Badger Meter (NYSE: BMI) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với mức tăng trưởng doanh thu 12% so với cùng kỳ năm ngoái và biên lợi nhuận hoạt động kỷ lục là 19,5%.
Những điểm chính:
- Tăng trưởng doanh số 12% so với cùng kỳ năm ngoái
- Biên lợi nhuận hoạt động kỷ lục 19,5%
- EPS tăng 23% lên 1,08 USD
- Tổng doanh số dòng sản phẩm nước tiện ích tăng 14%
- Doanh thu phần mềm dưới dạng dịch vụ tăng khoảng 35%
- Dòng tiền tự do đạt kỷ lục 42 triệu USD, tăng 48% so với năm trước
Triển vọng công ty
- Dự báo tốc độ tăng trưởng một con số cao trong chu kỳ chiến lược
- Dự đoán số ngày hoạt động của khách hàng ít hơn trong quý 4 do kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ
- Khả năng chậm trễ trong các dự án tiện ích từ các nỗ lực khắc phục bão
- Tự tin vào thành tích hướng đến năm 2025
- Không lường trước được sự sụt giảm doanh số, ngay cả giữa những biến động của ngành
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ về bộ giải pháp nước thông minh BlueEdge
- Kinh doanh tiện ích đã cho thấy khả năng phục hồi, tăng trưởng trong những năm đầy thách thức
- Ba động lực chính để cải thiện lợi nhuận: tăng khối lượng đơn vị, động lực giá / chi phí tích cực, và kết hợp khách hàng và dự án thuận lợi
- Tỷ lệ đính kèm 100% SaaS vào doanh số bán phần cứng
- Hoàn thành thành công bốn thương vụ mua lại trong 3,5 năm qua
Điểm nổi bật của Bearish
- Thuế suất hiệu quả cao hơn 25,3%
- Chi phí hoạt động tăng lên 43,3 triệu USD, chủ yếu do chi phí nhân sự
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- 75% doanh thu tiện ích được bán trực tiếp cho người dùng cuối, tạo điều kiện cho khả năng giao tiếp và phản hồi mạnh mẽ
- Tồn đọng vẫn vững chắc và không có thay đổi đáng kể nào được báo cáo
- Các ưu tiên phân bổ vốn liên tục bao gồm tăng 26% cổ tức hàng năm
- Tập trung vào R&D và các cơ hội M&A tiềm năng, đặc biệt là trong công nghệ cảm biến
- Tăng trưởng quốc tế tận dụng các mối quan hệ đã được thiết lập từ các vụ mua lại gần đây
Badger Meter đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với mức tăng trưởng doanh thu 12% so với cùng kỳ năm ngoái và tỷ suất lợi nhuận hoạt động kỷ lục là 19,5%. Tổng doanh số dòng sản phẩm nước tiện ích của công ty tăng 14%, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với bộ giải pháp nước thông minh BlueEdge. Doanh thu phần mềm như một dịch vụ tăng đáng kể khoảng 35%.
Mặc dù có kết quả tích cực, Badger Meter dự đoán số ngày hoạt động của khách hàng ít hơn trong quý IV do kỳ nghỉ lễ của Hoa Kỳ và sự chậm trễ tiềm ẩn trong các dự án tiện ích từ các nỗ lực khắc phục bão. Tuy nhiên, công ty vẫn lạc quan về tăng trưởng doanh số bán hàng, dự kiến tốc độ tăng trưởng một con số cao trong chu kỳ chiến lược.
Giám đốc điều hành Ken Bockhorst bày tỏ sự tin tưởng vào hiệu suất của công ty vào năm 2025, nhấn mạnh rằng họ không lường trước được sự sụt giảm doanh số, ngay cả trong bối cảnh biến động của ngành. Hoạt động kinh doanh tiện ích đã cho thấy khả năng phục hồi, tăng trưởng trong những năm đầy thách thức, bao gồm cả mức tăng 4% trong đại dịch COVID-19.
Badger Meter nhấn mạnh ba động lực chính để cải thiện lợi nhuận: tăng khối lượng đơn vị, động lực giá / chi phí tích cực và kết hợp khách hàng và dự án thuận lợi. Tồn đọng của công ty vẫn vững chắc, không có thay đổi đáng kể nào được báo cáo.
Về phân bổ vốn, Badger Meter đã công bố mức tăng cổ tức hàng năm 26% và tập trung vào R&D và các cơ hội M&A tiềm năng, đặc biệt là trong công nghệ cảm biến để nâng cao nền tảng BlueEdge của họ. Công ty đã hoàn thành thành công bốn thương vụ mua lại trong 3,5 năm qua và tiếp tục khám phá các cơ hội bổ sung giúp nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
Trên phạm vi quốc tế, Badger Meter đã tận dụng các mối quan hệ đã được thiết lập để phát triển tại hơn 50 quốc gia, với những tiến bộ đáng chú ý ở Vương quốc Anh liên quan đến chu kỳ AMP 8, bao gồm các giải pháp đo sáng thông minh và phát hiện rò rỉ.
Cuộc gọi thu nhập tiếp theo cho Badger Meter được lên kế hoạch vào ngày 29 tháng 1 năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính mạnh mẽ của Badger Meter trong quý 3 năm 2024 được phản ánh trong hoạt động thị trường mạnh mẽ của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, Badger Meter tự hào có vốn hóa thị trường là 6,06 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp đo nước. Tăng trưởng doanh thu 24% của công ty trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng trưởng doanh số 12% so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo trong quý gần nhất, cho thấy quỹ đạo tăng nhất quán.
Sự tập trung của công ty vào các giải pháp nước thông minh và các dịch vụ Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) đang được đền đáp, bằng chứng là doanh thu SaaS tăng 35% ấn tượng. Định hướng chiến lược này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tips, trong đó nhấn mạnh rằng Badger Meter đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 31 năm liên tiếp. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông đặc biệt đáng chú ý với mức tăng cổ tức hàng năm 26% gần đây được đề cập trong báo cáo thu nhập.
Mặc dù tỷ lệ P/E của công ty là 53,28 cho thấy mức định giá cao, nhưng điều quan trọng là phải xem xét điều này trong bối cảnh Badger Meter tăng trưởng mạnh mẽ và vị thế thị trường. Lợi nhuận cao trong năm ngoái, như đã lưu ý trong Mẹo InvestingPro, chứng thực hiệu suất vững chắc của công ty và niềm tin của nhà đầu tư.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của Badger Meter, InvestingPro cung cấp 16 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.