Các công ty Greenbrier (GBX) đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và EBITDA cao nhất trong hơn bốn năm rưỡi, đánh dấu sự phục hồi đáng kể kể từ thời kỳ trước đại dịch. Trong quý III năm tài chính 2024, công ty đạt doanh thu hơn 820 triệu USD và báo cáo biên lợi nhuận gộp là 15,1%.
Với lượng đơn đặt hàng tồn đọng mạnh mẽ và hướng dẫn giao hàng và doanh thu bị thu hẹp trong phần còn lại của năm tài chính, Greenbrier đang trên con đường duy trì hiệu suất cao hơn và đang nỗ lực tăng gấp đôi doanh thu định kỳ. Ngoài ra, cam kết của Greenbrier đối với sự bền vững môi trường đã được công nhận, khi công ty được vinh danh là một trong những nhà lãnh đạo khí hậu của Mỹ vào năm 2024.
Những điểm chính
- Thu nhập quý 3 của Greenbrier đạt mức cao nhất trong hơn 4,5 năm với EPS là 1,06 đô la và EBITDA mạnh.
- Doanh thu trong quý đạt hơn 820 triệu USD, với biên lợi nhuận gộp hợp nhất là 15,1%.
- Công ty đã đảm bảo các đơn đặt hàng xe lửa mới trị giá 830 triệu đô la, dẫn đến tồn đọng 29.400 đơn vị trị giá 3,7 tỷ đô la.
- Hướng dẫn thu hẹp của Greenbrier cho năm tài chính 2024 bao gồm phạm vi giao hàng từ 23.500 đến 24.000 đơn vị và phạm vi doanh thu từ 3,5 tỷ đô la đến 3,6 tỷ đô la.
- Công ty tập trung vào việc giảm nợ, tạo ra giá trị cổ đông và được công nhận là công ty dẫn đầu về khí hậu.
Triển vọng công ty
- Greenbrier dự kiến sẽ tiếp tục đà phát triển của mình với phạm vi giao hàng từ 23.500 đến 24.000 đơn vị và doanh thu từ 3,5 tỷ USD đến 3,6 tỷ USD cho năm tài chính 2024.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp được dự đoán sẽ duy trì ở giữa tuổi thiếu niên, với chi phí bán hàng và quản lý ước tính từ 235 triệu đến 240 triệu đô la.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì mức sản xuất ổn định đến năm 2025, phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và đơn hàng nửa cuối năm.
Điểm nổi bật của Bearish
Các biện pháp tiết kiệm chi phí của công ty đang được tiến hành, với dự kiến tiết kiệm thêm 50 triệu đô la vào năm 2025, mặc dù thời gian phụ thuộc vào tốc độ và khối lượng sản xuất.
Điểm nổi bật của Bullish
- Greenbrier có lượng đơn đặt hàng tồn đọng mạnh mẽ và đang thấy nhu cầu ổn định ở Bắc Mỹ, với khả năng hiển thị về nhịp đặt hàng trong hai quý đầu năm tới.
- Công ty đang tập trung vào việc xây dựng doanh thu định kỳ thông qua cho thuê và dự kiến sẽ định giá lại các hợp đồng thuê cũ theo giá thị trường hiện tại.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã thảo luận về các kỳ vọng đặt hàng trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực đa phương thức, và các sáng kiến gia công và các biện pháp tiết kiệm chi phí của họ.
- Họ tự tin đạt được mức tiết kiệm chi phí dự kiến và dự kiến mức sản xuất sẽ tăng trong quý IV, với hơn 7.000 xe.
- Cho thuê vẫn là một quá trình phức tạp, với các quyết định về vị trí bảng cân đối kế toán và hợp vốn ảnh hưởng đến khoản đầu tư 50-70 triệu đô la mỗi quý vào đội tàu.
Kết quả kinh doanh quý III của Greenbrier báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ và nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong tương lai. Các sáng kiến chiến lược và kỷ luật tài chính của công ty được thiết lập để thúc đẩy công ty đạt được các mục tiêu dài hạn và tăng gấp đôi doanh thu định kỳ. Với năng lực sản xuất đáng kể và tập trung vào cho thuê, Greenbrier có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu của thị trường và tạo ra giá trị cho các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Greenbrier Companies (GBX) cho thấy hiệu suất quý III mạnh mẽ, điều cần thiết là phải xem xét sức khỏe tài chính và tâm lý thị trường xung quanh cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, Greenbrier hiện có vốn hóa thị trường khoảng 1,37 tỷ USD, phản ánh định giá thị trường của công ty. Tỷ lệ P / E, thước đo giá cổ phiếu hiện tại của công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, ở mức 12,87, cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các nhà đầu tư định giá tăng trưởng thu nhập và tiềm năng.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 được báo cáo ở mức 3.509 tỷ USD, cho thấy quy mô hoạt động của công ty mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm 9.5% trong cùng kỳ. Điều này cho thấy rằng trong khi Greenbrier đã đạt được thu nhập cao, nó đang phải đối mặt với những thách thức trong việc mở rộng doanh thu hàng đầu của mình.
Hai mẹo InvestingPro nêu bật các khía cạnh quan trọng trong tình trạng tài chính của Greenbrier. Đầu tiên, Greenbrier hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể, đây là yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư xem xét khi đánh giá tính bền vững tài chính của công ty. Thứ hai, bất chấp những thách thức gần đây, thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, báo hiệu tiềm năng cải thiện lợi nhuận.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích chuyên sâu hơn, có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp sự hiểu biết toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Greenbrier. Người đăng ký có thể khám phá những hiểu biết có giá trị này và đưa ra quyết định sáng suốt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.