kết thúc quý với 31,7 tỷ USD nợ ròng và tỷ lệ nợ trên EBITDA là 4,1 lần, phù hợp với kỳ vọng ngân sách.
Trong cuộc gọi thu nhập, các giám đốc điều hành đã đề cập đến các dự án và kế hoạch chiến lược khác nhau. Dự án Mississippi Crossing nhằm tăng cường vận chuyển khí đốt đến các thị trường Đông Nam, trong khi dự án Trident tập trung vào hành lang LNG ở Port Arthur. Công ty cũng đã phê duyệt 150 triệu đô la cho lũ CO2 mới, dự kiến sản lượng tăng 5.000 thùng mỗi ngày.
Kinder Morgan phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm một quyết định gần đây của tòa án Hoa Kỳ ảnh hưởng đến dự án Cumberland, đã tạm dừng xây dựng. Công ty có kế hoạch làm việc với các cơ quan quản lý để bảo vệ giấy phép của mình.
Nhìn chung, Kinder Morgan vẫn tự tin vào vị trí chiến lược của mình trong lĩnh vực trung nguồn, với một số dự án lớn đang được triển khai và triển vọng tích cực về tăng trưởng nhu cầu khí đốt tự nhiên.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây của Kinder Morgan (NYSE: KMI) và các sáng kiến chiến lược được làm sáng tỏ hơn nữa bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 55,29 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng trung nguồn.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Kinder Morgan đã duy trì tỷ suất cổ tức mạnh 4,61%, phù hợp với thông báo tăng cổ tức hàng quý của công ty. Điều này được hỗ trợ bởi một InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng KMI đã tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bổ sung cho chiến lược tăng trưởng của mình.
Tỷ lệ P/E của công ty là 22,94 cho thấy các nhà đầu tư đang định giá tăng trưởng trong tương lai, điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của Kinder Morgan về nhu cầu khí đốt tự nhiên và tồn đọng dự án đáng kể của nó. Chỉ số định giá này nên được xem xét cùng với InvestingPro Tip chỉ ra rằng KMI đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh niềm tin của thị trường vào triển vọng của công ty.
Doanh thu của Kinder Morgan trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 15.36 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 49.67%. Những con số này cung cấp bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty, hỗ trợ khả năng tài trợ cho các dự án quy mô lớn như Dự án Mở rộng Hệ thống Nam 4 trị giá 3 tỷ đô la.
Một mẹo bổ sung của InvestingPro lưu ý rằng cổ phiếu KMI thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong lĩnh vực năng lượng. Đặc điểm này phù hợp tốt với chính sách cổ tức ổn định của công ty và kế hoạch tăng trưởng dài hạn trong cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung cho Kinder Morgan, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.