Truist Securities nâng chỉ tiêu cổ phiếu National Health Investors, xếp hạng Hold

Hôm thứ Tư, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với các nhà đầu tư y tế quốc gia (NYSE: NHI), tăng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 65,00 đô la từ mức 58,00 đô la trước đó. Công ty duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu.

Việc sửa đổi mục tiêu giá, cho thấy lợi nhuận khiêm tốn 2,9%, phản ánh một cái nhìn lạc quan về triển vọng tài chính của công ty. Quyết định của nhà phân tích dựa trên một số yếu tố chính, bao gồm sự gia tăng mạnh mẽ tỷ lệ lấp đầy của Bất động sản điều hành nhà ở cao cấp (SHOP), chi phí vốn chủ sở hữu thuận lợi và dự đoán thu nhập cho thuê cao hơn từ việc gia hạn hợp đồng thuê dự kiến với National HealthCare Corporation (NHC).

Ngoài những yếu tố này, dự báo của nhà phân tích bao gồm các thương vụ mua lại tiềm năng có thể thúc đẩy tăng trưởng của National Health Investors, mặc dù các thương vụ mua lại như vậy không được tính đến trong hướng dẫn năm 2024 của công ty. Cách tiếp cận hướng tới tương lai này đã dẫn đến một dự báo vượt qua ước tính FFO (Quỹ từ hoạt động) đồng thuận cho năm sau.

Mục tiêu giá được điều chỉnh được đưa ra sau khi National Health Investors thể hiện một hiệu suất đáng chú ý, với mức tăng 20% giá trị cổ phiếu từ đầu năm đến nay, vượt trội so với mức giảm 6% được thấy trong Quỹ ETF Bất động sản Vanguard (VNQ). Cổ phiếu này hiện đang giao dịch ở mức giá trên FFO (P/FFO) và tỷ lệ giá trên giá trị tài sản ròng (P/NAV) cao nhất kể từ năm 2019.

Nhà phân tích lưu ý quỹ đạo tích cực của công ty nhưng cũng thừa nhận rằng mức tăng đáng kể gần đây của giá cổ phiếu có thể đã bị một số nhà đầu tư bỏ lỡ. Mặc dù mục tiêu giá tăng, xếp hạng Giữ cho thấy một cách tiếp cận thận trọng, cho thấy rằng trong khi công ty nhận ra điểm mạnh của công ty, nó khuyên các nhà đầu tư nên duy trì vị thế hiện tại của họ mà không cần mua thêm vào thời điểm này.

Trong các tin tức gần đây khác, National Health Investors Inc. (NHI) đã báo cáo quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2024 và nâng cao hướng dẫn cả năm. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được đánh dấu bằng việc thu tiền mặt ổn định, cải thiện các nguyên tắc cơ bản hoạt động và tăng trưởng dự kiến hơn 5% Quỹ có sẵn để phân phối (FAD) vào giữa năm. Ngoài ra, NHI đã cam kết 19 triệu đô la cho các khoản đầu tư CapEx sản xuất thu nhập hoạt động ròng (NOI) và có hơn 300 triệu đô la trong đường ống của mình.

Hơn nữa, công ty đã đồng ý tăng giá thuê thuận lợi với Bickford, tăng giá thuê cơ bản lên 10% mỗi năm. Sự phát triển này, cùng với mức tăng NOI hàng năm đối với danh mục hoạt động Nhà ở cao cấp thêm 54,8%, cho thấy sự ổn định tài chính của công ty. Bảng cân đối kế toán của công ty vẫn ở mức đòn bẩy thấp, cho phép tăng trưởng bên ngoài đáng kể.

Trong các diễn biến khác, NHI đã bán bảy bất động sản với giá 43.7 triệu đô la và chuyển một bất động sản ở Wisconsin sang một nhà điều hành khác. Công ty cũng đã báo cáo mức tăng NOI quý đầu tiên trong phân khúc SHOP lên 2,9 triệu USD. NHI tiếp tục theo đuổi các cơ hội trong lĩnh vực Nhà ở Cao cấp và Điều dưỡng lành nghề, cho thấy một vị trí vững chắc để mở rộng trong tương lai.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi các nhà đầu tư y tế quốc gia (NYSE: NHI) lọt vào mắt xanh của các nhà phân tích, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro bổ sung chiều sâu cho bức tranh đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 2,9 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 21,9, NHI cho thấy sự cân bằng giữa định giá và tiềm năng thu nhập, đặc biệt là xem xét tỷ lệ PEG là 0,48, cho thấy khả năng định giá thấp so với tăng trưởng thu nhập của nó. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 10,41%, cho thấy khả năng mở rộng tài chính.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng NHI hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể báo hiệu một điểm vào hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị. Ngoài ra, công ty đã giữ nguyên cam kết với cổ đông bằng cách duy trì chi trả cổ tức trong 34 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức là 5,4% tính đến ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức cuối cùng vào ngày 27/3/2024. Những yếu tố này, kết hợp với dự đoán của các nhà phân tích về lợi nhuận trong năm nay, củng cố sự ổn định tài chính của công ty.

Đối với những người đang cân nhắc hành động dựa trên những hiểu biết này, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về tình hình tài chính của NHI. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa bộ công cụ và mẹo đầu tư đầy đủ mà InvestingPro cung cấp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.