Cuộc gọi thu nhập: Calian Group dự báo tăng trưởng ổn định trong bối cảnh những cơn gió ngược của thị trường

Calian Group Ltd. (CGY), một công ty đa dạng của Canada cung cấp các dịch vụ và giải pháp chuyên nghiệp về y tế, CNTT, học tập và công nghệ tiên tiến, đã báo cáo hiệu suất vững chắc trong báo cáo thu nhập quý III năm 2024.

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức ngắn hạn trong phân khúc ITCS do chi tiêu của chính phủ giảm, công ty đã công bố doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và đang đi đúng hướng để đáp ứng các mục tiêu chiến lược của mình. Việc mua lại Mabway và các hợp đồng mới trị giá hơn 300 triệu đô la đã củng cố lượng tồn đọng của công ty lên 1,2 tỷ đô la, báo hiệu tiềm năng tăng trưởng tiếp tục.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 của Calian Group tăng lên 185 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
• EBITDA điều chỉnh tăng 22%, đạt 17,7 triệu USD.
• Tồn đọng của công ty đã tăng lên 1,2 tỷ đô la sau các hợp đồng mới và việc mua lại Mabway.
• Calian đã sửa đổi hướng dẫn năm tài chính 2024 xuống mức thấp hơn do chi tiêu của chính phủ giảm.
• Công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh với tỷ lệ EBITDA nợ thuần trên điều chỉnh là 0,6 lần.
• Đầu tư vào mua lại và cơ sở hạ tầng, cùng với cổ tức và mua lại cổ phiếu, nhấn mạnh sức khỏe tài chính của công ty.

Triển vọng công ty

• Calian đặt mục tiêu năm thứ bảy liên tiếp tăng trưởng doanh thu hai con số.
• Công ty đang nỗ lực hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD vào năm tài chính 2026.
• Các cơ hội chiến lược và quan hệ đối tác, bao gồm các trường hợp sử dụng AI, đang được khám phá.
• Các khoản đầu tư CapEx dự kiến sẽ duy trì từ 10 triệu đến 12 triệu đô la.
• Cổ tức dự kiến sẽ tiếp tục ở mức 1,10 đô la mỗi cổ phiếu.

Điểm nổi bật của Bearish

• Phân khúc ITCS gặp thất bại tạm thời do chi tiêu chính phủ giảm.
• CapEx quý 3 cao hơn dự kiến do các dự án cơ sở hạ tầng một lần.
• Doanh thu năm tài chính 2024 và hướng dẫn EBITDA điều chỉnh đã được điều chỉnh về mức thấp hơn của phạm vi ban đầu.

Điểm nổi bật của Bullish

• Phân khúc Sức khỏe và Công nghệ tiên tiến báo cáo mức tăng trưởng hai con số.
• Tồn đọng mạnh mẽ của công ty và việc mua lại gần đây định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.
• Dòng tiền tự do hoạt động đạt 42 triệu USD, bằng 90% tổng số tiền so với năm trước.

Bỏ lỡ

• Mục tiêu quý 3 bị bỏ lỡ do CapEx cao hơn dự kiến cho các dự án cơ sở hạ tầng.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành Kevin Ford đã thảo luận về các kế hoạch và đầu tư trong tương lai của công ty, bao gồm tập trung vào các dịch vụ mạng và mở rộng cơ sở khách hàng.
• Công ty đang đầu tư vào bán hàng và tiếp thị để thúc đẩy tăng trưởng bền vững lâu dài.
• Sự tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ của phân khúc Y tế được thúc đẩy bởi nhu cầu quân sự và các khách hàng khác.
• Phân khúc Học tập đang mở rộng ở châu Âu, dự kiến sẽ đóng góp khoảng một phần ba doanh thu trong tương lai.

Calian Group vẫn tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng và khả năng điều hướng những cơn gió ngược của thị trường ngắn hạn. Với tình hình tài chính vững chắc và các khoản đầu tư chiến lược vào công nghệ và mua lại, công ty đã sẵn sàng tiếp tục mô hình tăng trưởng ổn định và đạt được các mục tiêu doanh thu dài hạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.