Blackstone (mã: BX) đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2023, đánh dấu lợi nhuận phân phối cao nhất của công ty trong sáu quý. Người quản lý tài sản thay thế đã ghi nhận thu nhập ròng GAAP là 109 triệu đô la và thu nhập có thể phân phối là 1.4 tỷ đô la, tương đương 1.11 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông. Cổ tức 0,94 đô la cho mỗi cổ phiếu đã được tuyên bố, phải trả cho các cổ đông được ghi nhận kể từ ngày 5 tháng 2. Công ty đã đạt được một cột mốc quan trọng bằng cách vượt qua 1 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý và được thêm vào chỉ số S&P 500. Hoạt động kinh doanh bất động sản của Blackstone đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng với 65 tỷ đô la bột khô và công ty có triển vọng tích cực trên các kênh kinh doanh khác nhau, bao gồm tài sản tư nhân, tín dụng và bảo hiểm.
Những điểm chính
- Thu nhập phân phối của Blackstone đạt mức cao nhất trong sáu quý ở mức 1,4 tỷ USD.
- Thu nhập ròng của GAAP đứng ở mức 109 triệu đô la trong quý.
- Cổ tức 0,94 USD/cổ phiếu sẽ được trả cho cổ đông của công ty kể từ ngày 5/2.
- Công ty đã vượt qua 1 nghìn tỷ đô la tài sản được quản lý.
- Chiến lược vốn chủ sở hữu bất động sản của Blackstone vượt trội so với các REIT đại chúng và các quỹ đầu tư tư nhân doanh nghiệp tăng 12% trong hai năm qua.
- Công ty có 65 tỷ USD bột khô để đầu tư bất động sản và công bố ba giao dịch bất động sản quan trọng.
- Blackstone kỳ vọng tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh quỹ rút vốn, nền tảng vốn vĩnh viễn và kênh bảo hiểm.
Triển vọng công ty
- Blackstone dự đoán một môi trường kinh doanh hỗ trợ với chi phí vốn thấp hơn và tăng niềm tin thị trường.
- Giá trị bất động sản dự kiến ổn định, mang lại cơ hội đầu tư.
- Công ty lạc quan về sự tăng trưởng của kênh tài sản tư nhân và hoạt động đầu tư tổng thể.
Điểm nổi bật của Bearish
- Trong quý 4, giá trị các quỹ của Blackstone giảm 4% đến 4,5%, chủ yếu do giảm giá trị chưa thực hiện của hàng rào lãi suất.
- Chênh lệch bất động sản dự kiến sẽ mất thời gian để phục hồi về mức bình thường.
Điểm nổi bật của Bullish
- Xe cơ sở hạ tầng của Blackstone đã đạt được lợi nhuận ròng 15% hàng năm kể từ khi thành lập.
- Bảo hiểm AUM đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái lên 192 tỷ USD.
- Công ty được định vị để tăng tốc trong việc thực hiện khi điều kiện thị trường được cải thiện.
Bỏ lỡ
- Công ty không đưa ra dự đoán cụ thể về định giá trong lĩnh vực bất động sản và tín dụng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo thảo luận về tác động tích cực của các hoạt động của Cục Dự trữ Liên bang đối với hoạt động giao dịch.
- Công ty nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của mình trong cho vay trực tiếp, bao gồm khả năng viết séc lớn và cung cấp sự chắc chắn cho người vay.
- Blackstone vẫn lạc quan về hiệu suất của nền tảng của mình mặc dù cạnh tranh gia tăng và dự đoán định giá đầy thách thức.
Hiệu suất mạnh mẽ của Blackstone trong quý IV là minh chứng cho định vị chiến lược và danh mục đầu tư đa dạng của công ty. Với một đường ống giao dịch mạnh mẽ và bột khô đáng kể, công ty được trang bị tốt để tận dụng các cơ hội thị trường. Sự tự tin của công ty vào mô hình kinh doanh và triển vọng tăng trưởng, đặc biệt là trong các kênh bảo hiểm và tài sản thực, báo hiệu một quỹ đạo tích cực cho tương lai. Mặc dù có một số thách thức, chẳng hạn như sự sụt giảm giá trị quỹ và sự phục hồi chậm chạp của hoạt động bất động sản, triển vọng của Blackstone vẫn lạc quan, được hỗ trợ bởi tiềm năng tăng hoạt động giao dịch và môi trường thuận lợi cho cho vay bất động sản thương mại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Thành tựu tài chính mới nhất của Blackstone (mã: BX) phản ánh một công ty đang điều hướng sự phức tạp của thị trường bằng cách tiếp cận chiến lược. Hiệu suất của công ty được nhấn mạnh bởi một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro cung cấp bối cảnh rộng hơn cho các kết quả được báo cáo.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Blackstone có vốn hóa thị trường là 145,79 tỷ USD, thể hiện sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Hệ số P/E của công ty ở mức cao 67,2, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 63,32. Bội số thu nhập cao này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào sự tăng trưởng trong tương lai hoặc phí bảo hiểm cho vị thế thị trường của công ty. Ngoài ra, Blackstone đã chứng minh sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 34,96%, phản ánh tâm lý thị trường tích cực.
Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Blackstone dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của công ty và kết quả tài chính gần đây. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là 4 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể cho thấy những cơn gió ngược tiềm ẩn hoặc triển vọng thận trọng hơn về hiệu suất trong tương lai.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và nhiều Mẹo InvestingPro hơn, có những hiểu biết bổ sung có sẵn. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập nhiều thông tin, bao gồm các mẹo về tính nhất quán cổ tức của Blackstone, với công ty duy trì thanh toán trong 17 năm liên tiếp và lợi nhuận của nó trong mười hai tháng qua.
Để tận dụng ưu đãi Tết đặc biệt, bạn đọc có thể đăng ký InvestingPro với mức giảm giá lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Ưu đãi này cung cấp cơ hội để có quyền truy cập vào dữ liệu tài chính toàn diện và phân tích chuyên gia có thể thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.