Triển vọng tích cực thúc đẩy Compass Point nâng mục tiêu cổ phiếu Fortress

Hôm thứ Ba, Compass Point đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (NASDAQ: FTAI), tăng lên 118 đô la từ 96 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Quyết định của công ty phản ánh triển vọng tích cực về thu nhập trong tương lai của công ty trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA).

Việc điều chỉnh dựa trên bội số của 12,5 lần EBITDA dự báo năm tài chính 2026 là 1,151,9 triệu USD. Sự lạc quan bắt nguồn từ kỳ vọng về những sửa đổi tích cực đáng kể đối với các ước tính, đặc biệt là trong phân khúc sản phẩm hàng không vũ trụ, được coi là có giá trị nhất về EBITDA và tiềm năng định giá.

Các giải pháp sản phẩm hàng không vũ trụ của Fortress Transportation, phục vụ cho động cơ CFM26 và V2500, đã đạt được sức hút đáng kể do lợi ích tiết kiệm thời gian, cải thiện hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Điều này diễn ra trong bối cảnh môi trường vĩ mô mạnh mẽ đặc trưng bởi tình trạng thiếu động cơ dai dẳng, được dự đoán sẽ tiếp tục trong vài năm.

Thị trường được khuyến cáo nên chú ý đến thu nhập quý II/2024 sắp tới, đặc biệt là hiệu suất của phân khúc sản phẩm hàng không vũ trụ. Một nhịp thu nhập tiềm năng có thể nâng tỷ lệ EBITDA hàng năm của phân khúc lên khoảng 300 triệu đô la vào giữa năm 2024, vượt qua dự báo hiện tại là khoảng 250 triệu đô la.

Trước đây, triển vọng EBITDA của Fortress Transportation cho năm tài chính 2026 được coi là đầy tham vọng, nhưng những phát triển gần đây cho thấy dự báo trong khoảng từ 1,1 tỷ USD đến 1,2 tỷ USD hoặc cao hơn hiện được coi là hợp lý và có thể đạt được, có tính đến rủi ro thực hiện.

Hơn nữa, sự chấp thuận của Phê duyệt nhà sản xuất phụ tùng (PMA) được coi là một chất xúc tác quan trọng, với tiềm năng bổ sung thêm 150 triệu đô la đến 200 triệu đô la EBITDA trong vòng một đến hai năm.

Cổ phiếu của Fortress Transportation dự kiến sẽ tăng trưởng trong ngắn hạn, được thúc đẩy bởi nhịp thu nhập quý II dự kiến, điều chỉnh tăng ước tính EBITDA cho phân khúc sản phẩm, khả năng phê duyệt PMA và điều chỉnh tích cực triển vọng EBITDA của công ty cho năm tài chính 2024 và 2026.

Trong các tin tức gần đây khác, Fortress Transportation đã là chủ đề của một số phát triển quan trọng. Wolfe Research đã hạ cấp cổ phiếu của công ty từ Outperform xuống Peer Perform, với lý do tăng trưởng đáng kể của cổ phiếu và cho thấy rằng định giá hiện tại có thể hạn chế tiềm năng tăng giá hơn nữa.

Trong khi đó, Deutsche Bank duy trì xếp hạng Mua đối với công ty và tăng mục tiêu giá lên 100 đô la, sau khi Fortress Transportation công bố hợp đồng dịch vụ bảo trì năm năm với International Aero Engines cho động cơ V2500.

RBC Capital Markets cũng điều chỉnh triển vọng của mình đối với Fortress Transportation, tăng mục tiêu giá lên 95 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform.

Sự điều chỉnh này được đưa ra để đáp ứng thỏa thuận dịch vụ bảo trì mới của công ty với IAE AG cho động cơ V2500, dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào EBITDA Sản phẩm Hàng không Vũ trụ của công ty trong những năm tới.

Trong một động thái mở rộng cơ sở khách hàng toàn cầu, công ty con của Fortress Transportation, FTAI Aviation, đã công bố ý định mua lại Lockheed Martin Commercial Engine Solutions từ Lockheed Martin Canada với giá 170 triệu USD. Việc mua lại này nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động kinh doanh Bảo trì, Sửa chữa và Trao đổi của FTAI.

Fortress Transportation cũng đã ký kết Thỏa thuận quản lý và Thỏa thuận chia sẻ dịch vụ và lợi nhuận với Fortress Investment Group LLC, chuyển sang cấu trúc được quản lý nội bộ.

Việc tái cấu trúc công ty quan trọng này được theo sau bởi sự điều chỉnh mục tiêu giá của Compass Point, tăng lên 96,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo sự điều chỉnh mục tiêu giá gần đây của Compass Point cho Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, việc xem xét kỹ hơn các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của công ty cho thấy những hiểu biết bổ sung. Theo dữ liệu của InvestingPro, FTAI tự hào có vốn hóa thị trường là 10.68 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 32.49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự tăng trưởng này củng cố tâm lý tích cực được chia sẻ bởi Compass Point về tiềm năng của công ty.

InvestingPro Tips làm nổi bật Điểm Piotroski hoàn hảo của công ty là 9, cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ và dự đoán của các nhà phân tích về tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm hiện tại, điều này có thể mang lại sự lạc quan hơn nữa cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty là 49,19% cho thấy hiệu quả của công ty trong việc tạo ra doanh thu so với chi phí. Trong khi FTAI đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 59,63, phản ánh mức định giá cao, các nguyên tắc cơ bản vững chắc của công ty có thể biện minh cho điều này.

Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn về Fortress Transportation có thể tìm thấy 19 Mẹo InvestingPro bổ sung về hiệu suất và triển vọng của công ty, có thể được truy cập thông qua nền tảng của InvestingPro . Để nâng cao trải nghiệm nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.