VCCI: Đánh thuế cổ tức bằng cổ phiếu khi chưa có thu nhập thực tế là chưa hợp lý
Hôm thứ Tư, Truist Securities đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu của Civitas Resources (NYSE: CIVI), nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 101 đô la từ 100 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng "Mua". Việc điều chỉnh sau một loạt các cuộc họp với công ty, sau đó công ty tái khẳng định vị trí của mình rằng Civitas đại diện cho một lựa chọn hiệu quả về chi phí cho các nhà đầu tư muốn tham gia với lưu vực Permian, với lợi ích bổ sung của một người đá DJ Basin.
Nhà phân tích từ Truist Securities nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của Civitas Resources và tiềm năng cho hàng tồn kho tăng dần. Kỳ vọng của công ty là công ty sẽ duy trì đà hoạt động mà không có thay đổi đáng kể. Hiệu suất này được dự đoán sẽ định vị Civitas là ứng cử viên hàng đầu về lợi suất dòng tiền tự do (FCF) trong phạm vi bảo hiểm của họ vào năm 2025, dự kiến lợi suất ấn tượng 24%.
Triển vọng tích cực được hỗ trợ bởi niềm tin rằng Civitas Resources sẽ tiếp tục chứng minh một khuôn khổ hoàn vốn mạnh mẽ, được phản ánh trong mục tiêu giá sửa đổi. Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng tiếp tục tăng trưởng trong hoạt động và tài chính của công ty.
Vị trí chiến lược của Civitas Resources ở lưu vực Permian và DJ là trọng tâm thu hút các nhà đầu tư, theo nhà phân tích. Sự tập trung của công ty vào các lĩnh vực này dự kiến sẽ thúc đẩy lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, khiến nó trở thành một lựa chọn đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực năng lượng.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới của công ty là 101 đô la thể hiện mức tăng nhẹ so với mục tiêu trước đó nhưng biểu thị niềm tin vào khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông của Civitas Resources. Hiệu suất cổ phiếu của công ty và các dự báo trong tương lai sẽ tiếp tục được các nhà đầu tư theo dõi theo hướng dẫn cập nhật này từ Truist Securities.
Trong các tin tức gần đây khác, Civitas Resources, Inc. đã báo cáo quý II/2024 mạnh mẽ, được đánh dấu bằng việc tăng sản lượng và giảm chi phí. Việc mở rộng của công ty vào lưu vực Permian đã thúc đẩy sản lượng tăng 12% và dầu tăng 5%, vượt quá mong đợi. Ngoài việc cải thiện hoạt động, Civitas đã công bố kế hoạch mua lại cổ phần đáng kể, trả lại 1,5 tỷ USD cho các cổ đông và cam kết tạo ra hơn 900 triệu USD dòng tiền tự do trong nửa cuối năm 2024.
Civitas cũng có kế hoạch giảm chi phí giếng khoan ở Midland Basin từ $ 765 xuống còn $ 725 mỗi foot và mở cửa cho các giao dịch và mua lại tài sản chiến lược. Mặc dù thời gian ngừng hoạt động liên quan đến thời tiết trong lưu vực DJ ảnh hưởng đến sản xuất, các giếng bên dài bốn dặm của công ty đã hoạt động tốt.
Trong tương lai, Civitas đặt mục tiêu đẩy nhanh kế hoạch giảm đòn bẩy và tối đa hóa dòng tiền tự do, tự tin vào dự báo cho năm 2025. Những phát triển này làm nổi bật trọng tâm chiến lược của Civitas về giảm chi phí, lợi nhuận của cổ đông và tối ưu hóa hoạt động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo hướng dẫn cập nhật từ Truist Securities về Civitas Resources, dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét người chơi trong lĩnh vực năng lượng này. Civitas đã thể hiện cam kết thưởng cho các cổ đông, bằng chứng là chuỗi ba năm tăng cổ tức.
Tỷ suất cổ tức của công ty ở mức hấp dẫn 9,98%, làm nổi bật tầm quan trọng của nó như một nguồn thu nhập cho các nhà đầu tư. Hơn nữa, Civitas đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ vẫn có lãi trong năm nay, hỗ trợ khái niệm về một nền tảng tài chính vững chắc.
Về mặt hoạt động, Civitas tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 74,47% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động được Truist Securities đề cập. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động của nó, đây có thể là một điểm xem xét để đánh giá rủi ro.
Với vốn hóa thị trường là 5,97 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 7, điều chỉnh thành 6,62 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cổ phiếu dường như được định giá hợp lý so với thu nhập của nó.
Các nhà đầu tư có thể khám phá thêm thông tin chi tiết và Mẹo InvestingPro bổ sung về Tài nguyên Civitas bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/CIVI, nơi có thêm 7 mẹo để giúp thông báo quyết định đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.