Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) đã báo cáo quý III mạnh mẽ vào năm 2024, với Giám đốc điều hành Gil Shwed và Giám đốc tài chính Roei Golan trình bày triển vọng tích cực được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại chiến lược và nhu cầu sản phẩm. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 635 triệu đô la và EPS không phải GAAP tăng 9% lên 2,25 đô la.
Doanh thu đăng ký tăng 12% và hóa đơn tính toán tăng 6%, mặc dù một số giao dịch bị hoãn đến quý IV. Cuộc gọi thu nhập cũng tiết lộ sự lạc quan cho quý IV và năm tới, tập trung vào nền tảng Infinity và việc mua lại Cyberint gần đây giúp tăng cường khả năng hoạt động bảo mật.
Những điểm chính
- Check Point Software công bố doanh thu 635 triệu đô la trong quý 3, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
- EPS Non-GAAP tăng 9% lên 2,25 USD.
- Doanh thu đăng ký tăng lên 277 triệu USD, tăng 12%.
- Nền tảng Infinity hiện chiếm 15% tổng doanh thu.
- Harmony Email đã vượt qua 100 triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR).
- Các khu vực Châu Mỹ, EMEA và APAC báo cáo tăng trưởng doanh thu lần lượt là 3%, 7% và 17%.
- Công ty đã hoàn tất việc mua lại Cyberint với giá 186 triệu USD.
- Hướng dẫn doanh thu cả năm vẫn ở mức 2,475 triệu đô la đến 2,625 triệu đô la, với phạm vi EPS từ 9,05 đô la đến 9,15 đô la.
Triển vọng công ty
- Check Point duy trì triển vọng tích cực cho quý 4 và năm 2025, với nhu cầu mạnh mẽ và các thương vụ mua lại chiến lược thúc đẩy tăng trưởng.
- Hướng dẫn doanh thu cả năm không thay đổi và doanh thu quý 4 dự kiến nằm trong khoảng từ 675 triệu đến 715 triệu đô la, với EPS từ 2,60 đến 2,70 đô la.
- Công ty dự đoán tác động đáng kể từ các đợt chào bán SASE đến doanh thu bắt đầu từ năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Một số giao dịch bị hoãn sang quý 4, ảnh hưởng đến các hóa đơn tính toán.
- Chi phí hoạt động tăng 9% do đầu tư và mua lại lực lượng lao động.
- Biến động ghi nhận doanh thu do mô hình thanh toán linh hoạt của Infinity.
- Những thách thức ở thị trường châu Âu đã được thừa nhận, đặc biệt là trong những tháng mùa hè.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nền tảng Infinity và Harmony Email đang thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.
- Khu vực châu Mỹ cho thấy một đường ống bán hàng lành mạnh và dòng chảy giao dịch tích cực.
- Chương trình Đối tác kênh ra mắt hồi đầu năm nhận được phản hồi tích cực.
- Công ty đang khám phá các cơ hội để bảo mật cơ sở hạ tầng AI với chip DPU nhúng của NVIDIA.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, có mức tăng trưởng 8% trong Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) trong quý 3, giảm từ 10% trong quý 2.
- Rủi ro ghi nhận doanh thu liên quan đến các giao dịch Infinity có thể trì hoãn một số doanh thu đến năm 2025.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đã thảo luận về đường ống bán hàng lành mạnh ở Mỹ và tiềm năng tăng thị phần.
- Các thương vụ mua lại và đầu tư gần đây vào các dịch vụ mới như SASE dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong tương lai.
- Tác động của việc mua lại Cyberint đối với doanh thu quý 4 dự kiến sẽ ở mức tối thiểu.
- Công ty lạc quan một cách thận trọng về quỹ đạo tăng trưởng của mình, tập trung vào an ninh mạng, bảo mật email và các giải pháp SASE.
Check Point Software Technologies Ltd. đã chứng minh khả năng phục hồi và tầm nhìn xa chiến lược trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba. Với sự nhấn mạnh vào đổi mới sản phẩm và mua lại chiến lược, công ty có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp an ninh mạng và duy trì đà tăng trưởng trong năm tài chính tiếp theo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) tiếp tục chứng minh sức mạnh tài chính và khả năng phục hồi thị trường, bằng chứng là báo cáo thu nhập gần đây và dữ liệu bổ sung từ InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 88,62% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty, phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Check Point "giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán", hỗ trợ khả năng của công ty trong việc tài trợ cho các thương vụ mua lại chiến lược như Cyberint và đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng. Sự ổn định tài chính này rất quan trọng vì Check Point định vị chính nó để mở rộng trong tương lai trong các lĩnh vực như dịch vụ SASE và bảo mật cơ sở hạ tầng AI.
Chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của công ty, một InvestingPro Tip khác, phản ánh niềm tin của ban lãnh đạo vào giá trị nội tại của Check Point và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực được trình bày bởi Giám đốc điều hành Gil Shwed và Giám đốc tài chính Roei Golan cho quý 4 và hơn thế nữa.
Bất chấp sự biến động của thị trường gần đây, với việc cổ phiếu bị "ảnh hưởng lớn trong tuần trước" theo InvestingPro Tips, các nguyên tắc cơ bản của Check Point vẫn mạnh mẽ. Hệ số P/E của công ty là 22,61 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024) cho thấy các nhà đầu tư vẫn đang định giá kỳ vọng tăng trưởng, phù hợp với dự báo lạc quan của ban lãnh đạo đối với nền tảng Infinity và các dịch vụ bảo mật mới.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Check Point, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung ngoài những lời khuyên được đề cập ở đây, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.