Cuộc gọi thu nhập: Enfusion báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong quý 3 với mức tăng khách hàng mạnh mẽ

Enfusion Inc. (Mã: ENFN), nhà cung cấp giải pháp phần mềm quản lý đầu tư hàng đầu, đã báo cáo quý III thành công vào năm 2024, với doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái lên 51,2 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 11,1 triệu đô la, chiếm tỷ suất lợi nhuận 21,8%. Giám đốc điều hành Oleg Movchan nhấn mạnh việc thực hiện chiến lược của công ty, bao gồm thu hút khách hàng lớn hơn và mở rộng cung cấp sản phẩm. Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Enfusion đã vượt qua 200 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi tỷ lệ duy trì đô la ròng (NDR) ở mức 102%.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 của Enfusion đạt 51,2 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.
• EBITDA điều chỉnh ở mức 11,1 triệu USD, biên độ 21,8%.
• Công ty đã ký hợp đồng với 38 khách hàng mới, tổng cộng 894 và báo cáo tổng giá trị trung bình (ATV) là 229.000 đô la, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Tăng trưởng doanh thu đáng chú ý trên tất cả các khu vực, với 17% ở châu Mỹ, 22% ở EMEA và 6% ở châu Á - Thái Bình Dương.
• Enfusion đang thắt chặt hướng dẫn doanh thu cả năm từ 202 triệu đến 205 triệu đô la, với hướng dẫn EBITDA ở mức 41 triệu đô la đến 45 triệu đô la.

Triển vọng công ty

• Ban lãnh đạo vẫn tự tin đạt được mục tiêu tăng trưởng doanh thu trung hạn từ 20% đến 22% từ năm 2025 đến năm 2027.
• Công ty dự kiến sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận ổn định với hướng dẫn EBITDA được tinh chỉnh từ 41 triệu đến 45 triệu đô la.
• Hướng dẫn chuyển đổi dòng tiền tự do duy trì ở mức 50% đến 55%.
• Bồi thường dựa trên cổ phiếu cho năm 2024 dự kiến sẽ từ 19 triệu đến 20 triệu đô la.

Điểm nổi bật của Bearish

• Đã có một số điều tiết trong tăng trưởng sách trở lại.
• Tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) giảm tốc nhẹ, chỉ dưới 30%.

Điểm nổi bật của Bullish

• Thị trường ra mắt tại Mỹ rất mạnh mẽ, với số lượng thắng cao nhất dự kiến kể từ năm 2021.
• Đội ngũ bán hàng EMEA đã đạt được lượng đặt phòng khách hàng mới kỷ lục trong quý 3.
• Khoảng 32% khách hàng mới trong quý 3 đến từ các thị trường không cốt lõi.
• Đặt phòng mạnh mẽ và thời điểm kiếm tiền được xác định là những yếu tố tích cực.

Bỏ lỡ

• Công ty không cung cấp chi tiết cụ thể về việc giảm tốc độ tăng trưởng ARR.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Ban quản lý đang tích cực tham gia với các chuyên gia tư vấn bên thứ ba và các nhà tích hợp hệ thống khi nó di chuyển lên thị trường.
• Chỉ số nội bộ của ARR theo hợp đồng (CAR) cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiềm năng doanh thu trong tương lai.
• Tỷ lệ duy trì doanh thu thuần (NDR) ổn định quanh mức 102-103%, với kỳ vọng cải thiện nhẹ.
• Thị trường phóng châu Mỹ đang trải qua hoạt động tốt nhất kể từ năm 2021, được thúc đẩy bởi các chiến lược thuận lợi.

Trọng tâm chiến lược của Enfusion về đổi mới sản phẩm và mở rộng thị trường đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong việc thu hút khách hàng mới và nâng cao bộ sản phẩm của mình, bao gồm công cụ Portfolio Workbench và các dịch vụ được quản lý. Cam kết của công ty trong việc tạo ra giá trị cổ đông dài hạn thể hiện rõ ở tính thanh khoản mạnh mẽ và sự tích hợp tài năng từ các đối thủ cạnh tranh, báo hiệu một quỹ đạo tương lai tích cực bất chấp những bất ổn của thị trường. Đội ngũ quản lý của Enfusion bày tỏ sự tin tưởng vào định vị của công ty cho sự tăng trưởng trong tương lai thông qua đổi mới sản phẩm, quan hệ đối tác chiến lược và cải thiện quy trình dự báo. Cuộc gọi thu nhập kết thúc với cam kết cập nhật trong tương lai và lòng biết ơn đối với các câu hỏi nhận được.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất tài chính gần đây của Enfusion Inc. (ENFN) phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Mức tăng trưởng doanh thu 15% so với cùng kỳ năm ngoái của công ty lên 51.2 triệu đô la trong quý 3 năm 2024 phù hợp với dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng doanh thu 15.3% trong mười hai tháng qua. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ InvestingPro Tip rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.

Mặc dù tăng trưởng doanh thu tích cực, bội số định giá cao của Enfusion cho thấy các nhà đầu tư đang định giá mức tăng trưởng đáng kể trong tương lai. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tỷ lệ P / E là 235,25 và tỷ lệ Giá / Sách là 17,41, cho thấy công ty đang "Giao dịch ở bội số thu nhập cao" và "Giao dịch ở mức giá cao / bội số sách", như đã lưu ý trong Mẹo InvestingPro.

EBITDA đã điều chỉnh của công ty là 11,1 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận 21,8% trong quý 3 chứng minh lợi nhuận, được chứng thực bởi InvestingPro Tip nói rằng Enfusion đã "Có lãi trong mười hai tháng qua". Khả năng sinh lời này, kết hợp với thực tế là "Tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn", cho thấy tình hình tài chính ổn định mặc dù bội số định giá cao.

Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho Enfusion, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn, khám phá đầy đủ các Mẹo InvestingPro có thể cung cấp những quan điểm có giá trị về tiềm năng đầu tư của Enfusion.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.