Hôm thứ Hai, Truist Securities đã cập nhật triển vọng của mình về Civitas Solutions (NYSE: CIVI), nâng mục tiêu giá lên 110 đô la từ mức 107 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Civitas Solutions đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm tài chính 2023 thấp hơn cả Truist Securities và ước tính đồng thuận, chủ yếu là do sản lượng dầu thấp hơn dự kiến. Sự thiếu hụt được cho là do việc nâng cấp cơ sở vật chất ảnh hưởng đến sản lượng.
Bất chấp việc bỏ lỡ lợi nhuận, Civitas Solutions đã đưa ra một hướng dẫn vào năm 2024 bao gồm giảm đáng kể chi tiêu vốn mà không làm thay đổi kỳ vọng tăng trưởng sản xuất. Ngoài ra, công ty đã công bố một chương trình mua lại cổ phần đáng kể, nhằm giảm tác động của phần nhô ra của vốn cổ phần tư nhân. Bên cạnh đó, Civitas tiếp tục mang lại lợi nhuận mạnh mẽ cho các cổ đông, tự hào là một trong những tỷ suất cổ tức cao nhất trong số các công ty cùng ngành.
Công ty cũng đã đạt được tiến bộ trong chiến lược thoái vốn tài sản của mình, thông báo bán không cốt lõi trong lưu vực DJ trị giá 85 triệu đô la. Động thái này là một phần trong kế hoạch rộng lớn hơn nhằm đạt được 300 triệu USD thoái vốn vào giữa năm 2024, dự kiến sẽ đẩy nhanh việc trả nợ. Các điều chỉnh đã được thực hiện đối với mô hình tài chính của Truist Securities cho Civitas để phản ánh hiệu suất thực tế quý IV và dự báo khối lượng và chi phí chính xác hơn.
Mục tiêu giá 110 đô la sửa đổi dựa trên sự kết hợp của hai phương pháp định giá. Đầu tiên là giá trị doanh nghiệp năm 2025 đối với EBITDAX (thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thăm dò) gấp 3,5 lần, áp dụng cho EBITDAX ước tính năm 2025 của công ty là 4,509 triệu đô la, cao hơn ước tính đồng thuận là 3,996 triệu đô la. Phương pháp thứ hai dựa trên giả định dòng tiền tự do trên giá trị doanh nghiệp là 14%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo bản cập nhật gần đây của Truist Securities về Civitas Solutions, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Civitas Solutions đã chứng minh khả năng phục hồi với tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 9,74%, phản ánh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này đặc biệt quan trọng vì công ty đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, một mẹo InvestingPro cho thấy một nguồn thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
Diễn biến gần đây của cổ phiếu này cũng rất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là 14,3%, cho thấy lợi nhuận đáng kể so với tháng trước. Điều này phù hợp với một InvestingPro Tip khác nêu bật sự trở lại mạnh mẽ của công ty trong tuần trước. Đà tăng như vậy có thể là một tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, mặc dù RSI cho thấy cổ phiếu đang ở trong vùng quá mua, điều này đảm bảo sự thận trọng.
Đối với những người xem xét triển vọng dài hạn, Civitas Solutions có tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) tương đối thấp là 7,61 và ngay cả khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, nó vẫn ở mức 8,36. Điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập, đây thường là một yếu tố mà các nhà đầu tư giá trị xem xét.
Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm sửa đổi thu nhập của các nhà phân tích và thông tin chi tiết về biến động cổ phiếu, hãy truy cập InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/CIVI . Có 9 lời khuyên khác có sẵn có thể cung cấp thêm hướng dẫn về cổ phiếu của Civitas Solutions. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.