Hôm thứ Hai, UBS đã bắt đầu bảo hiểm trên Ibotta Inc (NYSE: IBTA), một công ty phần thưởng hoàn lại tiền, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 125 đô la. Giá mục tiêu mới cho thấy giá cổ phiếu hiện tại tăng 28%. Phân tích của UBS dựa trên tiềm năng tăng trưởng doanh thu đáng kể của công ty trong ba năm tới, dự báo Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 20%.
Triển vọng doanh thu lạc quan chủ yếu dựa trên sự tăng trưởng của doanh thu mua lại của bên thứ ba (3P). UBS cho rằng sự tăng trưởng này có thể tăng tốc nếu Ibotta bổ sung thành công nhiều đối tác bán lẻ hơn với tốc độ nhanh hơn.
Công ty cũng thừa nhận tiềm năng cho một kịch bản tăng giá trong đó doanh thu 3P Redemption có thể vượt xa ước tính hiện tại nếu Ibotta tích hợp với một nền tảng giao hàng như Uber Eats, DoorDash hoặc Instacart. Mặc dù hiện không được tính vào ước tính của họ, UBS cho rằng chỉ riêng quan hệ đối tác với Instacart có thể mang lại mức tăng 6% cho ước tính tổng doanh thu năm tài chính 2025 của họ.
Việc mở rộng quan hệ đối tác hiện tại của Ibotta là một lĩnh vực khác mà UBS nhìn thấy tiềm năng tăng trưởng. Họ trích dẫn ví dụ về Walmart Cash Back, được mở rộng cho tất cả người mua sắm Walmart của Hoa Kỳ trong quý III/2023. Bất chấp sự mở rộng này, ước tính của UBS cho thấy sự tăng trưởng thận trọng trong doanh thu mua lại Walmart trong năm tài chính 2025 và 2026 so với năm 2024.
Tóm lại, UBS xem Ibotta có một vị trí độc đáo để tận dụng các cơ hội tăng trưởng doanh thu. Công ty được thúc đẩy bởi một thị trường khuyến mãi kỹ thuật số đáng khích lệ của Hoa Kỳ, dự kiến sẽ kết hợp hàng năm ở mức 19% đến năm 2030.
Xu hướng thị trường này, kết hợp với các sáng kiến chiến lược của Ibotta, có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng ước tính doanh thu và tăng giá trị cổ phiếu của công ty theo thời gian.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi UBS bắt đầu bảo hiểm trên Ibotta Inc (NYSE: IBTA) với triển vọng tăng giá, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và định giá cổ phiếu của công ty. Biên lợi nhuận gộp của Ibotta ở mức ấn tượng 86,25% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2023, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận của công ty. Điều này phù hợp với dự báo tăng trưởng doanh thu tích cực của UBS cho Ibotta.
Tuy nhiên, Mẹo InvestingPro đề nghị thận trọng, vì cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và nó đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 71,98, cho thấy thị trường có thể đã định giá một số tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Hơn nữa, Ibotta không trả cổ tức cho các cổ đông, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về phân tích cổ phiếu của Ibotta, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về việc liệu cổ phiếu có phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn hay không. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần để truy cập vào những thông tin chi tiết có giá trị này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.