Veracyte Q3 2024: Doanh thu tăng vọt 29%, nâng dự báo lần thứ ba

Giới thiệu & Bối cảnh thị trường

Veracyte Inc (NASDAQ:VCYT) đã công bố kết quả kinh doanh và tài chính quý 3 năm 2024 vào ngày 6 tháng 11 năm 2024, thể hiện hiệu suất xuất sắc với mức tăng trưởng doanh thu 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty chẩn đoán ung thư này tiếp tục củng cố vị thế thị trường thông qua việc mở rộng khối lượng xét nghiệm và cải thiện các chỉ số lợi nhuận, đồng thời nâng dự báo cả năm lần thứ ba liên tiếp.

Cổ phiếu của công ty đã giao dịch trong khoảng từ 19,73 đến 47,32 USD trong 52 tuần qua, phản ánh sự tin tưởng của nhà đầu tư vào quỹ đạo tăng trưởng và tiềm năng thị trường của Veracyte trong lĩnh vực chẩn đoán ung thư.

Điểm nổi bật về hiệu suất quý

Veracyte báo cáo tổng doanh thu đạt 115,9 triệu USD trong quý 3 năm 2024, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ mảng xét nghiệm của công ty, tạo ra 109,5 triệu USD doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Như được thể hiện trong biểu đồ sau về tăng trưởng doanh thu xét nghiệm hàng quý:

Công ty đã duy trì mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước từ 25% đến 37% trong chín quý qua, chứng minh tính bền vững của mô hình kinh doanh và nhu cầu thị trường mạnh mẽ đối với các xét nghiệm chẩn đoán của công ty.

Khối lượng xét nghiệm cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với 36.792 xét nghiệm được thực hiện trong quý 3 năm 2024, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tổng khối lượng, bao gồm cả các xét nghiệm sản phẩm, tăng 20% lên 39.032 xét nghiệm.

Phân tích doanh thu và khối lượng của Veracyte theo quý minh họa quỹ đạo tăng trưởng nhất quán của công ty:

Các chỉ số lợi nhuận cho thấy sự cải thiện đáng kể, với biên EBITDA điều chỉnh đạt 24% trong quý 3 năm 2024, tăng từ 14% trong quý 3 năm 2023. Tiến triển này đưa công ty đến gần hơn với mục tiêu biên lợi nhuận 25%. Ngoài ra, Veracyte đã tạo ra 38 triệu USD tiền mặt trong quý, với 30 triệu USD đến từ hoạt động kinh doanh, kết thúc kỳ với số dư tiền mặt là 274,1 triệu USD.

Biểu đồ sau minh họa khả năng sinh lời ngày càng tăng và vị thế tiền mặt đang phát triển của Veracyte:

Sáng kiến chiến lược

Chiến lược tăng trưởng của Veracyte được xây dựng dựa trên bốn động lực chính: phát triển các xét nghiệm đã được thiết lập, mở rộng địa lý, phục vụ nhiều hơn trong hành trình của bệnh nhân, và giải quyết các thách thức ung thư mới.

Lộ trình chiến lược của công ty được minh họa trong dòng thời gian này:

Ở phần lõi của lợi thế cạnh tranh Veracyte là nền tảng chẩn đoán độc quyền, kết hợp các xét nghiệm bộ gen rộng với dữ liệu lâm sàng, khai thác dữ liệu hỗ trợ bởi AI, và động cơ tạo bằng chứng để mang lại sự mở rộng thị trường khác biệt.

Kiến trúc nền tảng chẩn đoán của công ty được hình dung ở đây:

Nền tảng này đã cho phép một số phát triển quan trọng trong quý, bao gồm việc mở rộng Quyết định Bảo hiểm Địa phương (LCD) cho Afirma, bổ sung bảo hiểm cho bệnh nhân có nốt Bethesda V, có hiệu lực từ ngày 28 tháng 7. Công ty cũng đã nhấn mạnh 14 ấn phẩm, tóm tắt và bài thuyết trình tập trung vào Decipher Prostate và GRID, củng cố tính hữu ích lâm sàng của các xét nghiệm.

Dữ liệu mới từ thử nghiệm STAMPEDE được trình bày tại ESMO đã chứng minh tính hữu ích đáng kể của xét nghiệm Decipher Prostate cho bệnh nhân có bệnh di căn, trong khi dữ liệu từ thử nghiệm VANDAAM cho thấy Decipher thu hẹp khoảng cách cho những người có nguy cơ cao mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu.

Sự tăng trưởng trong khối lượng xét nghiệm Decipher đặc biệt mạnh mẽ, đạt 21.250 xét nghiệm trong quý 3 năm 2024, với sự tăng trưởng trên tất cả các danh mục rủi ro khu trú NCCN:

Tương tự, khối lượng xét nghiệm Afirma đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định, đạt 15.100 xét nghiệm trong quý 3 năm 2024, được thúc đẩy bởi việc tăng thị phần và các bác sĩ mới làm quen với xét nghiệm phân tử:

Tuyên bố hướng tới tương lai

Dựa trên hiệu suất mạnh mẽ, Veracyte đã nâng dự báo doanh thu năm 2024 lần thứ ba liên tiếp lên 442-445 triệu USD, đại diện cho mức tăng trưởng 22-23% so với cùng kỳ năm trước. Công ty hiện kỳ vọng tăng trưởng doanh thu xét nghiệm so với cùng kỳ năm trước khoảng 28%, tăng từ mức dự báo trước đó là 25%.

Dự báo doanh thu cập nhật và hiệu suất lịch sử được minh họa trong biểu đồ này:

Veracyte cũng nâng dự báo tiền mặt cuối năm 2024 lên 280-285 triệu USD, tăng từ phạm vi trước đó là 260-270 triệu USD. Công ty kỳ vọng biên EBITDA điều chỉnh cho cả năm 2024 sẽ cao hơn một chút so với 20%.

Nhìn về năm 2025, Veracyte dự đoán mức tăng trưởng một con số cao cho Afirma và có kế hoạch cung cấp Decipher cho bệnh nhân có bệnh di căn sau khi hoàn thiện LCD.

Kết luận

Bài thuyết trình quý 3 năm 2024 của Veracyte thể hiện sự thực hiện mạnh mẽ của công ty trên tất cả các phân khúc kinh doanh, với mức tăng trưởng doanh thu xuất sắc, mở rộng khối lượng xét nghiệm và cải thiện khả năng sinh lời. Hiệu suất ổn định đã cho phép công ty nâng dự báo cả năm lần thứ ba liên tiếp, phản ánh sự tự tin vào định hướng chiến lược và cơ hội thị trường.

Với vị thế tiền mặt vững chắc là 274,1 triệu USD và tiếp tục đầu tư vào nền tảng chẩn đoán, Veracyte đang ở vị thế tốt để theo đuổi tầm nhìn chuyển đổi chăm sóc ung thư cho bệnh nhân trên toàn thế giới. Sự tập trung của công ty vào việc mở rộng danh mục xét nghiệm, phạm vi địa lý và cơ sở bằng chứng lâm sàng cung cấp nhiều con đường cho sự tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bài thuyết trình đầy đủ: