Cuộc gọi thu nhập: Celsius Holdings đối mặt với những cơn gió ngược nhưng vẫn lạc quan

Celsius Holdings Inc. (CELH) đã báo cáo doanh thu quý III năm 2024 giảm đáng kể trong cuộc gọi thu nhập vào ngày 30/10/2024. Mặc dù có một quý đầy thách thức với tổng doanh thu giảm 31% xuống còn 265,7 triệu đô la từ 385 triệu đô la trong cùng quý năm ngoái, công ty vẫn lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai.

Sự sụt giảm phần lớn là do tác động 124 triệu đô la từ việc tối ưu hóa hàng tồn kho của nhà phân phối. Tuy nhiên, doanh thu từ đầu năm đến nay vẫn cho thấy mức tăng 5%.

Công ty cũng báo cáo thu nhập ròng giảm mạnh xuống còn 6,4 triệu USD, Celsius% so với 83,9 triệu USD của năm trước. Mặc dù vậy, Celsius vẫn duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ với hơn 900 triệu USD dự trữ và có kế hoạch thúc đẩy tăng trưởng thông qua các hoạt động quảng cáo và ra mắt sản phẩm mới vào năm 2025.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3/2024 giảm 31% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 265,7 triệu USD.
• Doanh thu từ đầu năm đến nay tăng 5% lên 1,02 tỷ USD.
• Doanh thu bán lẻ tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước; Doanh số bán hàng của Amazon tăng 21%.
• Thu nhập ròng giảm mạnh 92% xuống còn 6,4 triệu USD trong quý 3.
• Vị thế tiền mặt mạnh mẽ với hơn 900 triệu đô la dự trữ.
• Kế hoạch cho các hoạt động quảng bá và ra mắt sản phẩm mới nhằm mục đích tăng trưởng.

Triển vọng công ty

• Tập trung thu hút người tiêu dùng mới, mở rộng tính sẵn có của sản phẩm, tăng tần suất tiêu thụ.
• Mua lại Big Beverage để tăng cường khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và đổi mới.
• Lạc quan về việc lấy lại thị phần và cải thiện sự liên kết hàng tồn kho với các tác động tiềm ẩn lên đến 15 triệu đô la trong quý 4.
• Mở rộng quốc tế sang Anh, Ireland, Úc và New Zealand.
• Thành lập một "trung tâm xuất sắc" cho các hoạt động toàn cầu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Giảm doanh thu do tối ưu hóa hàng tồn kho của nhà phân phối.
• Thu nhập ròng và EBITDA điều chỉnh phi GAAP giảm đáng kể.
• Cạnh tranh gia tăng đòi hỏi phải cải thiện vị thế thị trường.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh số bán lẻ và thị phần Amazon tiếp tục tăng trưởng.
• Phản hồi tích cực từ các nhà bán lẻ tại sự kiện NACS.
• Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và sử dụng tiền mặt chiến lược cho các khoản đầu tư trong tương lai.

Bỏ lỡ

• Chi phí bán hàng và tiếp thị tăng theo tỷ lệ phần trăm doanh thu.
• Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng lên 10% doanh thu.
• Một cơn gió ngược trị giá 15 triệu đô la liên quan đến hàng tồn kho đã được thừa nhận.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành John Fieldly đã thảo luận về các chiến lược để đạt được không gian kệ và định vị Celsius so sánh.
• Vai trò của việc mua lại Big Beverage trong hội nhập và đổi mới theo chiều dọc đã được làm rõ.

Vị trí của Celsius trong xu hướng không đường trong danh mục nước tăng lực đã được nhấn mạnh.

• Ban lãnh đạo đã có một cách tiếp cận thận trọng đối với chiến lược giá mặc dù sự gia tăng gần đây.

Celsius Holdings, với mã CELH, vẫn cam kết với chiến lược tăng trưởng của mình mặc dù phải đối mặt với một số cơn gió ngược trong quý III/2024. Công ty quản lý Celsius khả năng điều hướng bối cảnh cạnh tranh và tận dụng xu hướng tiêu dùng với các chiến lược và quan hệ đối tác sáng tạo Celsius trong danh mục sản phẩm không đường. Với dự trữ tiền mặt vững chắc và các khoản đầu tư chiến lược, Celsius sẵn sàng tiếp tục mở rộng ở cả hai thị trường domesti Celsius HoldinCelsius Holdings Incmarkets.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Celsius Holdings Inc. (CELH) phải đối mặt với một môi trường thị trường đầy thách thức, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập gần đây. Dữ liệu InvestingPro cung cấp bối cảnh bổ sung cho tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bất chấp sự sụt giảm doanh thu gần đây, Celsius đã chứng tỏ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong năm qua. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 1.49 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 56.5%. Xu hướng dài hạn này cho thấy sự sụt giảm hàng quý gần đây có thể là một bước lùi tạm thời chứ không phải là một sự thay đổi cơ bản trong quỹ đạo tăng trưởng của công ty.

Lợi nhuận của công ty vẫn vững chắc, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 22,42% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với vị thế tiền mặt mạnh mẽ được báo cáo của công ty và khả năng đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng trong tương lai.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu của CELH đã trải qua biến động đáng kể Celsius Dữ liệu InvestingPro chỉ ra rằng giá cổ phiếu đã giảm 59,49% trong sáu tháng qua và hiện chỉ giao dịch ở mức 29,45% mức cao nhất trong 52 tuần. Sự sụt giảm này phản ánh phản ứng của thị trường đối với báo cáo thu nhập gần đây và những lo ngại kinh tế rộng lớn hơn.

Mẹo InvestingPro nêu bật cả thách thức và cơ hội cho Celsius. Một mặt, cổ phiếu này đang "giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu cao" và đã "bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua". Mặt khác, Celsius "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và đang "giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", điều này có thể cho thấy giá trị tiềm năng cho các nhà đầu tư nhìn xa hơn biến động ngắn hạn.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 15 lời khuyên bổ sung cho CELH, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.